Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (14/9)
Editor
Indra mutiara Kaseger
Rabu, 14 September 2016 21:38 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (14/9/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.191,14 | 0,02 | 0,32 | 5,77 | 5,77 |
Bahana Liquid USD | 0,865818 | 0,00 | 0,05 | (9,17) | (9,17) |
Bahana Revolving Fund | 1.196,58 | 0,02 | 0,46 | 6,56 | 6,56 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.046,04 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.004,41 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.092,16 | 0,01 | 0,38 | 4,69 | 4,69 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.070,94 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.174,67 | 0,01 | 0,39 | 5,74 | 3,67 |
Danamas Rupiah Plus | 1.199,33 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.247,08 | 0,03 | 0,57 | 7,03 | 7,03 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.197,93 | 0,02 | 0,46 | 6,39 | 6,39 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.246,89 | 0,03 | 0,56 | 7,09 | 7,09 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.231,56 | 0,03 | 0,48 | 6,62 | 6,62 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.219,24 | 0,02 | 0,35 | 5,18 | 5,18 |
HPAM Ultima Money Market | 1.082,27 | (0,02) | 0,45 | 7,66 | 7,66 |
Mandiri Dana Optima | 1.225,15 | 0,01 | 0,45 | 6,20 | 6,20 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.249,04 | 0,01 | 0,46 | 6,41 | 6,41 |
Mandiri Kapital Prima | 1.231,86 | 0,02 | 0,48 | 6,76 | 6,76 |
Manulife Dana Kas II | 1.253,84 | 0,02 | 0,45 | 6,52 | 6,52 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.296,63 | 0,02 | 0,50 | 7,50 | 7,50 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.254,92 | 0,02 | 0,57 | 7,18 | 7,18 |
Mega Asset Multicash | 1.275,98 | 0,01 | 0,39 | 7,20 | 5,07 |
MNC Dana Lancar | 1.260,17 | 0,02 | 0,57 | 7,47 | 7,47 |
Mrs Cash Kresna | 1.159,18 | 0,01 | 0,22 | 4,16 | 4,16 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.277,63 | 0,01 | 0,45 | 7,81 | 7,81 |
Nikko Kas Manajemen | 1.246,57 | 0,00 | 0,36 | 6,91 | 6,91 |
Panin Dana Likuid | 1.244,50 | 0,01 | 0,41 | 6,91 | 6,91 |
Phillip Money Market Fund | 1.263,28 | 0,01 | 0,41 | 6,81 | 6,81 |
Post Indo Money Market Fund | 1.065,10 | 0,02 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,79 | 0,02 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.009,27 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,50 | 0,02 | (0,03) | 0,83 | 0,83 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.944,31 | 0,01 | 0,33 | 4,33 | 3,30 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.277,44 | (0,02) | 0,47 | 7,39 | 7,39 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.022,00 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.110,92 | 0,02 | 0,65 | 8,59 | 8,59 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,12 | 0,02 | (0,01) | 0,82 | (1,17) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.002,49 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.217,32 | 0,01 | 0,31 | 5,45 | 5,45 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.337,89 | 0,02 | 0,50 | 6,77 | 4,65 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.277,48 | 0,02 | 0,47 | 7,11 | 7,11 |
Schroder Money Market Fund | 1.170,90 | 0,01 | 0,43 | 6,25 | 6,25 |
Sequis Liquid Prima | 1.000,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.146,73 | 0,02 | (0,04) | 0,43 | 0,43 |
Tram Pundi Kas | 1.153,51 | 0,02 | 0,54 | 7,20 | 7,20 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.121,93 | 0,02 | 0,46 | 6,47 | 6,47 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.061,59 | 0,02 | 0,44 | 6,16 | 6,16 |
TRIM Kas 2 | 1.272,82 | 0,02 | 0,53 | 7,07 | 7,07 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.053,45 | (1,67) | (3,75) | 17,14 | 12,54 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.987,52 | (2,01) | (3,56) | 18,30 | 13,71 |
Indeks MNC 36 | 964,08 | (1,32) | (2,81) | 19,06 | 19,06 |
PG Indeks Bisnis-27 | 469,10 | (1,53) | (3,44) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.274,19 | (1,47) | (3,14) | 21,82 | 18,82 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.240,80 | (1,49) | (3,14) | 20,49 | 8,90 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.245,82 | (1,57) | (3,61) | 17,56 | 12,95 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.950,51 | (0,33) | (0,35) | 22,69 | 22,69 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.198,78 | (1,39) | (3,30) | 22,61 | 20,18 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.038,99 | (2,19) | (1,82) | 25,51 | 25,51 |
Premier ETF Indonesia Financial | 582,09 | (1,74) | (3,16) | 33,14 | 33,14 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 682,18 | (1,73) | (2,98) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 907,32 | (1,58) | (3,40) | 18,56 | 18,56 |
Premier ETF Sminfra18 | 350,55 | (1,47) | (6,46) | 18,06 | 18,06 |
Premier ETF Sri Kehati | 310,89 | (1,39) | (3,15) | 21,72 | 21,72 |
RDPT Indosurya Syariah Properti | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 482,02 | (1,49) | (3,16) | 22,08 | 22,08 |
Syariah Premier ETF Jii | 717,31 | (2,00) | (3,59) | 19,44 | 19,44 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.723,91 | 0,02 | 0,62 | 8,80 | 8,80 |
BRI Fix | 2.181,13 | 0,01 | 0,68 | 9,73 | 9,73 |
BRI Saham | 2.051,43 | (1,34) | (4,41) | 21,57 | 21,57 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.045,68 | - | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/8) | 1.019,37 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/8) | 1.002,41 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,51 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.322,13 | 0,03 | 0,81 | 1,95 | 1,95 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.014,65 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/8) | 1.001,97 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,61 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/8) | 1.018,59 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/8) | 1.016,48 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pembagian dividen tanggal 14/9/16 untuk RDT Tram Terproteksi Lestari 9
Rp 22,2500001158
Koreksi NAB (13/9):
BNP Paribas Rupiah Plus ( D/H Fortis Rupiah Plus) | 1.944,09 | - | 0,35 | 4,35 | 3,32 |
BNP Paribas Pesona (d/h Fortis Pesona) | 25.844,92 | - | (3,63) | 22,29 | 18,40 |
SIMAS SATU | 5.702,81 | - | (4,38) | 17,68 | 13,64 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,19 | - | 0,34 | 15,17 | 12,34 |
Sequis Bond Optima | 997,09 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Strategic Plus | 1.352,24 | - | (0,35) | 22,96 | 20,50 |
Batavia USD Balanced Asia | 1,17 | - | (1,42) | 14,88 | 10,37 |
Sequis Balance Ultima | 991,44 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |