Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (21/3)

Reporter

Non Koresponden & Reporter JKT

Editor

Indra mutiara Kaseger

Senin, 21 Maret 2016 23:03 WIB

Sebuah layar berisi informasi saham terlihat terpasang di atas para investor di Wuhan, Hubei, Cina (4/1). REUTERS/Stringer

TEMPO.CO, Jakarta -

Reksa Dana Lainnya (21/3/2016)
Pasar Uang	Nilai	Hasil Investasi
	Aktiva Bersih	1 Hari	30 Hari	1 Tahun	Riil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Money Market Fund	1.167,55	0,06	0,62	5,57	5,57
Bahana Dana Likuid	1.243,67	0,06	0,61	7,58	7,58
Bahana Likuid Syariah	1.085,41	0,05	0,56	7,19	7,19
Bahana Liquid USD	0,863510	(0,00)	(9,10)	(11,45)	(11,45)
Bahana Revolving Fund	1.162,69	0,05	0,56	7,06	7,06
Batavia Dana Kas Gebyar	1.017,25	0,06	0,59	0,00	0,00
Batavia Dana Kas Maxima	1.222,83	0,05	0,54	6,76	6,76
Batavia Dana Liquid	1.087,27	0,06	0,59	6,77	6,77
BNP Paribas Rupiah Plus	1.906,76	0,03	0,38	4,89	3,85
Dana Kita Stabil Pasar Uang	1.038,34	0,07	0,70	0,00	0,00
Danamas Rupiah	1.146,02	0,04	0,57	2,18	0,18
Danamas Rupiah Plus	1.170,77	0,04	0,43	5,21	5,21
Danareksa Gebyar Dana Likuid	1.210,40	0,05	0,71	6,81	6,81
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2	1.165,01	0,05	0,54	6,92	6,92
Danareksa Seruni Pasar Uang II	1.208,84	0,06	0,69	6,58	6,58
Danareksa Seruni Pasar Uang III	1.197,67	0,06	0,63	6,32	6,32
HPAM Ultima Money Market	1.044,93	0,05	0,55	0,00	0,00
Mandiri Dana Optima	1.192,45	0,05	0,54	6,78	6,78
Mandiri Investa Pasar Uang	1.213,91	0,05	0,56	6,68	6,68
Mandiri Kapital Prima	1.195,72	0,05	0,56	7,34	7,34
Manulife Dana Kas II	1.217,54	0,06	0,69	6,76	6,76
Manulife Indonesia Money Market Fund	1.253,84	0,06	0,71	7,80	7,80
Maybank GMT Dana Pasar Uang	1.213,39	0,07	0,71	6,56	6,56
Mega Asset Multicash	1.238,34	0,06	0,72	7,37	5,25
MNC Dana Lancar	1.217,75	0,06	0,61	7,35	7,35
MRS Cash Kresna	1.143,68	0,04	0,47	5,33	5,33
Nikko Indonesia Money Market Fund	1.238,05	0,08	0,88	8,01	8,01
Nikko Kas Manajemen	1.213,77	0,08	0,87	7,12	7,12
Panin Dana Likuid	1.211,80	0,07	0,77	7,30	7,30
Phillip Money Market Fund	1.228,46	0,05	0,71	7,05	7,05
Post Indo Money Market Fund	1.033,39	0,06	0,59	0,00	0,00
Pratama Dana Lancar	1.000,74	0,05	0,00	0,00	0,00
RD First State Indonesian Money Market Fund	1.192,34	0,04	0,44	5,78	5,78
RD Mandiri Kapital Syariah	1.059,94	(0,49)	0,01	3,98	3,98
RD PNM Puas	1.076,12	0,00	(0,49)	(4,02)	(4,02)
Reksa Dana BNP Paribas Largo	1.131,66	0,05	0,56	7,22	7,22
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund	1.237,60	0,06	0,65	7,51	7,51
Reksa Dana Cipta Dana Cash	1.069,12	0,06	0,74	0,00	0,00
Reksa Dana Mega Dana Liquid	1.148,15	0,05	(0,02)	3,69	3,69
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve	1.197,33	0,05	0,62	6,99	6,99
Reksadana Mega Dana Kas	1.297,95	0,05	0,58	7,65	5,52
RHB OSK Rupiah Liquid Fund	1.240,04	0,07	0,73	7,43	7,43
Schroder Dana Likuid	1.192,41	0,05	0,46	6,18	6,18
Schroder Money Market Fund	1.138,75	0,05	0,53	6,85	6,85
Simas Liquid Fund	1.009,91	0,06	(0,01)	0,00	0,00
Tram Pundi Kas	1.116,22	0,06	0,61	7,49	7,49
TRAM Pundi Kas 2	1.090,85	0,05	0,57	7,00	7,00
Tram Pundi Kas 6	1.033,15	0,05	0,53	0,00	0,00
TRIM Kas 2	1.233,17	0,06	0,63	7,34	7,34

