Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (16/11)
Reporter
Non Koresponden & Reporter JKT
Editor
Indra mutiara Kaseger
Senin, 16 November 2015 23:02 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -
Pembagian dividen tanggal 16/11/2015 untuk:
RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,498207767/unit
RDT Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,457501949/unit
RDT TRAM Terproteksi Prima XII Rp 26,54647778739
RDT TRAM Terproteksi Prima X Rp 28,0817113095
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 6,412328766666
RDT Batavia Proteksi Gemilang 16 Rp 15.7200148075
Schroder Dana Obligasi Utama Rp 6,5225438526739
Batavia Proteksi Cemerlang 18 Rp 6,2849315068/unit
Batavia Dana Obligasi Sejahtera Rp 6,5547945205/unit
Pendapatan Tetap Utama Rp 18,2889750088/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 1 Rp 4,5679599878/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 2 Rp 4,6079018366/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 3 Rp 4,5011181915/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 4 Rp 4,4953742105/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 Rp 4,5215293696/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 Rp 4,5955924825/unit
Bahana Optima Protected Fund USD 7 (US$) USD 0,0128423576/unit
Reksadana Premier Fixed Income Syariah Rp 6,7042326898/unit
Mandiri Protected Dynamic Seri 4 Rp 21,4246575/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 Rp 4,5824457/unit
Bahana Optima Protected Fund H 82 Rp 20,68197389/unit
Bahana A Optima Protected Fund 25 Rp 7,575669014308/unit
Reksa Dana Terproteksi CIMB Principal CPFXV Rp 13,500/unit
Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi Syariah I Rp 4,5527/unit
Bahana Protected Fund G 67 Rp 6,3555802586/unit
| Reksa Dana Lainnya (16/11/2015) | |||||
| Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.137,29 | 0,06 | 0,44 | 4,31 | 4,31 |
| Bahana Dana Likuid | 1.213,12 | 0,06 | 0,61 | 7,92 | 7,92 |
| Bahana Likuid Syariah | 1.062,26 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| Bahana Liquid USD | 0,950485 | 0,01 | 0,00 | (5,32) | (5,32) |
| Bahana Revolving Fund | 1.135,58 | 0,06 | 0,55 | 7,22 | 7,22 |
| Batavia Dana Kas Maxima | 1.196,23 | 0,05 | 0,55 | 7,01 | 7,01 |
| Batavia Dana Liquid | 1.079,42 | 0,06 | 0,02 | 6,66 | 6,66 |
| BNP Paribas Rupiah Plus | 1.878,02 | 0,04 | 0,39 | 5,57 | 4,52 |
| Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.011,61 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
| Danamas Rupiah | 1.121,61 | 0,04 | 0,44 | 2,27 | 0,27 |
| Danamas Rupiah Plus | 1.150,39 | 0,05 | 0,44 | 5,19 | 5,19 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.180,98 | 0,06 | 0,71 | 6,63 | 6,63 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.138,88 | 0,05 | 0,56 | 7,16 | 7,16 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.179,27 | 0,05 | 0,63 | 6,25 | 6,25 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.170,40 | 0,06 | 0,70 | 6,22 | 6,22 |
| HPAM Ultima Money Market | 1.013,76 | 0,06 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Dana Optima | 1.166,35 | 0,05 | 0,54 | 7,13 | 7,13 |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 1.186,79 | 0,05 | 0,55 | 6,66 | 6,66 |
| Mandiri Kapital Prima | 1.167,78 | 0,06 | 0,56 | 7,59 | 7,59 |
| Manulife Dana Kas II | 1.190,14 | 0,05 | 0,54 | 6,87 | 6,87 |
| Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.221,21 | 0,06 | 0,61 | 7,82 | 7,82 |
| Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.183,45 | 0,06 | 0,48 | 6,24 | 6,24 |
| Mega Asset Multicash | 1.202,90 | 0,01 | 0,60 | 7,57 | 5,44 |
| MNC Dana Lancar | 1.187,36 | 0,06 | 0,62 | 7,10 | 7,10 |
| MRS Cash Kresna | 1.123,47 | 0,08 | 0,46 | 5,59 | 5,59 |
| Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.201,10 | 0,11 | 0,55 | 7,51 | 7,51 |
| Nikko Kas Manajemen | 1.179,93 | 0,10 | 0,53 | 6,85 | 6,85 |
| Panin Dana Likuid | 1.178,84 | 0,13 | 0,51 | 6,21 | 6,21 |
| Phillip Money Market Fund | 1.196,28 | 0,07 | 0,52 | 6,89 | 6,89 |
| Post Indo Money Market Fund | 1.009,50 | 0,05 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.169,94 | 0,05 | 0,43 | 5,87 | 5,87 |
| RD Mandiri Kapital Syariah | 1.065,09 | 0,05 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| RD PNM Puas | 1.147,23 | (0,18) | (1,13) | 4,97 | 4,97 |
| Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.106,14 | 0,06 | 0,58 | 7,56 | 7,56 |
| Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.203,23 | 0,06 | 0,62 | 7,45 | 7,45 |
| Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.037,93 | 0,06 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
| Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.154,34 | 0,05 | 0,43 | 6,38 | 6,38 |
| Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.168,82 | 0,06 | 0,53 | 7,02 | 7,02 |
| Reksadana Mega Dana Kas | 1.268,69 | 0,05 | 0,62 | 8,05 | 5,91 |
| RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.207,33 | 0,06 | 0,55 | 7,33 | 7,33 |
| Schroder Dana Likuid | 1.166,60 | 0,06 | 0,45 | 5,92 | 5,92 |
| Schroder Money Market Fund | 1.114,30 | 0,05 | 0,55 | 7,18 | 7,18 |
| Simas Liquid Fund | 1.010,58 | 0,06 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| Tram Pundi Kas | 1.089,46 | 0,06 | 0,60 | 7,82 | 7,82 |
| TRAM Pundi Kas 2 | 1.065,64 | 0,05 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| Tram Pundi Kas 6 | 1.010,85 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| TRIM Kas 2 | 1.203,12 | 0,06 | 0,64 | 7,43 | 7,43 |
| INDEKS | |||||
| Batavia LQ45 Plus | 912,71 | (0,89) | (2,18) | (13,15) | (16,56) |
| Danareksa Indeks Syariah | 2.475,57 | (1,04) | (3,54) | (12,74) | (15,28) |
| Indeks MNC 36 | 832,59 | (0,65) | (0,94) | 0,00 | 0,00 |
| PG Indeks Bisnis-27 | 1.008,24 | (0,93) | (1,21) | (16,04) | (17,70) |
| RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.065,01 | (0,79) | (1,65) | (10,74) | (12,94) |
| RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.041,81 | (0,81) | (2,17) | (10,24) | (18,87) |
| RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.075,98 | (0,85) | (2,17) | (12,71) | (16,13) |
| RD Kresna Indeks 45 | 3.332,26 | (0,84) | (2,12) | (10,95) | (14,02) |
| ETF | |||||
| ABF IBI Fund | 27.282,48 | 0,11 | 0,91 | 3,81 | 3,81 |
| Premier ETF IDX30 | 402,11 | (0,80) | (1,65) | (10,79) | (10,79) |
| Premier ETF Indonesia Consumer | 833,07 | (0,56) | (2,18) | (10,20) | (10,20) |
| Premier ETF Indonesia Financial | 457,92 | (0,98) | (0,23) | 0,00 | 0,00 |
| Premier ETF Sri-Kehati | 255,56 | (0,95) | (2,32) | (11,66) | (11,66) |
| Premier ETF Syariah JII | 589,82 | (1,03) | (3,53) | (12,69) | (12,69) |
| RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 535,66 | (1,12) | (2,63) | 0,00 | 0,00 |
| RD Premier ETF LQ-45 | 778,23 | (0,85) | (2,11) | (12,00) | (12,00) |
| RD Premier ETF Sminfra 18 | 298,96 | (1,06) | (1,91) | (18,34) | (18,34) |
| DPLK | |||||
| BRI Pasar Uang | 2.541,91 | 0,07 | 0,72 | 9,81 | 9,81 |
| BRI Fix | 2.020,48 | 0,07 | 0,71 | 9,28 | 9,28 |
| BRI Saham | 1.769,92 | (0,08) | 1,06 | (12,01) | (12,01) |
| PENYERTAAN TERBATAS | |||||
| Indosurya Syariah Properti (30/10) | 1.011,41 | - | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PNM Multisektoral 1 (7/10) | 1.000,30 | - | (1,56) | 0,00 | 0,00 |
| PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.006,47 | - | (1,48) | (1,03) | (2,01) |
| PNM Wika Realty (30/9) | 1.000,55 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.187,65 | 0,08 | (0,58) | 0,42 | 0,42 |
| RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.000,00 | - | 0,88 | 0,01 | 0,01 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.000,00 | - | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/10) | 999,95 | - | (1,32) | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Perumnas (22/10) | 997,47 | - | (1,88) | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
| DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/10) | 133,01 | - | 1,62 | 13,76 | 13,76 |
RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,498207767/unit
RDT Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,457501949/unit
RDT TRAM Terproteksi Prima XII Rp 26,54647778739
RDT TRAM Terproteksi Prima X Rp 28,0817113095
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 6,412328766666
RDT Batavia Proteksi Gemilang 16 Rp 15.7200148075
Schroder Dana Obligasi Utama Rp 6,5225438526739
Batavia Proteksi Cemerlang 18 Rp 6,2849315068/unit
Batavia Dana Obligasi Sejahtera Rp 6,5547945205/unit
Pendapatan Tetap Utama Rp 18,2889750088/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 1 Rp 4,5679599878/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 2 Rp 4,6079018366/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 3 Rp 4,5011181915/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 4 Rp 4,4953742105/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 Rp 4,5215293696/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 Rp 4,5955924825/unit
Bahana Optima Protected Fund USD 7 (US$) USD 0,0128423576/unit
Reksadana Premier Fixed Income Syariah Rp 6,7042326898/unit
Mandiri Protected Dynamic Seri 4 Rp 21,4246575/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 Rp 4,5824457/unit
Bahana Optima Protected Fund H 82 Rp 20,68197389/unit
Bahana A Optima Protected Fund 25 Rp 7,575669014308/unit
Reksa Dana Terproteksi CIMB Principal CPFXV Rp 13,500/unit
Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi Syariah I Rp 4,5527/unit
Bahana Protected Fund G 67 Rp 6,3555802586/unit
