Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Non Koresponden & Reporter JKT
Editor
Indra mutiara Kaseger
Senin, 29 September 2014 22:21 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -
Pembagian dividen tanggal 29/9/2014 untuk:
RDT Batavia Proteksi Andalan 5 Rp 17,76986
RDT Premier Proteksi II Rp 9,57656/unit
Bahana Protected Fund G 63 Fund Rp 18,4697/unit
| Tabel Reksa Dana Lainnya (29/9/2014) | |||||
| Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| Bahana Dana Likuid | 1.112,09 | 0,08 | 0,71 | 8,25 | 8,25 |
| Bahana Liquid USD | 1,001718 | 0,02 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| Bahana Revolving Fund | 1.049,05 | 0,06 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Dana Kas Maxima | 1.108,06 | 0,06 | 0,60 | 6,79 | 6,79 |
| Batavia Dana Liquid | 1.037,32 | 0,04 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| Danamas Rupiah | 1.089,96 | 0,05 | 0,54 | 5,21 | 5,21 |
| Danamas Rupiah Plus | 1.086,81 | 0,04 | 0,43 | 5,23 | 5,23 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.097,58 | 0,02 | 0,50 | 6,66 | 6,66 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.053,32 | 0,05 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.100,41 | (0,03) | 0,48 | 6,46 | 6,46 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.092,44 | 0,03 | 0,47 | 6,11 | 6,11 |
| Mandiri Dana Optima | 1.078,40 | 0,06 | 0,65 | 7,67 | 7,67 |
| Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 1.104,45 | 0,04 | 0,48 | 6,75 | 6,75 |
| Mandiri Kapital Dollar | 1,0049 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Kapital Prima | 1.075,67 | 0,04 | 0,61 | 7,57 | 7,57 |
| Manulife Dana Kas II | 1.102,94 | 0,05 | 0,58 | 7,14 | 7,14 |
| Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.120,51 | 0,06 | 0,67 | 2,58 | 2,58 |
| Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.105,77 | 0,07 | 0,58 | 6,70 | 6,70 |
| Mega Asset Multicash | 1.104,20 | 0,03 | 0,33 | 6,63 | 6,63 |
| MNC Dana Lancar | 1.095,69 | 0,06 | 0,63 | 6,21 | 6,21 |
| MRS Cash Kresna | 1.058,68 | 0,03 | 1,01 | 5,10 | 5,10 |
| Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.104,82 | 0,02 | 0,59 | 7,11 | 7,11 |
| Nikko Kas Manajemen | 1.093,42 | 0,01 | 0,45 | 2,14 | 2,14 |
| NISP Dana Siaga | 1.083,47 | 0,02 | 0,36 | 5,36 | 5,36 |
| Panin Dana Likuid | 1.100,98 | 0,04 | 0,43 | 5,91 | 5,91 |
| Phillip Money Market Fund | 1.109,07 | 0,05 | 0,58 | 7,14 | 7,14 |
| RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.096,53 | 0,05 | 0,55 | 2,09 | 2,09 |
| RD PNM Puas | 1.083,85 | 0,05 | 0,56 | 5,85 | 5,85 |
| Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.018,97 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.108,79 | 0,04 | 0,50 | 7,03 | 7,03 |
| Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.082,36 | 0,06 | 0,61 | 7,31 | 3,10 |
| Reksadana Mega Dana Kas | 1.162,27 | 0,07 | 0,65 | 6,93 | 6,93 |
| RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.113,93 | 0,06 | 0,63 | 2,47 | 2,47 |
| Riau Liquid Fund | 1.079,43 | 0,04 | 0,48 | 4,80 | 4,80 |
| Schroder Dana Likuid | 1.092,34 | 0,03 | 0,48 | 6,34 | 6,34 |
| Schroder Money Market Fund | 1.030,05 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| Tram Pundi Kas | 1.001,09 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIM Kas 2 | 1.107,93 | 0,06 | 0,64 | 6,43 | 6,43 |
| INDEKS | |||||
| Batavia LQ45 Plus | 1.065,64 | 0,46 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| Danareksa Indeks Syariah | 2.938,38 | 0,26 | (0,33) | 13,35 | 10,05 |
| PG Indeks Bisnis-27 | 1.214,54 | 0,46 | 0,23 | 21,04 | 19,83 |
| RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.198,94 | 0,57 | 0,89 | 18,73 | 15,81 |
| RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.167,95 | 0,57 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.247,09 | 0,48 | 0,49 | 18,08 | 13,45 |
| RD Kresna Indeks 45 | 3.778,26 | 0,45 | 0,44 | 18,10 | 14,03 |
| ETF | |||||
| ABF IBI Fund | 25.438,56 | (0,49) | (0,02) | 6,58 | 6,58 |
| Premier ETF IDX30 | 453,35 | 0,56 | 0,91 | 19,08 | 19,08 |
| Premier ETF Indonesia Consumer | 928,86 | 0,53 | 1,47 | 6,53 | 6,53 |
| Premier ETF Sri-Kehati | 290,27 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premier ETF Syariah JII | 698,89 | 0,26 | (0,33) | 13,96 | 13,96 |
| RD Premier ETF LQ-45 | 894,02 | 0,48 | 0,54 | 19,27 | 19,27 |
| RD Premier ETF Sminfra 18 | 372,70 | 0,27 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
| DPLK | |||||
| BRI Pasar Uang | 2.280,97 | 0,00 | 0,72 | 9,93 | 9,93 |
| BRI Fix | 1.816,99 | 0,00 | 0,72 | 7,80 | 7,80 |
| BRI Saham | 2.044,82 | 0,00 | (0,54) | 12,52 | 12,52 |
| PENYERTAAN TERBATAS | |||||
| Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.097,56 | - | 0,92 | 0,93 | (0,07) |
| RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.202,84 | 0,03 | 0,27 | 1,02 | 1,02 |
| RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.547,76 | 0,06 | 0,77 | 9,45 | 9,45 |
| RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
| RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.081,16 | - | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.037,28 | - | (0,88) | 0,75 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,80 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.027,79 | - | (0,49) | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
| DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/8) | 124,33 | - | 0,47 | 14,96 | 14,96 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 5 Rp 17,76986
RDT Premier Proteksi II Rp 9,57656/unit
Bahana Protected Fund G 63 Fund Rp 18,4697/unit
