TEMPO Interaktif, Jakarta-
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Lainnya | |||||
| • Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| AAA Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,52 | 6,62 | 6,62 |
| Bahana Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,49 | 4,17 | 4,17 |
| Batavia Dana Kas Maxima | 1.000,00 | - | 0,47 | 6,02 | 6,02 |
| Danamas Rupiah | 1.000,00 | - | 0,29 | 3,65 | 3,65 |
| Danamas Rupiah Plus | 1.000,00 | - | 0,42 | 5,37 | 5,37 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,44 | 5,51 | 5,51 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.000,00 | - | 0,51 | 5,90 | 5,90 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.000,00 | - | 0,42 | 5,35 | 5,35 |
| Lautandhana Liquid | 1.000,00 | - | 0,54 | 6,64 | 6,64 |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,49 | 6,03 | 6,03 |
| Manulife Dana Kas II | 1.000,00 | - | 0,32 | 3,60 | 3,60 |
| Manulife Flexinvest Plus | 1.000,00 | - | 0,29 | 3,44 | 3,44 |
| MNC Dana Lancar | 1.000,00 | - | 0,53 | 6,99 | 6,99 |
| MRS Cash Kresna | 1.000,00 | - | 0,47 | 5,06 | 5,06 |
| Nikko Kas Manajemen | 1.000,00 | - | 0,40 | 7,32 | 7,32 |
| NISP Dana Siaga | 1.000,00 | - | 0,39 | 4,93 | 4,93 |
| OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,51 | - | - |
| Phillip Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,45 | 5,36 | 5,36 |
| RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,44 | - | - |
| RD GMT Dana Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,41 | - | - |
| RD PNM Puas | 1.000,00 | - | 0,45 | 5,64 | 5,64 |
| Reksadana Mega Dana Kas | 1.000,00 | - | 0,49 | 6,32 | 6,32 |
| Riau Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,29 | 3,64 | 3,64 |
| Schroder Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,36 | 4,91 | 4,91 |
| TRIM Kas 2 | 1.000,00 | - | 0,51 | 6,80 | 6,80 |
| • INDEKS | |||||
| Danareksa Indeks Syariah | 2.094,85 | 3,01 | (6,26) | (6,55) | (9,27) |
| RD Kresna Indeks 45 | 2.805,04 | 3,56 | (5,36) | (2,57) | (5,93) |
| • ETF | |||||
| ABF IBI Fund | 23.688,29 | (0,03) | 1,15 | 13,68 | 13,68 |
| RD Premier ETF LQ-45 | 649,89 | 3,58 | (5,59) | (1,77) | (1,77) |
| • PENYERTAAN TERBATAS | |||||
| Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT AAA State Owned Enter. Infras. Fund (juta) | 5.151,44 | 0,03 | (0,30) | 0,44 | 0,44 |
| RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
| RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 6.291,97 | - | 2,00 | 14,01 | 14,01 |
Pembagian dividen tanggal 12/10/2011 untuk:
RDT Mandiri Capital Protected Income Fund 4 Rp 6,87916666
Mandiri Capital Protected Income Fund I Rp 6,9041666667/unit
Mandiri Protected Reguler Income Fund 5 Rp 6,9167/unit.
Mandiri Protected Reguler Income Fund 7 Rp 6,9167/unit.
RDT Mandiri Capital Protected Income Fund 3 Rp 6,7875
RDT Mandiri Capital Protected Income Fund 5 Rp 6,7875
Schroder Regular Income Plan III Rp 7,1
RDT CIMB Principal CPF VI Rp 6,2876712329/unit
RDT CIMB Principal CPF IX Rp 7,00/unit
Koreksi NAB (11/10):
TRAM Strategic Plus 1.001,34 - - - -
