Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (29/9)
Editor
Indra mutiara Kaseger
Kamis, 29 September 2016 21:41 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (29/9/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.193,83 | 0,04 | 0,40 | 5,86 | 5,86 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.001,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,865899 | 0,00 | 0,04 | (8,85) | (8,85) |
Bahana Revolving Fund | 1.199,29 | 0,02 | 0,46 | 6,51 | 6,51 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.048,43 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.006,98 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.094,36 | 0,01 | 0,40 | 4,62 | 4,62 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.074,07 | 0,02 | 0,71 | 7,06 | 7,06 |
Danamas Rupiah | 1.176,98 | 0,01 | 0,39 | 5,76 | 3,69 |
Danamas Rupiah Plus | 1.201,80 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.251,13 | 0,02 | 0,62 | 7,22 | 7,22 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.200,65 | 0,02 | 0,46 | 6,34 | 6,34 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.250,54 | 0,02 | 0,57 | 7,32 | 7,32 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.234,75 | 0,02 | 0,51 | 6,86 | 6,86 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.221,27 | 0,01 | 0,32 | 5,11 | 5,11 |
HPAM Ultima Money Market | 1.083,38 | 0,02 | 0,17 | 7,52 | 7,52 |
Mandiri Dana Optima | 1.227,88 | 0,01 | 0,45 | 6,16 | 6,16 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.251,80 | 0,00 | 0,45 | 6,38 | 6,38 |
Mandiri Kapital Prima | 1.234,90 | 0,02 | 0,49 | 6,73 | 6,73 |
Manulife Dana Kas II | 1.257,20 | 0,02 | 0,49 | 6,52 | 6,52 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.300,28 | 0,02 | 0,53 | 7,48 | 7,48 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.258,37 | 0,02 | 0,54 | 7,29 | 7,29 |
Mega Asset Multicash | 1.279,15 | 0,00 | 0,47 | 7,31 | 5,19 |
MNC Dana Lancar | 1.263,87 | 0,02 | 0,57 | 7,47 | 7,47 |
Mrs Cash Kresna | 1.160,53 | 0,01 | 0,19 | 4,08 | 4,08 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.281,61 | 0,02 | 0,53 | 8,01 | 8,01 |
Nikko Kas Manajemen | 1.250,09 | 0,02 | 0,45 | 7,09 | 7,09 |
Panin Dana Likuid | 1.248,01 | 0,02 | 0,48 | 7,05 | 7,05 |
Phillip Money Market Fund | 1.266,32 | 0,02 | 0,43 | 6,88 | 6,88 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.001,14 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.067,75 | 0,02 | 0,49 | 6,67 | 6,67 |
Pratama Dana Lancar | 1.005,08 | 0,02 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.011,45 | 0,00 | 0,45 | 7,06 | 7,06 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,72 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.946,57 | 0,01 | 0,29 | 4,29 | 3,26 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.281,40 | 0,02 | 0,52 | 7,59 | 7,59 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.024,83 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.114,75 | 0,02 | 0,63 | 8,63 | 8,63 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.011,62 | 0,02 | (0,02) | 0,80 | (1,19) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.005,27 | 0,02 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.219,38 | 0,02 | 0,34 | 5,49 | 5,49 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.340,62 | (0,00) | 0,52 | 6,67 | 4,56 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.281,64 | 0,02 | 0,57 | 7,24 | 7,24 |
Schroder Money Market Fund | 1.173,40 | 0,01 | 0,43 | 6,20 | 6,20 |
Sequis Liquid Prima | 1.002,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.143,27 | 0,02 | (0,07) | (0,12) | (0,12) |
Tram Pundi Kas | 1.156,73 | 0,02 | 0,54 | 7,18 | 7,18 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.124,45 | 0,01 | 0,46 | 6,42 | 6,42 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.063,92 | 0,01 | 0,44 | 6,12 | 6,12 |
TRIM Kas 2 | 1.276,27 | 0,02 | 0,52 | 7,06 | 7,06 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.121,54 | (0,00) | 1,47 | 33,16 | 27,94 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.204,46 | 0,61 | 1,82 | 35,17 | 29,92 |
Indeks MNC 36 | 1.021,17 | 0,43 | 2,27 | 29,28 | 29,28 |
PG Indeks Bisnis-27 | 499,53 | 0,22 | 2,48 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.357,96 | (0,06) | 1,92 | 39,00 | 35,58 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.321,73 | (0,04) | 1,81 | 36,67 | 23,53 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.327,18 | (0,02) | 1,70 | 33,54 | 28,30 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.195,64 | (0,14) | 1,36 | 26,61 | 26,61 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.280,32 | 0,61 | 2,53 | 40,69 | 37,90 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.105,82 | (0,23) | (0,41) | 41,83 | 41,83 |
Premier ETF Indonesia Financial | 613,06 | 1,01 | 1,88 | 50,76 | 50,76 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 716,52 | 0,57 | (2,16) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 967,12 | (0,01) | 1,79 | 34,75 | 34,75 |
Premier ETF Sminfra18 | 374,46 | 1,05 | 0,07 | 33,77 | 33,77 |
Premier ETF Sri Kehati | 331,78 | 0,65 | 2,68 | 39,95 | 39,95 |
RDPT Indosurya Syariah Properti | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 514,05 | (0,07) | 1,94 | 39,43 | 39,43 |
Syariah Premier ETF Jii | 769,79 | 0,59 | 1,87 | 36,60 | 36,60 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.732,26 | 0,02 | 0,62 | 8,74 | 8,74 |
BRI Fix | 2.189,88 | 0,02 | 0,72 | 9,74 | 9,74 |
BRI Saham | 2.127,00 | 0,10 | 0,11 | 33,30 | 33,30 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.045,68 | - | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (21/9) | 1.000,36 | - | (1,02) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/8) | 1.002,41 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,51 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.344,34 | 0,03 | 0,81 | 1,95 | 1,95 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.014,65 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/8) | 1.001,97 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,61 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/8) | 1.018,59 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/8) | 1.016,48 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pembagian dividen tanggal 29/9/2016 untuk:
RD TUGU MANDIRI MANTAP Rp 15,433513470142
RD MANDIRI INVESTA DANA PENDAPATAN OPTIMAL Rp 16,950911784855
RD MANDIRI INVESTA DANA PENDAPATAN OPTIMAL 2 Rp 5,938298911831
Koreksi NAB (28/9):
MEGA ASSET MULTICASH | 1.279,15 | - | 0,47 | 7,31 | 5,19 |