Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (14/7)
Editor
Indra mutiara Kaseger
Kamis, 14 Juli 2016 22:29 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (14/7/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.183,84 | 0,02 | 0,50 | 5,78 | 5,78 |
Bahana Dana Likuid | 1.269,12 | 0,02 | 0,49 | 7,18 | 7,18 |
Bahana Liquid USD | 0,864998 | 0,00 | 0,03 | (11,47) | (11,47) |
Bahana Revolving Fund | 1.185,25 | 0,02 | 0,47 | 6,75 | 6,75 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.036,11 | 0,02 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.013,52 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.246,54 | 0,02 | 0,50 | 6,51 | 6,51 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,21 | 0,00 | 0,53 | 6,59 | 6,59 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.930,87 | 0,01 | 0,30 | 4,54 | 3,51 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.059,94 | (0,14) | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.165,43 | 0,02 | 0,70 | 6,43 | 4,34 |
Danamas Rupiah Plus | 1.189,18 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.233,39 | 0,02 | 0,42 | 6,64 | 6,64 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.186,48 | 0,02 | 0,47 | 6,54 | 6,54 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.233,31 | 0,02 | 0,43 | 6,49 | 6,49 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.220,09 | 0,02 | 0,42 | 6,30 | 6,30 |
HPAM Ultima Money Market | 1.070,89 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.213,84 | 0,02 | 0,46 | 6,38 | 6,38 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.237,07 | 0,02 | 0,48 | 6,52 | 6,52 |
Mandiri Kapital Prima | 1.219,59 | 0,02 | 0,49 | 6,94 | 6,94 |
Manulife Dana Kas II | 1.241,68 | 0,02 | 0,56 | 6,58 | 6,58 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.282,43 | 0,02 | 0,64 | 7,61 | 7,61 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.240,84 | 0,02 | 0,61 | 6,90 | 6,90 |
Mega Asset Multicash | 1.265,51 | 0,17 | 0,68 | 7,27 | 5,15 |
MNC Dana Lancar | 1.245,26 | 0,02 | 0,58 | 7,39 | 7,39 |
MRS Cash Kresna | 1.155,20 | 0,01 | 0,29 | 4,70 | 4,70 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.265,04 | 0,01 | 0,72 | 7,68 | 7,68 |
Nikko Kas Manajemen | 1.236,96 | (0,00) | 0,60 | 6,85 | 6,85 |
Panin Dana Likuid | 1.233,09 | 0,02 | 0,53 | 6,82 | 6,82 |
Phillip Money Market Fund | 1.252,05 | 0,05 | 0,56 | 6,88 | 6,88 |
Post Indo Money Market Fund | 1.054,06 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,58 | 0,02 | (0,27) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.006,29 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.210,09 | 0,01 | 0,39 | 5,38 | 5,38 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,65 | 0,02 | (0,02) | 2,02 | 2,02 |
Reksa Dana Bahana Likuid Syariah | 1.105,67 | 0,01 | 0,45 | 6,59 | 6,59 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.153,90 | 0,02 | 0,49 | 6,81 | 6,81 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.263,76 | 0,00 | 0,57 | 7,39 | 7,39 |
Reksa Dana Cipta CashGTWS | #DIV/0! | ||||
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.096,01 | 0,02 | 0,66 | 8,89 | 8,89 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,92 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,000409 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.219,67 | 0,01 | 0,51 | 6,63 | 6,63 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.323,30 | 0,03 | 0,47 | 6,83 | 4,71 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.264,86 | 0,00 | 0,60 | 7,09 | 7,09 |
Schroder Dana Likuid | 1.208,77 | 0,01 | 0,40 | 5,44 | 5,44 |
Schroder Money Market Fund | 1.160,23 | 0,02 | 0,47 | 6,47 | 6,47 |
Simas Liquid Fund | 1.147,02 | 0,02 | (0,05) | 5,58 | 5,58 |
Tram Pundi Kas | 1.140,84 | 0,01 | 0,58 | 7,32 | 7,32 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.111,22 | 0,02 | 0,47 | 6,62 | 6,62 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.051,88 | 0,01 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.259,07 | 0,02 | 0,54 | 7,15 | 7,15 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.047,92 | (1,53) | 5,93 | 2,84 | (1,19) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.977,55 | (1,99) | 6,76 | 5,87 | 1,76 |
Indeks MNC 36 | 956,25 | 0,00 | 6,13 | 6,51 | 6,51 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.173,84 | (1,66) | 8,58 | 5,14 | 3,06 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.264,32 | (1,64) | 7,59 | 7,47 | 4,82 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.230,27 | (1,65) | 7,51 | 7,04 | (3,25) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.238,17 | (1,52) | 5,98 | 3,23 | (0,82) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.833,35 | (1,51) | 6,11 | 4,41 | 0,81 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.421,25 | (0,06) | 3,19 | 15,12 | 15,12 |
Premier ETF IDX30 | 478,01 | (1,65) | 7,70 | 7,54 | 7,54 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.032,33 | (0,85) | 5,23 | 11,66 | 11,66 |
Premier ETF Indonesia Financial | 548,48 | (0,34) | 10,16 | 7,39 | 7,39 |
Premier ETF Sri-Kehati | 301,39 | (1,67) | 7,90 | 5,30 | 5,30 |
Premier ETF Syariah JII | 713,37 | (1,99) | 6,86 | 6,98 | 6,98 |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 668,46 | (0,66) | 7,69 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 899,47 | (1,52) | 6,10 | 3,94 | 3,94 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 364,33 | (2,03) | 7,22 | 7,03 | 7,03 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.689,18 | 0,00 | 0,65 | 9,10 | 9,10 |
BRI Fix | 2.151,63 | 0,00 | 0,91 | 9,76 | 9,76 |
BRI Saham | 2.038,16 | 0,00 | 6,82 | 6,07 | 6,07 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/6) | 1.037,62 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/6) | 1.002,58 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.090,28 | - | 0,77 | 0,09 | (0,90) |
PNM Wika Realty 2016 (30/6) | 1.011,91 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,85 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.361,17 | 0,03 | 0,83 | 3,50 | 3,50 |
RDPT PG Agri Mas ( (30/6) | 1.004,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (11/7) | 1.001,51 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/6) | 1.011,02 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,81 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/6) | 999,62 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/6) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 140,53 | - | 5,43 | 11,50 | 11,50 |
Pembagian dividen tanggal 14/7/2016 untuk:
Manulife Pendapatan Bulanan II Rp 4,87/unit
Reksa Dana Reksadana Premier Fixed Income Syariah Rp 6,19490975/unit
Koreksi NAB (13/7):
Reksa Dana Bahana Icon Syariah | 1.009,54 | - | 7,71 | 6,37 | 3,24 |
Reksa Dana Bahana Likuid Syariah | 1.105,51 | - | 0,45 | 6,59 | 6,59 |