Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (13/12)

Reporter

Non Koresponden & Reporter JKT

Editor

Indra mutiara Kaseger

Rabu, 14 Desember 2016 04:57 WIB

TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta -

• Lainnya (13/12/2016)
Pasar Uang	Nilai	Hasil Investasi
	Aktiva Bersih	1 Hari	30 Hari	1 Tahun	Riil 1 Tahun
Batavia LQ45 Plus	1.055,91	(0,07)	1,17	16,66	12,09
Danareksa Indeks Syariah	2.982,08	(0,30)	0,95	23,94	19,13
Indeks MNC 36 (9/12)	966,372282	0,00	(3,21)	15,34	9,16
PG Indeks Bisnis-27	466,46	(0,03)	0,64	0,00	0,00
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker	948,66	(0,01)	1,28	0,00	0,00
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30	1.275,06	(0,03)	1,34	20,29	17,32
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30	1.239,26	(0,01)	1,29	19,68	0,00
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30	953,14	(0,01)	1,41	0,00	0,00
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker	1.252,74	(0,08)	1,23	17,30	12,70
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30	948,81	(0,00)	1,34	0,00	0,00
Danareksa Gebyar Dana Likuid	1.266,87	0,05	0,54	6,73	6,73
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2	1.213,72	0,06	0,45	6,09	6,09
Danareksa Seruni Pasar Uang II	1.265,89	0,05	0,53	6,78	6,78
Danareksa Seruni Pasar Uang III	1.249,05	0,05	0,51	6,18	6,18
First State Indonesian Money Market Fund	1.230,72	0,05	0,29	4,79	4,79
HPAM Ultima Money Market (9/12)	1.087,93	0,00	(0,14)	6,64	3,51
Mandiri Dana Optima	1.240,47	0,06	0,46	5,89	5,89
Mandiri Investa Pasar Uang	1.266,25	0,06	0,50	6,21	6,21
Mandiri Kapital Prima	1.249,95	0,06	0,51	6,52	6,52
Manulife Dana Kas II	1.270,82	0,00	0,44	6,31	6,31
Manulife Indonesia Money Market Fund	1.316,36	(0,02)	0,50	7,23	7,23
Maybank Dana Pasar Uang	1.274,14	0,08	0,48	7,18	7,18
Mega Asset Multicash	1.294,20	0,03	0,51	6,93	4,81
MNC Dana Lancar	1.281,84	0,07	0,61	7,41	7,41
Nikko Indonesia Money Market Fund	1.296,81	0,07	0,46	7,31	7,31
Nikko Kas Manajemen	1.261,73	0,07	0,38	6,36	6,36
Panin Dana Likuid	1.259,63	0,07	0,36	6,24	6,24
Phillip Money Market Fund	1.280,21	0,07	0,44	6,48	6,48
Pinnacle Money Market Fund	1.012,91	0,07	0,52	0,00	0,00
Post Indo Money Market Fund	1.080,53	0,07	0,51	6,57	6,57
Pratama Dana Lancar	1.003,05	0,08	0,08	0,00	0,00
Quant Federal Pasar Uang	999,51	(0,01)	0,00	0,00	0,00
RD Asanusa Treasury Money Fund (9/12)	1.020,95	0,00	0,41	7,02	7,02
RD Mandiri Kapital Syariah	1.063,20	0,07	0,01	(0,12)	(0,12)
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus	1.961,18	0,04	0,30	4,13	3,10
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund	1.295,37	0,09	0,38	6,96	6,96
Reksa Dana Cipta Dana Cash	1.131,45	0,07	0,59	8,42	8,42
Reksa Dana Cipta Dana Tunai	1.037,66	0,07	0,51	0,00	0,00
Reksa Dana Mega Dana Liquid	1.008,13	0,07	(0,01)	(0,06)	(2,04)
Reksa Dana Mrs Cash Kresna	1.165,77	0,06	0,14	3,34	0,00
Reksa Dana Prospera Dana Lancar	1.018,96	0,06	0,56	0,00	0,00
Reksa Dana Schroder Dana Likuid	1.230,88	0,05	0,44	5,02	5,02
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid	1.002,16	0,05	0,29	0,00	0,00
Reksadana Mega Dana Kas	1.358,13	0,07	0,53	6,52	4,41
RHB OSK Rupiah Liquid Fund	1.293,44	0,05	0,30	6,59	6,59
Schroder Money Market Fund	1.185,55	0,05	0,43	5,93	5,93
Sequis Liquid Prima	1.013,08	0,06	0,47	0,00	0,00
Simas Liquid Fund	1.144,90	0,06	0,01	(0,09)	(0,09)
Tram Pundi Kas	1.172,21	0,07	0,57	7,05	7,05
TRAM Pundi Kas 2	1.136,85	0,06	0,46	6,20	6,20
Tram Pundi Kas 6	1.074,64	0,06	0,39	5,85	5,85
TRIM Kas 2	1.293,68	0,07	0,59	6,95	6,95

