Reksa Dana Pendapatan Tetap (10/4/2015) | | | |
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.107,56 | (0,02) | 0,65 | 6,00 | 3,90 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0690 | 0,18 | 1,78 | 6,93 | 4,30 |
Avrist Prime Income Fund | 1.047,88 | 0,03 | 0,54 | 0,76 | (2,19) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.171,14 | 0,07 | 2,25 | 9,77 | 8,41 |
Bahana Income Bond Fund | 1.038,17 | 0,03 | 1,61 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.165,22 | 0,11 | 3,36 | 12,75 | 10,51 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.094,18 | 0,07 | 3,37 | 11,01 | 6,65 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.059,38 | 0,01 | 0,67 | 7,45 | 5,32 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.981,85 | 0,00 | 2,09 | 8,17 | 6,03 |
Batavia Prima Obligasi | 1.040,94 | 0,05 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.799,53 | 0,02 | 1,36 | 10,27 | 9,18 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.403,58 | 0,03 | 0,85 | 6,50 | 5,45 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9892 | (0,03) | 0,04 | 0,09 | (2,87) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.288,66 | 0,11 | 2,85 | 12,07 | 7,68 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.399,60 | 0,10 | 3,24 | 14,87 | 3,93 |
BNP Paribas Omega | 1.145,33 | 0,07 | 1,83 | 9,73 | 8,64 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0206 | 0,13 | 1,93 | 6,79 | 2,60 |
BNP Paribas Prima II | 1.947,62 | 0,10 | 2,65 | 11,22 | 9,04 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0840 | 0,04 | 1,49 | 6,71 | 2,53 |
BNP Paribas Proxima | 1.120,82 | 0,08 | 2,51 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.101,08 | 0,05 | 2,09 | 7,20 | 6,13 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.086,85 | 0,04 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0086 | (0,02) | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.183,55 | 0,01 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.214,90 | 0,04 | 2,04 | 10,39 | 8,20 |
Dana Pasti | 3.174,99 | 0,02 | 0,65 | 8,48 | 5,78 |
Dana Premier | 1.956,22 | 0,02 | 0,64 | 8,63 | 5,40 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.120,71 | (0,48) | 0,27 | 3,81 | 3,81 |
Danamas Dollar (USD) | 1,558537 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.710,94 | 0,02 | 0,49 | 5,44 | 3,34 |
Danamas Stabil | 2.565,14 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.699,50 | 0,09 | 3,07 | 10,44 | 9,34 |
Danareksa Melati Dollar | 0,193221 | (0,03) | 0,22 | 17,81 | 16,06 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.494,48 | (0,51) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.061,23 | 0,01 | 0,93 | 8,45 | 8,45 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.379,92 | 0,09 | 2,69 | 11,54 | 11,54 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.051,15 | 0,08 | 2,92 | 13,12 | 11,44 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.132,88 | 0,04 | 0,43 | 2,44 | (7,31) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,087176 | (0,02) | 0,80 | 6,24 | 3,11 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.035,44 | (0,51) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,233482 | (0,00) | 1,93 | 8,68 | 5,49 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.924,25 | (0,49) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.326,16 | 0,03 | 1,90 | 10,65 | 10,65 |
First State Ind. Bond Fund | 2.668,93 | 0,08 | 2,11 | 9,80 | 5,50 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.002,81 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.781,12 | 0,09 | 4,38 | 10,79 | 8,06 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.521,66 | 0,02 | 0,97 | 9,71 | 8,08 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.165,01 | 0,02 | 0,36 | 9,03 | 9,03 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,33110 | (0,01) | 1,07 | 7,36 | 5,23 |
Investasi Reksa Premium | 2.144,67 | 0,14 | 1,32 | 5,85 | 5,85 |
ITB-Niaga | 2.292,26 | 0,07 | 1,50 | 5,92 | 3,57 |
Kehati Lestari | 1.712,85 | 0,06 | 4,27 | 6,49 | 3,86 |
Kresna Olympus | 1.995,92 | 0,02 | 0,91 | 8,92 | 0,62 |
Lautandhana Fixed Income | 1.932,71 | 0,08 | (0,69) | 2,74 | 1,22 |
Maestrodollar | 1,5698 | 0,03 | 1,04 | 6,57 | 3,44 |
Makara Prima | 2.062,99 | 0,02 | 3,95 | 12,71 | 12,71 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.012,95 | 0,09 | 3,09 | 7,67 | 7,67 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.244,72 | 0,07 | 2,58 | 10,57 | 10,57 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.065,03 | 0,01 | 0,90 | 7,49 | 5,36 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.821,54 | 0,01 | 0,47 | 7,18 | 4,79 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.917,35 | 0,07 | 2,77 | 9,02 | 6,86 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.119,36 | (0,03) | 0,86 | 5,70 | 3,61 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.065,21 | 0,10 | 3,10 | 5,08 | 5,08 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.053,02 | 0,07 | 2,37 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.752,34 | 0,12 | 3,44 | 10,91 | 2,21 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.487,46 | 0,13 | 3,27 | 13,39 | 8,94 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.709,76 | 0,11 | 3,39 | 10,93 | 6,58 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.092,90 | 0,11 | 3,72 | 11,08 | 6,72 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.077,18 | 0,03 | 0,59 | 4,06 | (0,02) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0941 | 0,02 | 1,17 | 6,40 | 2,23 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.584,50 | 0,04 | 1,39 | 9,75 | 5,44 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.708,86 | 0,06 | 1,15 | 5,29 | 5,29 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.849,39 | 0,01 | 0,97 | 7,88 | 7,88 |
