Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (16/9)
Editor
Indra mutiara Kaseger
Minggu, 18 September 2016 21:50 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -
•Lainnya (16/9/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.190,89 | (0,01) | 0,21 | 5,76 | 5,76 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,865852 | 0,00 | 0,05 | (9,17) | (9,17) |
Bahana Revolving Fund | 1.196,95 | 0,02 | 0,47 | 6,55 | 6,55 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.046,36 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.004,75 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.092,39 | 0,01 | 0,38 | 4,67 | 4,67 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.071,20 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.174,98 | 0,01 | 0,40 | 5,76 | 3,68 |
Danamas Rupiah Plus | 1.199,66 | 0,01 | 0,43 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.247,36 | (0,00) | 0,58 | 7,06 | 7,06 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.198,29 | 0,02 | 0,48 | 6,38 | 6,38 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.247,42 | 0,01 | 0,58 | 7,15 | 7,15 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.231,99 | 0,02 | 0,51 | 6,65 | 6,65 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.219,47 | 0,00 | 0,35 | 5,17 | 5,17 |
HPAM Ultima Money Market | 1.082,18 | 0,01 | 0,40 | 7,62 | 7,62 |
Mandiri Dana Optima | 1.225,52 | 0,01 | 0,46 | 6,20 | 6,20 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.249,42 | 0,02 | 0,48 | 6,40 | 6,40 |
Mandiri Kapital Prima | 1.232,25 | 0,02 | 0,50 | 6,76 | 6,76 |
Manulife Dana Kas II | 1.254,34 | 0,02 | 0,46 | 6,53 | 6,53 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.297,15 | 0,02 | 0,52 | 7,50 | 7,50 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.255,38 | 0,02 | 0,58 | 7,20 | 7,20 |
Mega Asset Multicash | 1.276,08 | 0,03 | 0,41 | 7,21 | 5,09 |
MNC Dana Lancar | 1.260,67 | 0,02 | 0,59 | 7,47 | 7,47 |
Mrs Cash Kresna | 1.159,32 | 0,01 | 0,21 | 4,19 | 4,19 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.277,99 | 0,01 | 0,44 | 7,87 | 7,87 |
Nikko Kas Manajemen | 1.246,94 | 0,01 | 0,35 | 6,97 | 6,97 |
Panin Dana Likuid | 1.244,88 | 0,01 | 0,41 | 6,95 | 6,95 |
Phillip Money Market Fund | 1.263,48 | 0,01 | 0,40 | 6,83 | 6,83 |
Post Indo Money Market Fund | 1.065,44 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,10 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.009,50 | 0,01 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,83 | 0,02 | (0,01) | 0,83 | 0,83 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.944,58 | 0,01 | 0,33 | 4,32 | 3,29 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.277,83 | 0,03 | 0,46 | 7,40 | 7,40 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.022,39 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.111,25 | 0,02 | 0,66 | 8,58 | 8,58 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,45 | 0,02 | 0,01 | 0,82 | (1,18) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.002,86 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.217,38 | 0,00 | 0,26 | 5,46 | 5,46 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.338,35 | 0,02 | 0,52 | 6,77 | 4,65 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.277,80 | 0,01 | 0,44 | 7,13 | 7,13 |
Schroder Money Market Fund | 1.171,24 | 0,01 | 0,44 | 6,25 | 6,25 |
Sequis Liquid Prima | 1.000,22 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.147,09 | 0,02 | (0,03) | 0,44 | 0,44 |
Tram Pundi Kas | 1.153,92 | 0,02 | 0,55 | 7,20 | 7,20 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.122,27 | 0,01 | 0,48 | 6,46 | 6,46 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.061,90 | 0,02 | 0,46 | 6,15 | 6,15 |
TRIM Kas 2 | 1.273,28 | 0,02 | 0,54 | 7,07 | 7,07 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.083,42 | (0,06) | (2,17) | 22,90 | 18,08 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.061,17 | (0,87) | (2,23) | 24,28 | 19,45 |
Indeks MNC 36 | 984,78 | (0,41) | (1,68) | 20,55 | 20,55 |
PG Indeks Bisnis-27 | 482,89 | 0,04 | (1,58) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.312,34 | 0,04 | (1,34) | 28,02 | 24,86 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.277,16 | 0,04 | (1,42) | 26,67 | 14,49 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.282,41 | 0,01 | (1,93) | 23,40 | 18,56 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.981,23 | 0,18 | (0,25) | 23,85 | 23,85 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.227,30 | (0,60) | (1,89) | 27,50 | 24,98 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.067,91 | (0,41) | (0,08) | 31,77 | 31,77 |
Premier ETF Indonesia Financial | 594,59 | (0,62) | (2,38) | 37,53 | 37,53 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 694,33 | (0,75) | (3,03) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 934,16 | 0,03 | (1,71) | 24,49 | 24,49 |
Premier ETF Sminfra18 | 357,78 | (0,93) | (5,44) | 22,91 | 22,91 |
Premier ETF Sri Kehati | 317,47 | (0,65) | (2,01) | 26,85 | 26,85 |
RDPT Indosurya Syariah Properti | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 496,62 | 0,04 | (1,35) | 28,33 | 28,33 |
Syariah Premier ETF Jii | 735,01 | (0,87) | (2,26) | 25,49 | 25,49 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.725,03 | 0,02 | 0,62 | 8,79 | 8,79 |
BRI Fix | 2.182,72 | 0,05 | 0,71 | 9,73 | 9,73 |
BRI Saham | 2.074,40 | 2,34 | (2,22) | 23,28 | 23,28 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.045,68 | - | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/8) | 1.019,37 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/8) | 1.002,41 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,51 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.325,10 | 0,03 | 0,84 | 1,95 | 1,95 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.014,65 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/8) | 1.001,97 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,61 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/8) | 1.018,59 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/8) | 1.016,48 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pembagian dividen tanggal 16/9/2016 untuk:
RD BATAVIA OBLIGASI PLATINUM Rp 6,00
RD SCHRODER DANA OBLIGASI UTAMA Rp 6,763509505348
RDT BATAVIA PROTEKSI GEMILANG 16 Rp 10,596618953603
RDT MAYBANK CPF INSTITUSI 3 Rp 24,5375
RD Manulife Pendapatan Bulanan 2 Rp 4,97/unit
RDT Ashmore Dana Terproteksi Nusantara Rp 6,608133290453/unit
Koreksi NAB (15/9):
Manulife USD Fixed Income | 1,1486 | - | (1,10) | 7,55 | 3,33 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah | 3.885,75 | - | (4,18) | 24,51 | 22,65 |
PROSPERA VALUE FUND | 1.080,85 | - | (0,82) | 0,00 | 0,00 |