Lainnya (28/3/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.167,65 | (0,02) | 0,56 | 5,60 | 5,60 |
Bahana Dana Likuid | 1.245,32 | 0,08 | 0,60 | 7,57 | 7,57 |
Bahana Likuid Syariah | 1.086,56 | 0,07 | 0,54 | 7,07 | 7,07 |
Bahana Liquid USD | 0,863619 | 0,01 | (9,10) | (11,47) | (11,47) |
Bahana Revolving Fund | 1.164,15 | 0,07 | 0,56 | 7,05 | 7,05 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.018,50 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.224,26 | 0,07 | 0,53 | 6,75 | 6,75 |
Batavia Dana Liquid | 1.082,51 | (0,49) | 0,59 | 6,73 | 6,73 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.908,69 | 0,06 | 0,40 | 4,88 | 3,84 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.039,70 | 0,05 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.147,48 | 0,06 | 0,52 | 2,27 | 0,26 |
Danamas Rupiah Plus | 1.171,88 | 0,06 | 0,43 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.211,22 | 0,08 | 0,67 | 6,74 | 6,74 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.166,35 | 0,07 | 0,53 | 6,90 | 6,90 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.210,74 | 0,17 | 0,70 | 6,61 | 6,61 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.198,81 | 0,08 | 0,64 | 6,31 | 6,31 |
HPAM Ultima Money Market | 1.046,99 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.193,80 | 0,06 | 0,52 | 6,75 | 6,75 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.215,40 | 0,07 | 0,56 | 6,69 | 6,69 |
Mandiri Kapital Prima | 1.197,23 | 0,07 | 0,55 | 7,30 | 7,30 |
Manulife Dana Kas II | 1.219,08 | 0,06 | 0,68 | 6,75 | 6,75 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.255,60 | 0,07 | 0,70 | 7,79 | 7,79 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.215,03 | 0,08 | 0,70 | 6,58 | 6,58 |
Mega Asset Multicash | 1.239,74 | 0,01 | 0,72 | 7,37 | 5,24 |
MNC Dana Lancar | 1.219,43 | 0,08 | 0,61 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.144,74 | 0,05 | 0,46 | 5,31 | 5,31 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.239,72 | 0,01 | 0,85 | 7,98 | 7,98 |
Nikko Kas Manajemen | 1.215,25 | (0,00) | 0,81 | 7,09 | 7,09 |
Panin Dana Likuid | 1.212,92 | 0,04 | 0,70 | 7,24 | 7,24 |
Phillip Money Market Fund | 1.230,30 | 0,07 | 0,73 | 7,07 | 7,07 |
Post Indo Money Market Fund | 1.034,74 | 0,07 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,97 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.193,52 | 0,06 | 0,43 | 5,76 | 5,76 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,22 | 0,07 | 0,00 | 3,96 | 3,96 |
RD PNM Puas | 1.076,10 | (0,00) | (0,49) | (4,13) | (4,13) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.133,01 | 0,07 | 0,55 | 7,20 | 7,20 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.239,12 | 0,06 | 0,62 | 7,51 | 7,51 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.070,64 | 0,08 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.011,13 | 0,07 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.198,85 | 0,05 | 0,61 | 6,97 | 6,97 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.299,64 | 0,07 | 0,58 | 7,64 | 5,51 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.241,35 | 0,04 | 0,69 | 7,38 | 7,38 |
Schroder Dana Likuid | 1.193,32 | 0,02 | 0,50 | 6,00 | 6,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.140,11 | 0,07 | 0,53 | 6,83 | 6,83 |
Simas Liquid Fund | 1.145,57 | (0,28) | (0,37) | 3,41 | 3,41 |
Tram Pundi Kas | 1.117,72 | 0,06 | 0,62 | 7,47 | 7,47 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.092,10 | 0,07 | 0,55 | 6,98 | 6,98 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.034,37 | 0,07 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.234,81 | 0,06 | 0,63 | 7,35 | 7,35 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 987,18 | (1,33) | (0,24) | (13,23) | (16,63) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.728,19 | (1,10) | 1,30 | (9,53) | (12,17) |
Indeks MNC 36 | 903,53 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.092,43 | (1,30) | 2,37 | (13,66) | (15,37) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.175,26 | (1,22) | 1,10 | (9,51) | (11,74) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.146,87 | (1,26) | 1,12 | (9,64) | (18,33) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.165,01 | (1,33) | (0,18) | (12,34) | (15,78) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.591,36 | (1,02) | (0,16) | (12,05) | (15,08) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 29.352,81 | 0,02 | 3,49 | 3,59 | 3,59 |
Premier ETF IDX30 | 443,90 | (1,25) | 1,10 | (9,77) | (9,77) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 934,92 | (1,51) | (0,68) | (8,07) | (8,07) |
Premier ETF Indonesia Financial | 506,29 | (1,35) | 4,83 | (13,22) | (13,22) |
Premier ETF Sri-Kehati | 281,99 | (1,24) | 1,60 | (11,00) | (11,00) |
Premier ETF Syariah JII | 653,58 | (1,10) | 1,36 | (8,89) | (8,89) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 607,60 | (0,96) | 3,61 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 844,73 | (1,32) | (0,13) | (11,94) | (11,94) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 328,43 | (0,84) | 1,09 | (6,38) | (6,38) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.623,81 | #DIV/0! | 0,68 | 9,51 | 9,51 |
BRI Fix | 2.090,60 | #DIV/0! | 0,75 | 9,45 | 9,45 |
BRI Saham | 1.908,31 | #DIV/0! | 4,97 | (10,04) | (10,04) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (29/2) | 1.057,72 | - | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/2) | 1.017,12 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (22/3) | 1.000,26 | - | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.046,93 | - | 0,78 | (0,88) | (1,86) |
PNM Wika Realty (29/2) | 1.006,13 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.281,86 | 0,11 | 0,90 | 1,49 | 1,49 |
RDPT PG Agri Mas ( (16/3) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/2) | 1.014,20 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/2) | 1.002,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/2) | 1.010,84 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/2) | 1.017,91 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/2) | 133,56 | - | 0,40 | 13,43 | 13,43 |