Medali Dua | 1.533,95 | 0,04 | 1,40 | 7,49 | 5,36 |
Medali Syariah | 1.595,37 | 0,00 | 1,48 | 8,68 | 5,45 |
Mega Dana Ori Dua | 1.587,32 | 0,11 | 3,95 | 15,52 | 13,23 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.359,20 | (0,44) | 0,60 | 7,12 | 7,12 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,112254 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 2.014,49 | 0,02 | 0,60 | 8,02 | 8,02 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.009,81 | 0,02 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.180,10 | 0,04 | 0,54 | 7,19 | 7,19 |
MRS Bond Kresna | 1.688,90 | (0,03) | 1,66 | 8,76 | 4,50 |
Net Dana Gemilang | 1.531,48 | 0,03 | 0,73 | 9,76 | 8,67 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.742,18 | 0,03 | 0,92 | 6,21 | 4,88 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.877,26 | 0,13 | 1,42 | 9,70 | 8,61 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.138,96 | 0,02 | 1,35 | 9,30 | 5,01 |
Nikko Tron Dua | 1.707,09 | 0,05 | 1,53 | 9,07 | 8,53 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,200452 | 0,05 | 0,55 | 4,75 | 0,65 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.079,19 | 0,02 | 3,40 | 13,86 | 12,73 |
NISP Dana Tetap II | 1.675,81 | 0,01 | 1,39 | 12,74 | 11,07 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.610,74 | 0,00 | 0,26 | 7,88 | 5,74 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.517,87 | 0,11 | 3,72 | 10,92 | 9,27 |
NISP Pendapatan Optima | 1.154,11 | 0,07 | 1,23 | 10,53 | 10,53 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.234,85 | 0,08 | 2,51 | 11,60 | 8,85 |
Pacific Fixed Fund | 1.211,14 | 0,02 | (0,33) | 4,45 | 1,38 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.920,10 | 0,04 | 3,35 | 8,06 | 8,06 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.781,24 | 0,04 | 4,16 | 9,57 | 8,21 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.039,95 | 0,09 | 3,11 | 11,26 | 8,52 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.639,33 | 0,08 | 1,87 | 9,70 | 6,44 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.331,43 | 0,01 | 0,21 | 3,43 | 3,43 |
Premier Obligasi | 1.124,64 | 0,03 | 0,38 | (1,86) | (12,55) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.000,21 | 0,10 | 2,98 | 10,78 | 8,59 |
Prospera Obligasi | 2.800,85 | 0,03 | 2,24 | 6,55 | 4,44 |
Prospera Obligasi Plus | 3.005,05 | (0,08) | 1,45 | 6,88 | 2,69 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.098,68 | 0,05 | 3,42 | 13,30 | 11,06 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.288,47 | (0,50) | 1,91 | 5,30 | 3,21 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,106776 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.875,92 | 0,02 | 0,39 | 4,73 | 2,66 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.011,12 | 0,10 | 2,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.110,43 | 0,10 | 2,42 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.679,36 | 0,10 | 3,21 | 11,70 | 8,39 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.189,21 | 0,01 | 1,90 | 14,23 | 10,87 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 926,26 | 0,12 | 3,66 | 15,65 | 12,24 |
Reksa Dana PAPI | 2.947,14 | 0,07 | 1,16 | 9,41 | 7,24 |
Reksa PG Sejahtera | 2.464,87 | 0,05 | 0,81 | 8,42 | 6,28 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.225,96 | 0,04 | 1,84 | (0,87) | (2,34) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.161,81 | 0,06 | 9,39 | 18,02 | 15,68 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.071,49 | 0,01 | 1,73 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.047,04 | 0,04 | 3,65 | 10,57 | 8,93 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.167,09 | 0,06 | 4,17 | 13,90 | 9,43 |
Reksadana ORI | 1.696,54 | 0,12 | 2,83 | 9,61 | 7,44 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 1.008,34 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.007,42 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.814,01 | (0,06) | 0,40 | 6,49 | 4,38 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.471,67 | 0,07 | 1,49 | 5,20 | 5,20 |
Schroder Dana Andalan II | 1.049,85 | 0,01 | 0,63 | 5,80 | 5,27 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.058,08 | 0,09 | 3,16 | 11,31 | 9,11 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.209,88 | 0,10 | 2,75 | 11,04 | 11,04 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.078,59 | 0,10 | 3,39 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.497,03 | 0,10 | 1,61 | 11,27 | 9,07 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.033,50 | 0,01 | 0,86 | 7,71 | 5,57 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4214 | 0,05 | 0,64 | 3,18 | 1,14 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.784,27 | 0,01 | 1,17 | 10,18 | 3,12 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.524,69 | 0,01 | 0,59 | 6,85 | 6,85 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.961,29 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 5,13 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.131,29 | 0,15 | (0,36) | 11,33 | 10,23 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.453,02 | 0,02 | 1,29 | 10,41 | 6,08 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0444 | 0,05 | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1437 | (0,01) | 0,49 | 7,08 | 4,94 |
TRAM Strategic Plus | 1.200,77 | 0,02 | 3,09 | 12,12 | 11,56 |
Trim Dana Stabil | 2.224,82 | 0,01 | 0,50 | 6,72 | 6,72 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.787,66 | 0,05 | 1,05 | 7,78 | 6,71 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.153,45 | 0,03 | 1,67 | 7,29 | 5,17 |