Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (5/1)

Reporter

Non Koresponden & Reporter JKT

Editor

Indra mutiara Kaseger

Kamis, 5 Januari 2017 23:03 WIB

AP/Richard Drew

TEMPO.CO, Jakarta -

• Lainnya (5/1/2017)
Pasar Uang	Nilai	Hasil Investasi
	Aktiva Bersih	1 Hari	30 Hari	1 Tahun	Riil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Money Market Fund	1.206,27	(0,02)	0,39	5,24	5,24
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara	1.010,30	(0,01)	0,34	0,00	0,00
Bahana Liquid USD	0,866646	0,00	0,03	(8,74)	(8,74)
Bahana Revolving Fund	1.217,32	0,01	0,43	6,18	6,18
Batavia Dana Kas Gebyar	1.064,03	0,01	0,45	6,14	6,14
Batavia Dana Kas Gemilang	1.005,34	0,02	0,53	0,00	0,00
Batavia Dana Liquid	1.102,43	0,00	0,23	4,00	4,00
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang	1.000,16	0,02	0,00	0,00	0,00
Dana Kita Stabil Pasar Uang	1.090,49	0,02	0,48	7,02	7,02
Danamas Rupiah	1.191,29	0,01	0,25	5,37	3,31
Danamas Rupiah Plus	1.217,64	0,01	0,39	5,11	5,11
Danareksa Gebyar Dana Likuid	1.270,76	0,01	0,41	6,61	6,61
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2	1.217,84	0,01	0,44	5,96	5,96
Danareksa Seruni Pasar Uang II	1.270,61	0,01	0,50	6,69	6,69
Danareksa Seruni Pasar Uang III	1.252,56	0,01	0,37	6,06	6,06
Eastspring Investments Cash Reserve	1.251,17	0,03	0,47	6,08	6,08
First State Indonesian Money Market Fund	1.233,76	0,01	0,33	4,65	4,65
HPAM Ultima Money Market	1.091,60	0,00	0,44	6,24	3,12
Mandiri Dana Optima	1.244,57	0,01	0,43	5,77	5,77
Mandiri Investa Pasar Uang	1.270,41	0,01	0,44	6,08	6,08
Mandiri Kapital Prima	1.254,72	0,02	0,49	6,40	6,40
Manulife Dana Kas II	1.274,70	0,01	0,42	6,25	6,25
Manulife Indonesia Money Market Fund	1.321,40	0,02	0,48	7,11	7,11
Maybank Dana Pasar Uang	1.279,37	0,02	0,49	7,30	7,30
Mega Asset Multicash	1.302,61	0,03	0,73	6,61	4,50
MNC Dana Lancar	1.286,95	0,02	0,52	7,30	7,30
Nikko Indonesia Money Market Fund	1.300,69	0,02	0,47	7,19	7,19
Nikko Kas Manajemen	1.265,12	0,03	0,44	6,23	6,23
Panin Dana Likuid	1.264,23	0,04	0,52	6,26	6,26
Phillip Money Market Fund	1.284,77	0,01	0,55	6,41	6,41
Pinnacle Money Market Fund	1.016,83	0,02	0,51	0,00	0,00
Post Indo Money Market Fund	1.084,50	0,01	0,48	6,46	6,46
Pratama Dana Lancar	1.001,83	0,02	0,01	0,00	0,00
Quant Federal Pasar Uang	998,75	(0,00)	(0,10)	0,00	0,00
RD Asanusa Treasury Money Fund	1.024,86	0,03	0,41	7,02	7,02
RD Bahana Dana Likuid	1.308,54	0,02	0,52	6,77	6,77
RD Bahana Likuid Dollar	0,704477	(1,60)	(15,30)	0,00	0,00
RD Batavia Dana Kas Maxima	1.282,01	0,02	0,47	6,22	6,22
RD BNP Paribas Largo	1.184,54	0,01	0,42	6,13	6,13
RD Mandiri Kapital Syariah	1.061,86	0,02	(0,01)	(0,13)	(0,13)
RD Pratama Dana Likuid	1.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah	1.135,08	0,02	0,48	5,97	5,97
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2	1.010,32	0,02	0,46	0,00	0,00
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus	1.964,73	0,01	0,25	3,98	2,95
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund	1.299,89	0,03	0,55	6,83	6,83
Reksa Dana Cipta Dana Cash	1.136,33	0,02	0,56	8,20	8,20
Reksa Dana Cipta Dana Tunai	1.042,05	0,02	0,55	0,00	0,00
Reksa Dana Mega Dana Liquid	1.007,05	0,02	0,01	(0,03)	(2,01)
Reksa Dana Mrs Cash Kresna	1.167,47	0,01	0,22	3,27	0,00
Reksa Dana Prospera Dana Lancar	1.024,25	0,01	0,67	0,00	0,00
Reksa Dana Schroder Dana Likuid	1.233,47	(0,04)	0,33	4,92	4,92
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid	1.003,31	(0,01)	0,21	0,00	0,00
Reksadana Mega Dana Kas	1.363,43	0,02	0,53	6,54	4,43
RHB OSK Rupiah Liquid Fund	1.298,32	0,02	0,46	6,55	6,55
Schroder Money Market Fund	1.189,31	0,01	0,41	5,81	5,81
Sequis Liquid Prima	1.016,48	0,02	0,44	0,00	0,00
Simas Liquid Fund	1.143,46	0,02	(0,01)	(0,13)	(0,13)
Tram Pundi Kas	1.176,63	0,02	0,51	6,98	6,98
TRAM Pundi Kas 2	1.140,63	0,01	0,43	6,06	6,06
Tram Pundi Kas 6	1.078,10	0,01	0,39	5,73	5,73
TRIM Kas 2	1.298,89	0,02	0,53	6,91	6,91

