Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (15/11)
Reporter
Non Koresponden & Reporter JKT
Editor
Indra mutiara Kaseger
Selasa, 15 November 2016 23:06 WIB
• Lainnya (15/11/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.198,14 | (0,11) | 0,29 | 5,42 | 5,42 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.005,29 | (0,02) | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866320 | 0,00 | 0,03 | (8,85) | (8,85) |
Bahana Revolving Fund | 1.208,50 | 0,07 | 0,54 | 6,48 | 6,48 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.055,89 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,61 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.098,17 | 0,01 | 0,23 | 4,67 | 4,67 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.080,26 | 0,00 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.184,36 | 0,01 | 0,43 | 5,64 | 3,57 |
Danamas Rupiah Plus | 1.209,58 | 0,01 | 0,44 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.260,99 | 0,02 | 0,55 | 6,84 | 6,84 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.209,00 | 0,01 | 0,47 | 6,21 | 6,21 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.260,13 | 0,03 | 0,51 | 6,86 | 6,86 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.243,49 | 0,01 | 0,50 | 6,24 | 6,24 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.227,57 | (0,00) | 0,33 | 4,97 | 4,97 |
HPAM Ultima Money Market | 1.087,40 | 0,00 | 0,26 | 7,32 | 4,17 |
Mandiri Dana Optima | 1.235,51 | 0,01 | 0,40 | 5,99 | 5,99 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.260,78 | 0,02 | 0,49 | 6,29 | 6,29 |
Mandiri Kapital Prima | 1.244,35 | 0,02 | 0,52 | 6,62 | 6,62 |
Manulife Dana Kas II | 1.265,94 | 0,02 | 0,45 | 6,42 | 6,42 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.310,69 | 0,02 | 0,52 | 7,39 | 7,39 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.268,84 | 0,02 | 0,56 | 7,28 | 7,28 |
Mega Asset Multicash | 1.288,18 | 0,02 | 0,46 | 7,10 | 4,98 |
MNC Dana Lancar | 1.275,00 | 0,02 | 0,59 | 7,45 | 7,45 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.290,18 | (0,05) | 0,46 | 7,53 | 7,53 |
Nikko Kas Manajemen | 1.255,91 | (0,07) | 0,29 | 6,55 | 6,55 |
Panin Dana Likuid | 1.255,03 | (0,02) | 0,40 | 6,61 | 6,61 |
Phillip Money Market Fund | 1.273,27 | (0,09) | 0,40 | 6,51 | 6,51 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.008,33 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.075,69 | 0,02 | 0,50 | 6,61 | 6,61 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,87 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.017,51 | 0,00 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,76 | 0,02 | 0,05 | (0,12) | (0,12) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.956,11 | 0,01 | 0,32 | 4,20 | 3,17 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.289,68 | (0,13) | 0,46 | 7,25 | 7,25 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.125,56 | 0,02 | 0,69 | 8,51 | 8,51 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.032,42 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,93 | 0,02 | (0,01) | (0,11) | (2,08) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.164,58 | 0,02 | 0,30 | 3,74 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.013,71 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.224,99 | (0,04) | 0,35 | 5,07 | 5,07 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 999,16 | (0,02) | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.351,70 | 0,00 | 0,56 | 6,60 | 4,49 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.289,21 | (0,04) | 0,41 | 6,85 | 6,85 |
Schroder Money Market Fund | 1.181,06 | 0,01 | 0,44 | 6,05 | 6,05 |
Sequis Liquid Prima | 1.008,91 | 0,01 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.145,44 | 0,02 | (0,05) | (0,72) | (0,72) |
Tram Pundi Kas | 1.166,33 | 0,01 | 0,56 | 7,12 | 7,12 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.132,33 | 0,01 | 0,48 | 6,31 | 6,31 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.071,09 | 0,01 | 0,45 | 6,02 | 6,02 |
TRIM Kas 2 | 1.286,86 | 0,02 | 0,56 | 7,03 | 7,03 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.008,80 | (0,67) | (9,11) | 9,54 | 5,25 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.844,93 | (1,13) | (9,38) | 13,73 | 9,31 |
Indeks MNC 36 | 933,99 | 0,00 | (7,37) | 11,45 | 5,50 |
PG Indeks Bisnis-27 | 448,26 | (0,40) | (9,53) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 907,82 | (0,44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.219,83 | (0,44) | (9,22) | 13,63 | 10,83 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.183,34 | (0,48) | (9,50) | 12,67 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 910,98 | (0,44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.196,36 | (0,70) | (8,99) | 10,25 | 5,92 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 907,56 | (0,44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.549,33 | (0,88) | (4,83) | 12,10 | 12,10 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.156,42 | (0,22) | (8,62) | 13,63 | 11,38 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 993,12 | (0,64) | (9,43) | 18,54 | 18,54 |
Premier ETF Indonesia Financial | 540,52 | (0,92) | (11,15) | 16,88 | 16,88 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 667,95 | (2,23) | (6,27) | 23,30 | 23,30 |
Premier ETF Lq 45 | 872,26 | (0,68) | (8,97) | 11,13 | 11,13 |
Premier ETF Sminfra18 | 334,64 | (0,32) | (8,37) | 10,75 | 10,75 |
Premier ETF Sri Kehati | 296,89 | (0,23) | (9,01) | 15,06 | 15,06 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 461,57 | (0,44) | (9,30) | 13,87 | 13,87 |
Syariah Premier ETF Jii | 683,65 | (1,04) | (9,37) | 14,71 | 14,71 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.759,51 | 0,02 | 0,65 | 8,59 | 8,59 |
BRI Fix | 2.215,21 | (0,00) | 0,71 | 9,67 | 9,67 |
BRI Saham | 1.972,31 | (2,54) | (5,64) | 11,33 | 11,33 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.325,66 | 0,03 | (0,04) | 2,75 | 2,75 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
RD BATAVIA PROTEKSI GEMILANG 11 Rp 6,412328766666
RDT MAYBANK CPF V Rp 6,75
RDT TRAM TERPROTEKSI PRIMA X Rp 28,0817113095
RDT TRAM TERPROTEKSI PRIMA XII Rp 26,5464777874
RD Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,4982077674/unit
RD Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,4575019492/unit