INDEKS
Batavia LQ45 Plus	1.017,56	0,06	3,72	(11,17)	(14,65)
Danareksa Indeks Syariah	2.822,34	(0,17)	5,59	(7,90)	(10,58)
Indeks MNC 36	927,82	0,10	4,36	0,00	0,00
PG Indeks Bisnis-27	1.124,14	0,20	5,23	(12,19)	(13,93)
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30	1.210,42	0,02	4,74	(7,38)	(9,66)
RD Indeks Kresna IDX 30	1.181,79	0,02	4,74	(6,98)	(15,92)
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker	1.200,44	0,05	3,80	(10,30)	(13,81)
RD Kresna Indeks 45	3.691,12	0,04	3,59	(9,20)	(12,33)

ETF
ABF IBI Fund	29.441,70	0,00	2,78	4,51	4,51
Premier ETF IDX30	457,44	0,02	4,80	(7,58)	(7,58)
Premier ETF Indonesia Consumer	960,84	0,18	3,17	(5,73)	(5,73)
Premier ETF Indonesia Financial	516,65	0,15	6,38	(11,26)	(11,26)
Premier ETF Sri-Kehati	290,66	0,18	4,83	(8,25)	(8,25)
Premier ETF Syariah JII	676,17	(0,17)	5,77	(7,28)	(7,28)
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies	619,68	0,11	6,72	0,00	0,00
RD Premier ETF LQ-45	870,48	0,05	3,87	(9,87)	(9,87)
RD Premier ETF Sminfra 18	339,25	0,14	5,58	(6,14)	(6,14)

DPLK
BRI Pasar Uang (18/3)	2.618,76	0,00	0,74	9,56	9,56
BRI Fix (18/3)	2.086,41	0,00	0,81	9,50	9,50
BRI Saham (18/3)	1.914,89	0,00	3,08	(10,63)	(10,63)

PENYERTAAN TERBATAS
Indosurya Syariah Properti (29/2)	1.057,72	-	1,11	0,00	0,00
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta)	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta)	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00
PNM Multisektoral 1 (29/2)	1.017,12	-	0,19	0,00	0,00
PNM Multisektoral II (21/3)	1.001,18	-	(0,93)	0,00	0,00
PNM Pembiayaan Perumnas (juta)	5.046,93	-	0,78	(0,88)	(1,86)
PNM Wika Realty (29/2)	1.006,13	-	(1,62)	0,00	0,00
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)	5.100,83	-	0,95	0,00	0,00
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)	5.271,53	0,08	0,90	1,49	1,49
RDPT PG Agri Mas ( (16/3)	1.000,62	-	0,00	0,00	0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2)	1.014,20	-	0,83	0,00	0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2)	1.002,02	-	0,00	0,00	0,00
RDPT PNM Perumnas (29/2)	1.010,84	-	0,84	0,00	0,00
RDPT PNM Properti Syariah (29/2)	1.017,91	-	0,89	0,00	0,00

DANA INVESTASI REAL ESTATE
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2)	133,56	-	0,40	13,43	13,43

Pembagian dividen tanggal 21/3/2016 untuk:
RDT CIMB Principal CPF CB XIV Rp 21,4616628468/unit
Bahana Protected Fund G 64 Rp 20,38430365/unit
Bahana Protected Fund G 69 Rp 21,590432977/unit
Pembagian dividen tanggal 18/3/16 untuk RDT Mandiri Seri 41 Rp 21,6904109589