INDEKS
Batavia LQ45 Plus	1.063,46	0,51	1,33	12,06	7,66
Danareksa Indeks Syariah	2.956,75	0,55	(0,90)	16,45	11,93
Indeks MNC 36	976,25	0,00	1,73	13,06	7,02
PG Indeks Bisnis-27	472,94	0,83	2,14	0,00	0,00
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker	960,06	0,55	2,00	0,00	0,00
RD Kresna Indeks 45	3.912,81	0,52	1,53	11,63	7,78
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30	1.289,72	0,55	1,92	15,85	13,00
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30	1.253,54	0,56	1,98	15,08	0,00
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30	964,80	0,56	2,04	0,00	0,00
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker	1.262,59	0,55	1,39	12,70	8,28
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30	960,34	0,55	2,03	0,00	0,00

ETF
ABF IBI Fund	31.160,80	0,54	1,63	14,24	14,24
Pinnacle Enhanced Liquid ETF	1.225,44	0,33	2,20	16,12	13,82
Premier ETF Indonesia Consumer	1.042,12	0,79	0,92	19,86	19,86
Premier ETF Indonesia Financial	608,32	(1,23)	4,97	29,06	29,06
Premier ETF Indonesia State Owned Companies	720,93	0,07	0,91	29,14	29,14
Premier ETF Lq 45	921,19	0,55	1,45	13,48	13,48
Premier ETF Sminfra18	352,05	0,75	(0,22)	8,39	8,39
Premier ETF Sri Kehati	315,38	0,29	2,44	18,42	18,42
Reksa Dana Premier ETF Idx30	488,78	0,56	2,00	16,26	16,26
Syariah Premier ETF Jii	710,26	0,57	(0,74)	17,19	17,19

PENYERTAAN TERBATAS
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)	5.108,56	-	0,96	0,19	0,19
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)	5.316,08	(0,84)	(0,06)	1,09	1,09

DANA INVESTASI REAL ESTATE
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11)	141,60	-	0,28	9,62	9,62

Pembagian dividen tanggal 5/1/2017 untuk:
RDT BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 32 Rp 19,156164383561
RDT BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 39 Rp 20,164383561643
RDT DANAREKSA PROTEKSI 29 Rp 21,424658
Koreksi NAB (4/1):

Avrist Equity Amar Syariah	948,16	-	0,00
Avrist Equity Cross Sectoral	756,01	-	0,00
Avrist Balanced Amar Syariah	996,84	-	0,00
Avrist Balanced Cross Sectoral	833,99	-	0,00
Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS	1,06	-	(0,73)
REKSA DANA MILLENIUM CAMPURAN	709,24	-	45,33