NAB Reksadana Jenis Lainnya (28/12/2012)
Reporter
Non Koresponden & Reporter JKT
Editor
viva
Jumat, 28 Desember 2012 22:56 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -
Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Lainnya | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,39 | 5,40 | 5,40 |
Bahana Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,36 | 4,72 | 4,72 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.000,00 | - | 0,41 | 4,91 | 4,91 |
Danamas Rupiah | 1.000,00 | - | 0,22 | 3,44 | 3,44 |
Danamas Rupiah Plus | 1.000,00 | - | 0,37 | 4,43 | 4,32 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,35 | 4,42 | 4,42 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.000,00 | - | 0,38 | 4,77 | 4,77 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.000,00 | - | 0,34 | 4,07 | 4,07 |
Lautandhana Liquid | 1.000,00 | - | 0,37 | 4,98 | 4,98 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,38 | 4,66 | 4,66 |
Manulife Dana Kas II | 1.000,00 | - | 0,32 | 3,24 | 3,24 |
Manulife Flexinvest Plus | 1.000,00 | - | 0,40 | 2,98 | 2,98 |
Mega Asset Multicash | 1.000,00 | - | 0,48 | ||
MNC Dana Lancar | 1.000,00 | - | 0,39 | 5,28 | 5,28 |
MRS Cash Kresna | 1.000,00 | - | 0,04 | 2,64 | 2,64 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
Nikko Kas Manajemen | 1.000,00 | - | 0,40 | 4,67 | 4,67 |
NISP Dana Siaga | 1.000,00 | - | 0,34 | 4,02 | 4,02 |
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,46 | 5,30 | 5,30 |
Panin Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Phillip Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,47 | 5,14 | 5,14 |
Premier Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,38 | - | - |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,35 | 4,58 | 4,58 |
RD GMT Dana Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,52 | 5,88 | 5,88 |
RD PNM Puas | 1.000,00 | - | 0,32 | 4,41 | 4,41 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.000,00 | - | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.000,00 | - | 0,52 | 5,40 | 5,40 |
Riau Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,36 | 3,61 | 3,61 |
Schroder Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,36 | 4,17 | 4,17 |
TRIM Kas 2 | 1.000,00 | - | 0,41 | 5,44 | 5,44 |
INDEKS | |||||
PG Indeks Bisnis-27 | 1.017,74 | 0,86 | 0,88 | - | - |
RD Kresna Indeks 45 | 3.231,40 | 0,71 | (0,08) | 10,82 | 7,00 |
RD INDEKS OSK Nusadana LQ45 Tracker | 1.045,80 | 0,66 | (0,18) | - | - |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.005,95 | 0,70 | - | - | - |
Danareksa Indeks Syariah | 2.538,68 | 0,75 | 0,03 | 14,76 | 11,41 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.237,15 | 0,01 | (1,22) | 11,62 | 11,62 |
Premier ETF IDX30 | 372,43 | 0,72 | (0,25) | - | - |
RD Premier ETF LQ-45 | 737,83 | 0,70 | (0,12) | 12,14 | 12,14 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 1.965,86 | 0,00 | 0,55 | 6,97 | 6,97 |
BRI Fix | 1.705,21 | (0,04) | 6,74 | 16,02 | 16,02 |
BRI Saham | 1.767,36 | (0,19) | (0,79) | 9,08 | 9,08 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) (28/12) | 7.965,58 | - | 4,41 | 13,90 | 13,90 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.021,65 | - | (1,66) | - | - |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.030,87 | - | - | - | - |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan PERUMNAS 2012 | 5.055,72 | - | 0,91 | - | - |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.144,28 | 0,00 | (1,22) | - | - |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia | 106,19 | - | 6,19 | - | - |
Koreksi NAB (27/12): | |||||
RDT CIMB Principal CPF CB VII | 1.004,96 | ||||
First State Multistrategi Fund | 3.336,54 | (1,28) | 9,61 | 5,31 | |