Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Non Koresponden & Reporter JKT
Editor
Indra mutiara Kaseger
Rabu, 26 November 2014 22:27 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -
Pembagian dividen tanggal 26/11/2014 untuk:
RDT Tram Terproteksi Lestari 6 Rp 19,933333
RDT Tram Terproteksi Lestari 7 Rp 21,50
RD Mandiri Investa Dana Obligasi II Rp 1,232877/unit
Reksadana Batavia Dana Obligasi Sentosa Rp 6,150785/unit
Reksadana Bahana A optima Protected Fund 22 Rp 9,4103/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri I Rp 4,5679/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri II Rp 4,6079/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri III Rp 4,5011/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri IV Rp 4,4953/unit
Reksadana Kresna Olympus Rp 13,84/unit
Reksadana Terproteksi Mandiri Seri 13 Rp 20,92055/unit
| Reksa Dana Lainnya (26/11/2014) | |||||
| Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| Bahana Dana Likuid | 1.127,24 | 0,02 | 0,71 | 8,95 | 8,95 |
| Bahana Liquid USD | 1,004497 | 0,01 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| Bahana Revolving Fund | 1.061,67 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Dana Kas Maxima | 1.120,53 | 0,02 | 0,58 | 7,01 | 7,01 |
| Batavia Dana Liquid | 1.045,83 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| Danamas Rupiah | 1.098,62 | (0,02) | 0,41 | 5,31 | 5,31 |
| Danamas Rupiah Plus | 1.095,48 | 0,01 | 0,41 | 5,12 | 5,12 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.110,11 | (0,02) | 0,59 | 7,00 | 7,00 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.065,25 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.112,17 | (0,02) | 0,51 | 6,69 | 6,69 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.104,21 | (0,02) | 0,47 | 6,44 | 6,44 |
| Mandiri Dana Optima | 1.091,32 | 0,02 | 0,61 | 7,76 | 7,76 |
| Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.018,30 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 1.115,09 | 0,01 | 0,50 | 6,82 | 6,82 |
| Mandiri Kapital Dollar | 1,0077 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Kapital Prima | 1.087,98 | 0,02 | 0,60 | 7,59 | 7,59 |
| Manulife Dana Kas II | 1.116,29 | 0,01 | 0,61 | 7,34 | 7,34 |
| Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.135,49 | 0,01 | 0,68 | 8,34 | 8,34 |
| Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.116,68 | (0,01) | 0,64 | 7,11 | 7,11 |
| Mega Asset Multicash | 1.116,70 | (0,02) | 0,40 | 7,12 | 7,12 |
| MNC Dana Lancar | 1.111,11 | 0,02 | 0,54 | 6,76 | 6,76 |
| MRS Cash Kresna | 1.066,14 | 0,01 | 0,45 | 5,13 | 5,13 |
| Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.119,94 | (0,02) | 0,75 | 7,58 | 7,58 |
| Nikko Kas Manajemen | 1.106,83 | (0,03) | 0,62 | 6,59 | 6,59 |
| NISP Dana Siaga | 1.091,50 | 0,00 | 0,31 | 5,31 | 5,31 |
| Panin Dana Likuid | 1.111,19 | (0,01) | 0,42 | 5,94 | 5,94 |
| Phillip Money Market Fund | 1.121,20 | 0,00 | 0,54 | 7,25 | 7,25 |
| RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.106,66 | 0,01 | 0,43 | 6,45 | 6,45 |
| RD PNM Puas | 1.095,44 | 0,02 | 0,55 | 6,31 | 6,31 |
| Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.030,96 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
| Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.126,27 | 0,28 | 0,99 | 7,77 | 7,77 |
| Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.094,61 | 0,01 | 0,57 | 7,45 | 3,23 |
| Reksadana Mega Dana Kas | 1.177,28 | 0,02 | 0,68 | 7,46 | 7,46 |
| RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.127,77 | (0,00) | 0,71 | 8,00 | 8,00 |
| Riau Liquid Fund | 1.086,80 | (0,02) | 0,33 | 4,65 | 4,65 |
| Schroder Dana Likuid | 1.103,61 | (0,01) | 0,50 | 6,51 | 6,51 |
| Schroder Money Market Fund | 1.042,10 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| Sucorinvest Money Market Fund | 997,59 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| Tram Pundi Kas | 1.012,86 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| TRIM Kas 2 | 1.121,18 | 0,02 | 0,60 | 6,91 | 6,91 |
| INDEKS | |||||
| Batavia LQ45 Plus | 1.073,58 | 0,37 | 3,81 | 0,00 | 0,00 |
| Danareksa Indeks Syariah | 2.901,05 | 0,22 | 3,27 | 18,57 | 15,11 |
| PG Indeks Bisnis-27 | 1.222,30 | 0,63 | 3,43 | 26,44 | 25,18 |
| RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.216,80 | 0,45 | 4,13 | 27,95 | 24,80 |
| RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.183,07 | 0,45 | 4,18 | 0,00 | 0,00 |
| RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.258,90 | 0,37 | 3,75 | 25,96 | 21,02 |
| RD Kresna Indeks 45 | 3.812,39 | 0,32 | 3,68 | 26,14 | 21,79 |
| ETF | |||||
| ABF IBI Fund | 26.749,49 | 0,06 | 2,52 | 14,05 | 14,05 |
| Premier ETF IDX30 | 459,69 | 0,45 | 4,08 | 0,00 | 0,00 |
| Premier ETF Indonesia Consumer | 948,36 | 0,24 | 4,30 | 19,53 | 19,53 |
| Premier ETF Indonesia Financial | 519,25 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premier ETF Sri-Kehati | 293,33 | 0,50 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premier ETF Syariah JII | 691,10 | 0,21 | 3,40 | 19,55 | 19,55 |
| RD Premier ETF LQ-45 | 903,30 | 0,37 | 3,80 | 27,55 | 27,55 |
| RD Premier ETF Sminfra 18 | 369,64 | (0,02) | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
| DPLK | |||||
| BRI Pasar Uang (25/11) | 2.320,62 | 0,00 | 0,84 | 10,40 | 10,40 |
| BRI Fix (25/11) | 1.852,98 | 0,00 | 0,80 | 9,85 | 9,85 |
| BRI Saham (25/11) | 2.063,40 | 0,00 | 2,19 | 20,30 | 20,30 |
| PENYERTAAN TERBATAS | |||||
| Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,47 | - | (1,53) | 0,72 | (0,28) |
| RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.183,87 | 0,03 | 0,83 | (0,34) | (0,34) |
| RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.626,99 | 0,03 | 0,73 | 9,35 | 9,35 |
| RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
| RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.036,20 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.085,77 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.043,31 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.995,88 | - | (1,45) | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 4.999,89 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 4.999,12 | - | 0,84 | 7,43 | 5,84 |
| RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
| DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/10) | 123,66 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |
RDT Tram Terproteksi Lestari 6 Rp 19,933333
RDT Tram Terproteksi Lestari 7 Rp 21,50
RD Mandiri Investa Dana Obligasi II Rp 1,232877/unit
Reksadana Batavia Dana Obligasi Sentosa Rp 6,150785/unit
Reksadana Bahana A optima Protected Fund 22 Rp 9,4103/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri I Rp 4,5679/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri II Rp 4,6079/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri III Rp 4,5011/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri IV Rp 4,4953/unit
Reksadana Kresna Olympus Rp 13,84/unit
Reksadana Terproteksi Mandiri Seri 13 Rp 20,92055/unit
