Reksa Dana Pendapatan Tetap (21/3/2016) | | | |
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.061,04 | 0,14 | 0,36 | (5,79) | (16,05) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1077 | (0,15) | 4,11 | 4,42 | 1,85 |
Avrist Prime Income Fund | 1.056,42 | 0,06 | 1,57 | 1,23 | (0,78) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.226,52 | 0,16 | 2,24 | 5,42 | 4,12 |
Bahana Income Bond Fund | 1.030,23 | 0,12 | 1,47 | 8,85 | 5,65 |
Bahana Regular Income Fund | 1.036,48 | 0,11 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.204,59 | (0,03) | 2,82 | 4,39 | 2,33 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.074,45 | 0,14 | 1,83 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.147,99 | (0,24) | 2,92 | 6,18 | 2,02 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.039,23 | 0,04 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.064,78 | 0,09 | 1,19 | 7,05 | 4,93 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.094,84 | (0,02) | 1,19 | 6,73 | 4,61 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.088,27 | 0,13 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.178,65 | 0,11 | 0,61 | 3,85 | (6,04) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.950,60 | 0,16 | 1,80 | 9,15 | 8,06 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.528,33 | 0,09 | 1,64 | 5,57 | 4,53 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0027 | 0,06 | 0,03 | 1,36 | (1,63) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.345,47 | (0,06) | 2,64 | 5,42 | 1,29 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.325,04 | 0,15 | 2,75 | 2,94 | (6,86) |
BNP Paribas Omega | 1.199,10 | 0,02 | 1,85 | 5,24 | 4,20 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0079 | (0,15) | 2,12 | (0,34) | (4,24) |
BNP Paribas Prima II | 1.976,22 | (0,04) | 2,25 | 2,41 | 0,40 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0895 | (0,09) | 1,34 | 1,04 | (2,92) |
BNP Paribas Proxima | 1.164,55 | (0,05) | 2,71 | 4,83 | (2,37) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.107,75 | (0,11) | 2,22 | 0,27 | (0,73) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.146,27 | 0,17 | 1,57 | 5,96 | 3,86 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0222 | 0,03 | 0,45 | 1,84 | (0,17) |
Cipta Bond | 1.197,60 | 0,08 | 1,35 | 7,89 | 6,81 |
Dana Obligasi Stabil | 3.504,54 | 0,04 | 2,56 | 9,90 | 7,72 |
Dana Pasti | 3.425,30 | 0,10 | 1,25 | 8,37 | 5,67 |
Dana Premier | 2.106,05 | 0,10 | 1,04 | 8,14 | 4,93 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.131,55 | 0,88 | 0,26 | 3,22 | 3,22 |
Danamas Dollar (USD) | 1,605741 | 0,02 | 0,26 | 3,22 | 3,22 |
Danamas Pasti | 2.870,89 | 0,05 | 0,52 | 6,27 | 4,15 |
Danamas Stabil | 2.742,47 | 0,06 | 0,60 | 7,34 | 4,69 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.735,85 | (0,06) | 2,85 | 3,02 | 0,98 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191557 | (0,12) | 1,89 | (0,92) | (2,40) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.520,89 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.067,70 | 0,11 | 0,15 | 2,26 | 0,74 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.145,82 | (0,24) | 2,61 | 6,58 | 5,53 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.069,85 | 0,13 | 2,27 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,085159 | 0,02 | 0,38 | 0,08 | (2,86) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.280,70 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,222048 | (0,06) | 1,87 | (0,19) | (3,13) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.082,15 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.406,29 | (0,18) | 2,39 | 6,80 | 6,80 |
First State Ind. Bond Fund | 2.751,12 | 0,00 | 2,14 | 3,74 | (0,33) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.033,60 | 0,01 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.872,66 | (0,19) | 2,55 | 5,35 | 2,76 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.676,78 | 0,08 | 0,98 | 7,01 | 5,42 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,344493 | (0,07) | 1,42 | 1,53 | (0,48) |
Investasi Reksa Premium | 2.150,74 | 0,13 | 3,04 | 0,97 | 0,97 |
ITB-Niaga | 2.372,75 | (0,08) | 2,16 | 3,98 | 1,67 |
Kehati Lestari | 1.784,86 | (0,36) | 2,90 | 5,44 | 2,85 |
Kresna Olympus | 1.973,99 | 0,10 | 1,55 | 8,42 | 0,16 |
Lautandhana Fixed Income | 2.303,20 | (0,33) | 2,56 | 17,03 | 15,29 |
Maestrodollar | 1,5682 | 0,02 | 1,62 | 0,39 | (2,56) |
Makara Prima | 2.189,91 | (0,21) | 3,27 | 8,14 | 8,14 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.024,02 | (0,07) | 2,53 | 2,52 | 2,52 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.997,18 | 0,04 | 1,08 | 6,45 | 4,09 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.006,08 | (0,13) | 2,15 | 5,61 | 3,52 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.139,95 | 0,10 | 1,12 | 9,59 | 7,42 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.022,32 | 0,13 | 2,48 | 5,60 | 3,51 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.768,97 | (0,07) | 2,70 | 1,88 | (2,11) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.529,03 | 0,21 | 2,85 | 3,58 | (0,48) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.732,62 | (0,15) | 2,78 | 2,18 | (1,82) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.155,92 | (0,21) | 2,56 | 4,12 | 0,03 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.076,76 | (0,03) | 1,50 | 5,61 | 1,47 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1093 | (0,10) | 1,67 | 1,88 | (2,11) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.624,80 | 0,13 | 1,42 | 9,78 | 5,47 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.935,01 | 0,12 | 1,14 | 9,09 | 9,09 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.989,27 | (0,11) | 1,77 | 8,01 | 8,01 |
Medali Dua | 1.631,10 | (0,05) | 2,26 | 6,92 | 4,80 |
Medali Syariah | 1.651,25 | 0,01 | 1,06 | 3,91 | 0,82 |
