Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (21/4)
Editor
Indra mutiara Kaseger
Kamis, 21 April 2016 21:57 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (21/4/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.170,85 | (0,01) | 0,29 | 5,75 | 5,75 |
Bahana Dana Likuid | 1.250,73 | 0,02 | 0,55 | 7,45 | 7,45 |
Bahana Likuid Syariah | 1.090,88 | 0,00 | 0,50 | 6,93 | 6,93 |
Bahana Liquid USD | 0,863767 | (0,01) | 0,03 | (11,57) | (11,57) |
Bahana Revolving Fund | 1.169,15 | 0,02 | 0,54 | 6,97 | 6,97 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.022,42 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.229,18 | 0,02 | 0,50 | 6,65 | 6,65 |
Batavia Dana Liquid | 1.087,25 | 0,02 | 0,55 | 6,66 | 6,66 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.913,98 | 0,01 | 0,37 | 4,74 | 3,70 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.044,13 | 0,03 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.150,67 | (0,12) | 0,39 | 2,11 | 0,10 |
Danamas Rupiah Plus | 1.173,82 | (0,15) | 0,25 | 5,03 | 5,03 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.216,42 | 0,01 | 0,48 | 6,73 | 6,73 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.170,87 | 0,02 | 0,49 | 6,80 | 6,80 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.214,91 | (0,03) | 0,48 | 6,55 | 6,55 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.203,63 | 0,01 | 0,48 | 6,24 | 6,24 |
HPAM Ultima Money Market | 1.054,15 | 0,04 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.198,31 | 0,02 | 0,47 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.220,27 | 0,02 | 0,50 | 6,60 | 6,60 |
Mandiri Kapital Prima | 1.202,57 | 0,02 | 0,56 | 7,25 | 7,25 |
Manulife Dana Kas II | 1.224,32 | 0,01 | 0,54 | 6,72 | 6,72 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.261,63 | 0,02 | 0,60 | 7,72 | 7,72 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.220,27 | 0,02 | 0,55 | 6,52 | 6,52 |
Mega Asset Multicash | 1.246,45 | 0,01 | 0,65 | 7,26 | 5,13 |
MNC Dana Lancar | 1.225,13 | 0,02 | 0,59 | 7,31 | 7,31 |
MRS Cash Kresna | 1.146,49 | 0,01 | 0,23 | 5,06 | 5,06 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.245,70 | 0,03 | 0,57 | 7,98 | 7,98 |
Nikko Kas Manajemen | 1.219,96 | 0,04 | 0,46 | 7,08 | 7,08 |
Panin Dana Likuid | 1.217,31 | 0,02 | 0,43 | 7,10 | 7,10 |
Phillip Money Market Fund | 1.235,26 | 0,01 | 0,53 | 7,02 | 7,02 |
Post Indo Money Market Fund | 1.039,37 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.006,13 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.197,37 | 0,01 | 0,41 | 5,68 | 5,68 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.059,69 | 0,01 | (0,04) | 3,28 | 3,28 |
RD PNM Puas | 1.080,09 | 0,02 | 0,37 | (4,08) | (4,08) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.137,76 | 0,02 | 0,52 | 7,08 | 7,08 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.245,00 | 0,04 | 0,58 | 7,51 | 7,51 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.076,80 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.010,11 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,0005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.203,84 | 0,02 | 0,52 | 6,88 | 6,88 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.305,56 | 0,04 | 0,57 | 7,45 | 5,33 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.247,34 | 0,03 | 0,56 | 7,36 | 7,36 |
Schroder Dana Likuid | 1.197,13 | 0,02 | 0,38 | 5,91 | 5,91 |
Schroder Money Market Fund | 1.144,79 | 0,02 | 0,51 | 6,74 | 6,74 |
Simas Liquid Fund | 1.150,31 | 0,02 | 0,17 | 3,46 | 3,46 |
Tram Pundi Kas | 1.122,92 | 0,02 | 0,57 | 7,39 | 7,39 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.096,41 | 0,02 | 0,49 | 6,88 | 6,88 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.038,48 | 0,02 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.240,14 | 0,02 | 0,54 | 7,31 | 7,31 |
Yuanta Money Market | 1.000,27 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.017,69 | 0,58 | 0,85 | (11,94) | (15,39) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.881,70 | 0,57 | 2,73 | (5,52) | (8,27) |
Indeks MNC 36 | 923,32 | 0,60 | (0,13) | (7,29) | (7,29) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.124,06 | 0,49 | 0,33 | (12,62) | (14,35) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.218,03 | 0,64 | 1,05 | (7,58) | (9,86) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.190,23 | 0,66 | 1,14 | (8,03) | (16,87) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.200,73 | 0,56 | 0,84 | (11,28) | (14,76) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.701,35 | 0,57 | 1,11 | (11,34) | (14,39) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.427,46 | 0,04 | 3,51 | 8,46 | 8,46 |
Premier ETF IDX30 | 460,85 | 0,65 | 1,18 | (7,67) | (7,67) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 972,76 | 0,25 | 2,05 | (6,34) | (6,34) |
Premier ETF Indonesia Financial | 514,33 | 0,22 | (0,79) | (13,38) | (13,38) |
Premier ETF Sri-Kehati | 292,84 | 0,91 | 1,01 | (8,64) | (8,64) |
Premier ETF Syariah JII | 690,61 | 0,58 | 2,76 | (4,88) | (4,88) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 634,57 | 0,76 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 871,04 | 0,57 | 0,89 | (10,63) | (10,63) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 345,82 | 0,61 | 2,36 | (3,85) | (3,85) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.639,98 | 0,02 | 0,71 | 9,42 | 9,42 |
BRI Fix | 2.106,02 | 0,03 | 0,84 | 9,56 | 9,56 |
BRI Saham | 1.929,70 | 0,22 | 0,85 | (11,13) | (11,13) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (31/3) | 1.069,75 | - | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/4) | 1.009,02 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (22/3) | 1.000,26 | - | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.087,40 | - | 0,72 | (0,91) | (1,89) |
PNM Wika Realty (31/3) | 1.014,79 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.105,13 | - | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.239,00 | 0,03 | (0,64) | 1,19 | 1,19 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/4) | 1.000,05 | - | (0,58) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (20/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/3) | 1.019,56 | - | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/3) | 1.000,36 | - | (1,79) | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/3) | 134,15 | - | 0,38 | 13,34 | 13,34 |
Pembagian cash income tanggal 20/4/16 untuk PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II Rp 16,67/unit
Koreksi NAB (20/4):
RD Narada Saham Indonesia | 1.111,90 | - | (0,15) | (8,62) | (11,30) |
Reksa Dana Simas Saham Unggulan | 1.355,98 | - | 4,12 | (8,11) | (8,11) |