INDEKS
Batavia LQ45 Plus	1.055,91	(0,07)	1,17	16,66	12,09
Danareksa Indeks Syariah	2.982,08	(0,30)	0,95	23,94	19,13
Indeks MNC 36 (9/12)	966,37	0,00	(3,21)	15,34	9,16
PG Indeks Bisnis-27	466,46	(0,03)	0,64	0,00	0,00
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker	948,66	(0,01)	1,28	0,00	0,00
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30	1.275,06	(0,03)	1,34	20,29	17,32
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30	1.239,26	(0,01)	1,29	19,68	0,00
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30	953,14	(0,01)	1,41	0,00	0,00
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker	1.252,74	(0,08)	1,23	17,30	12,70
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30	948,81	(0,00)	1,34	0,00	0,00

ETF
ABF IBI Fund	31.151,43	(0,30)	0,03	13,39	13,39
Pinnacle Enhanced Liquid ETF	1.209,70	0,36	0,83	20,53	18,15
Premier ETF Indonesia Consumer	1.036,38	(0,82)	1,12	24,60	24,60
Premier ETF Indonesia Financial	580,87	(2,08)	2,21	26,24	26,24
Premier ETF Indonesia State Owned Companies	724,03	(0,91)	1,91	35,14	35,14
Premier ETF Lq 45	913,52	(0,01)	1,23	18,13	18,13
Premier ETF Sminfra18	358,27	0,71	2,66	17,63	17,63
Premier ETF Sri Kehati	310,01	0,00	0,95	22,16	22,16
Reksa Dana Premier ETF Idx30	483,03	0,09	1,42	20,68	20,68
Syariah Premier ETF Jii	715,44	(0,12)	0,91	24,67	24,67

PENYERTAAN TERBATAS
PG Agri Mas (31/10)	1.014,02	-	0,00	0,00	0,00
PNM Multisektoral 1 (31/10)	1.047,68	-	(0,66)	0,00	0,00
PNM Multisektoral II (31/10)	1.011,04	-	0,84	0,00	0,00
PNM Multisektoral III (31/10)	1.008,59		0,00	0,00	0,00
PNM Wika Realty 2016 (31/10)	1.020,59	-	0,91	0,00	0,00
PNM Wika Realty (31/10)	1.023,24	-	0,82	0,00	0,00
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)	5.108,56	-	0,96	0,19	0,19
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8)	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)	5.329,85	0,11	0,19	2,03	2,03
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10)	1.006,36	-	(1,63)	0,00	0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10)	1.018,30	-	0,84	0,00	0,00
RDPT PNM Perumnas (31/10)	1.003,48	-	(1,63)	0,00	0,00
RDPT PNM Properti Syariah (31/10)	1.009,76	-	0,90	0,00	0,00
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10)	1.009,95	-	(1,44)	0,00	0,00

Pembagian dividen tanggal 13/12/2016 untuk:

BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 17 Rp 19,945205479452
BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 23 R 19,945205479452
RDT DANAREKSA 29 Rp 18,9479
MAYBANK CPF IV Rp 20
Koreksi NAB (9/12):