Mega Dana Ori Dua | 1.621,91 | 0,18 | 3,93 | 2,70 | 0,66 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.779,05 | 0,87 | 0,83 | 1,21 | 1,21 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,123028 | 0,01 | 0,83 | 1,21 | 1,21 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.111,00 | (0,03) | 3,23 | 10,48 | 10,48 |
Net Dana Gemilang | 1.648,58 | 0,10 | 1,16 | 8,11 | 8,11 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.827,48 | (0,01) | 1,43 | 5,30 | 3,22 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.987,72 | 0,19 | 2,79 | 6,87 | 5,28 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.238,87 | 0,09 | 1,60 | 9,66 | 5,36 |
Nikko Tron Dua | 1.823,23 | 0,03 | 1,54 | 7,43 | 5,83 |
Pacific Fixed Fund | 1.241,34 | 0,04 | 0,70 | 2,01 | (0,99) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.017,62 | (0,22) | 2,26 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.005,97 | (0,22) | 2,19 | 5,23 | 5,23 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.805,45 | (0,37) | 2,34 | 2,38 | 0,35 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.557,62 | 0,17 | 2,19 | 5,38 | 2,25 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.144,86 | 0,08 | 0,77 | (13,85) | (13,85) |
Premier Obligasi | 1.087,40 | 0,09 | 0,18 | 3,64 | 0,61 |
Prospera Obligasi | 2.966,25 | (0,04) | 1,46 | 7,20 | 5,08 |
Prospera Obligasi Plus | 3.022,91 | (0,11) | 2,35 | 0,87 | (3,09) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.126,18 | (0,36) | 2,64 | 3,29 | 1,24 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.087,25 | (0,09) | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.010,81 | 0,87 | 0,86 | (2,96) | (4,88) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,064651 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.378,85 | (0,01) | 2,30 | 5,32 | 5,32 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.203,69 | 0,05 | 2,38 | 4,97 | 0,81 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.084,07 | 0,10 | 0,99 | 7,81 | 5,68 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.107,19 | (0,06) | 2,82 | 4,88 | 3,83 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.184,05 | 0,11 | 2,64 | 5,66 | 3,06 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.111,03 | (0,02) | 2,87 | 4,39 | 1,82 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.930,78 | 0,06 | 0,60 | 3,11 | 1,06 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.779,11 | (0,02) | 2,80 | 4,71 | 1,60 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 974,17 | (0,58) | 2,41 | 4,23 | (1,84) |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.428,19 | 0,02 | 2,65 | 2,64 | 0,61 |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.059,49 | 0,10 | 1,08 | 8,19 | 6,05 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.180,41 | (0,17) | 2,20 | 6,89 | 4,77 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.077,43 | 0,08 | 1,26 | 7,71 | 7,71 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.129,93 | (0,06) | 2,76 | 2,73 | 0,70 |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.012,52 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.144,42 | (0,09) | 3,15 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.293,79 | 0,12 | 2,51 | 9,96 | 6,73 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 946,24 | 0,22 | 3,49 | 2,82 | (0,21) |
Reksa Dana PAPI | 3.192,77 | 0,11 | 1,04 | 8,94 | 6,78 |
Reksa PG Sejahtera | 2.660,00 | 0,02 | 2,33 | 8,59 | 6,44 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.769,570 | (0,01) | 1,69 | 5,99 | 4,42 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.548,80 | (0,11) | 2,73 | 3,19 | 1,65 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,20279 | 0,03 | 0,37 | 0,57 | (3,37) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.275,20 | 0,07 | 1,66 | 4,78 | 3,22 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 974,33 | 0,05 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.837,54 | 0,15 | 2,31 | 16,96 | 14,65 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.174,90 | 0,11 | 1,29 | 10,76 | 0,21 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.070,97 | (0,07) | 2,16 | 3,29 | 1,76 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.181,23 | (0,19) | 4,52 | 3,00 | (1,04) |
Reksadana ORI | 1.728,34 | (0,10) | 2,67 | 2,80 | 0,77 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 929,68 | 0,15 | 2,46 | 3,38 | 0,82 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.041,25 | (0,01) | 2,63 | 4,14 | 2,60 |
Riau Income Fund | 1.839,69 | 0,11 | 1,40 | 1,78 | (0,24) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.562,06 | 0,10 | 1,98 | 6,70 | 6,70 |
Schroder Dana Andalan II | 1.057,93 | 0,05 | 0,49 | 4,74 | 4,22 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.102,64 | (0,21) | 2,23 | 3,24 | 1,19 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.257,69 | (0,03) | 2,23 | 4,97 | 4,97 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.024,55 | 0,16 | 2,99 | 2,67 | (0,36) |
Schroder Investa Obligasi | 1.041,82 | 0,07 | 1,73 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.052,29 | (0,08) | 2,56 | 3,62 | 1,57 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4319 | 0,01 | 0,48 | 1,03 | (0,97) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.064,31 | 0,20 | 1,69 | 10,54 | 3,46 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.684,00 | 0,06 | 2,76 | 10,90 | 10,90 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.096,30 | 0,06 | 0,60 | 7,32 | 5,19 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.548,69 | 0,14 | 1,63 | 7,29 | 3,08 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0670 | 0,00 | 1,84 | 2,85 | 0,82 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1581 | (0,04) | 1,06 | 1,28 | (0,75) |
TRAM Strategic Plus | 1.241,19 | (0,18) | 2,80 | 4,30 | 2,21 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.912,39 | 0,10 | 1,41 | 7,55 | 6,48 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.170,30 | 0,15 | 2,15 | 10,25 | 8,06 |