Berikut ini adalah tabelinvestasi reksa dana jenis Lainnya
Pasar Uang
Nilai
Hasil Investasi
Aktiva Bersih
1 Hari
30 Hari
1 Tahun
Riil 1 Tahun
AAA Money Market Fund
1.000,00
-
0,45
6,36
6,36
Bahana Dana Likuid
1.000,00
-
0,40
5,40
5,40
Batavia Dana Kas Maxima
1.000,00
-
0,39
5,70
5,70
Danamas Rupiah
1.000,00
-
0,33
3,51
3,51
Danamas Rupiah Plus
1.000,00
-
0,37
4,98
4,98
Danareksa Gebyar Dana Likuid
1.000,00
-
0,38
5,14
5,14
Danareksa Seruni Pasar Uang II
1.000,00
-
0,34
5,52
5,52
Danareksa Seruni Pasar Uang III
1.000,00
-
0,32
4,83
4,83
Lautandhana Liquid
1.000,00
-
0,49
5,92
5,92
Mandiri Investa Pasar Uang
1.000,00
-
0,35
5,65
5,65
Manulife Dana Kas II
1.000,00
-
0,23
3,50
3,50
Manulife Flexinvest Plus
1.000,00
-
0,18
3,36
3,36
MNC Dana Lancar
1.000,00
-
0,50
6,37
6,37
MRS Cash Kresna
1.000,00
-
0,43
5,43
5,43
Nikko Kas Manajemen
1.000,00
-
0,40
5,36
5,36
NISP Dana Siaga
1.000,00
-
0,35
4,38
4,38
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund
1.000,00
-
0,47
-
-
Phillip Money Market Fund
1.000,00
-
0,53
5,88
5,88
Premier Pasar Uang
1.000,00
-
0,31
-
-
RD First State IndonesianMoney Market Fund
1.000,00
-
0,36
5,27
5,27
RD GMT Dana Pasar Uang
1.000,00
-
0,52
-
-
RD PNM Puas
1.000,00
-
0,34
5,51
5,51
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund
1.000,00
-
0,40
-
-
Reksa Dana Mega Asset Multicash
1.000,00
-
0,39
-
-
Reksadana Mega Dana Kas
1.000,00
-
0,53
5,56
5,56
Riau Liquid Fund
1.000,00
-
0,33
3,51
3,51
Schroder Dana Likuid
1.000,00
-
0,36
4,72
4,72
TRIMKas 2
1.000,00
-
0,50
6,16
6,16
INDEKS
RD Kresna Indeks 45
3.032,90
(1,46)
(1,77)
4,45
0,85
RD INDEKS OSK Nusadana LQ45 Tracker
987,95
(1,43)
-
-
-
Danareksa Indeks Syariah
2.356,30
(1,80)
(2,27)
9,23
6,05
ETF
ABF IBI Fund
24.996,16
(0,34)
0,76
18,78
18,78
RD Premier ETF LQ-45
702,19
(1,47)
(1,81)
4,94
4,94
DPLK
BRI Pasar Uang
1.886,19
0,02
0,54
8,14
8,14
BRI Fix
1.521,57
0,03
0,75
10,58
10,58
BRI Saham
1.752,42
0,41
0,32
7,20
7,20
PENYERTAAN TERBATAS
Mandiri Optima Terbatas (juta)
5.000,00
-
-
-
-
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)
5.000,00
-
-
-
-
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)
5.000,00
-
-
-
-
RDPT AAA State Owned Enter. Infras. Fund (juta)
5.178,37
0,03
0,28
0,68
0,68
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing
5.000,00
-
-
-
-
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)
5.000,00
-
-
-
-
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)
7.059,92
-
1,26
17,42
17,42
RDPT Mega Saham Maxima (juta)
5.000,00
-
-
-
-
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)
5.000,00
-
-
-
-
RDPT Syailendra Growth Fund (juta)
5.000,00
-
-
-
-
Pembagian dividen tanggal 8/5/2012 untuk: RDT TRAM Terproteksi Prima VII Rp 20,00 RD Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala 3 Rp 6,6575342466/unit