Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (26/7)
Reporter
Non Koresponden & Reporter JKT
Editor
Indra mutiara Kaseger
Selasa, 26 Juli 2016 23:04 WIB
• Lainnya (26/7/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.186,51 | (0,02) | 0,60 | 5,94 | 5,94 |
Bahana Dana Likuid | 1.271,84 | 0,02 | 0,53 | 7,15 | 7,15 |
Bahana Liquid USD | 0,865128 | (0,00) | 0,03 | (11,50) | (11,50) |
Bahana Revolving Fund | 1.187,48 | 0,02 | 0,50 | 6,75 | 6,75 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.038,02 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.015,62 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.249,05 | 0,02 | 0,54 | 6,50 | 6,50 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,21 | 0,00 | 0,53 | 6,59 | 6,59 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.933,67 | 0,01 | 0,33 | 4,56 | 3,53 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.061,85 | (0,00) | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.167,17 | 0,01 | 0,43 | 6,41 | 4,33 |
Danamas Rupiah Plus | 1.191,14 | 0,01 | 0,44 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.235,95 | 0,01 | 0,43 | 6,81 | 6,81 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.188,70 | 0,02 | 0,50 | 6,55 | 6,55 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.236,12 | 0,02 | 0,54 | 6,62 | 6,62 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.221,99 | 0,02 | 0,44 | 6,33 | 6,33 |
HPAM Ultima Money Market | 1.073,26 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.216,04 | 0,02 | 0,49 | 6,38 | 6,38 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.239,38 | 0,02 | 0,50 | 6,55 | 6,55 |
Mandiri Kapital Prima | 1.221,95 | 0,02 | 0,52 | 6,94 | 6,94 |
Manulife Dana Kas II | 1.244,33 | 0,02 | 0,59 | 6,68 | 6,68 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.285,45 | 0,02 | 0,68 | 7,70 | 7,70 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.243,73 | 0,02 | 0,61 | 7,01 | 7,01 |
Mega Asset Multicash | 1.268,02 | 0,06 | 0,65 | 7,39 | 5,27 |
MNC Dana Lancar | 1.248,18 | 0,02 | 0,62 | 7,44 | 7,44 |
MRS Cash Kresna | 1.156,82 | 0,01 | 0,31 | 4,71 | 4,71 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.267,36 | (0,01) | 0,73 | 7,82 | 7,82 |
Nikko Kas Manajemen | 1.238,63 | (0,02) | 0,58 | 6,97 | 6,97 |
Panin Dana Likuid | 1.235,75 | 0,00 | 0,62 | 6,94 | 6,94 |
Phillip Money Market Fund | 1.254,24 | 0,01 | 0,59 | 6,92 | 6,92 |
Post Indo Money Market Fund | 1.056,20 | 0,01 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.006,41 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.002,99 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.211,95 | 0,01 | 0,41 | 5,37 | 5,37 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.065,69 | 0,02 | 0,52 | 1,98 | 1,98 |
Reksa Dana Bahana Likuid Syariah | 1.107,48 | 0,01 | 0,46 | 6,52 | 6,52 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.156,09 | 0,02 | 0,52 | 6,76 | 6,76 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.266,58 | (0,00) | 0,69 | 7,45 | 7,45 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.012,31 | 0,02 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.099,65 | 0,02 | 0,71 | 9,03 | 9,03 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.010,94 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,000708 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.221,95 | 0,00 | 0,54 | 6,61 | 6,61 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.326,17 | 0,01 | 0,54 | 6,85 | 4,74 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.267,56 | (0,01) | 0,67 | 7,19 | 7,19 |
Schroder Dana Likuid | 1.211,03 | (0,01) | 0,45 | 5,57 | 5,57 |
Schroder Money Market Fund | 1.162,39 | 0,02 | 0,50 | 6,47 | 6,47 |
Simas Liquid Fund | 1.149,23 | 0,02 | (0,02) | 5,62 | 5,62 |
Tram Pundi Kas | 1.143,36 | 0,02 | 0,60 | 7,34 | 7,34 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.113,27 | 0,02 | 0,50 | 6,63 | 6,63 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.053,77 | 0,01 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.261,85 | 0,02 | 0,58 | 7,18 | 7,18 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.083,38 | 0,22 | 9,28 | 7,74 | 3,52 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.067,54 | 0,37 | 8,53 | 10,63 | 6,34 |
Indeks MNC 36 | 976,70 | 0,00 | 7,73 | 11,57 | 11,57 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.206,49 | (0,09) | 10,49 | 9,80 | 7,62 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.297,82 | 0,12 | 9,19 | 11,93 | 9,17 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.263,45 | 0,13 | 9,16 | 11,49 | 0,77 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.279,67 | 0,22 | 9,29 | 8,15 | 3,91 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.963,90 | 0,25 | 9,51 | 11,29 | 7,45 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.538,84 | 0,00 | 4,24 | 15,26 | 15,26 |
Premier ETF IDX30 | 490,76 | 0,12 | 9,27 | 12,03 | 12,03 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.071,92 | 0,09 | 9,35 | 17,39 | 17,39 |
Premier ETF Indonesia Financial | 561,00 | 0,75 | 9,64 | 11,11 | 11,11 |
Premier ETF Sri-Kehati | 310,80 | 0,44 | 9,82 | 10,68 | 10,68 |
Premier ETF Syariah JII | 735,74 | 0,36 | 8,67 | 11,90 | 11,90 |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 685,47 | 0,77 | 8,32 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 929,89 | 0,22 | 9,35 | 8,92 | 8,92 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 376,38 | 1,05 | 9,58 | 12,00 | 12,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.696,00 | 0,00 | 0,64 | 9,04 | 9,04 |
BRI Fix | 2.157,95 | 0,00 | 0,82 | 9,70 | 9,70 |
BRI Saham | 2.067,70 | 0,00 | 6,34 | 7,55 | 7,55 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/6) | 1.037,62 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/6) | 1.002,58 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.090,28 | - | 0,77 | 0,09 | (0,90) |
PNM Wika Realty 2016 (30/6) | 1.011,91 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,85 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.251,31 | 5,03 | (1,51) | 1,10 | 1,10 |
RDPT PG Agri Mas ( (30/6) | 1.004,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7) | 1.001,51 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/6) | 1.011,02 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/7) | 1.000,67 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/6) | 999,62 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/6) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 140,53 | - | 5,43 | 11,50 | 11,50 |
Schroder Investa Obligasi Rp 20,94377521169
TD Tugu Mandiri Mantap Rp 13,606752628/unit
Pembagian dividen tanggal 25/7/2016 untuk:
Schroder IDR Bond Fund III Rp 6,2660963319
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 Rp 5,8556340282099
Batavia Dana Obligasi Sentosa Rp 6,09829157253165
Dana Reksa Melati Pendapatan Tetap Rp 6,5309306586126