Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (15/2)
Reporter
Non Koresponden & Reporter JKT
Editor
Indra mutiara Kaseger
Senin, 15 Februari 2016 23:02 WIB
Reksa Dana Lainnya (15/2/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.159,10 | 0,05 | 0,79 | 5,41 | 5,41 |
Bahana Dana Likuid | 1.235,22 | 0,06 | 0,61 | 7,68 | 7,68 |
Bahana Likuid Syariah | 1.078,67 | 0,05 | 0,55 | 7,25 | 7,25 |
Bahana Liquid USD | 0,949862 | 0,01 | (0,01) | (1,09) | (1,09) |
Bahana Revolving Fund | 1.155,36 | 0,05 | 0,59 | 7,14 | 7,14 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.010,48 | 0,06 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.215,47 | 0,05 | 0,55 | 6,85 | 6,85 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,15 | 0,06 | 0,61 | 6,92 | 6,92 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.898,62 | 0,03 | 0,36 | 5,04 | 4,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.030,34 | 0,05 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.139,34 | 0,09 | 0,51 | 2,16 | 0,15 |
Danamas Rupiah Plus | 1.165,06 | 0,04 | 0,43 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.201,92 | 0,06 | 0,63 | 6,65 | 6,65 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.157,96 | 0,05 | 0,57 | 7,02 | 7,02 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.200,81 | 0,06 | 0,65 | 6,45 | 6,45 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.189,92 | 0,05 | 0,59 | 6,21 | 6,21 |
HPAM Ultima Money Market | 1.040,95 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.185,27 | 0,05 | 0,55 | 6,88 | 6,88 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.206,30 | 0,05 | 0,55 | 6,67 | 6,67 |
Mandiri Kapital Prima | 1.188,17 | 0,06 | 0,57 | 7,38 | 7,38 |
Manulife Dana Kas II | 1.208,29 | 0,05 | 0,54 | 6,61 | 6,61 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.243,96 | 0,06 | 0,63 | 7,73 | 7,73 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.203,29 | 0,06 | 0,69 | 6,24 | 6,24 |
Mega Asset Multicash | 1.228,42 | (0,09) | 0,42 | 7,48 | 5,35 |
MNC Dana Lancar | 1.209,39 | 0,06 | 0,63 | 7,32 | 7,32 |
MRS Cash Kresna | 1.137,67 | 0,04 | 0,47 | 5,34 | 5,34 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.226,74 | 0,05 | 0,74 | 7,66 | 7,66 |
Nikko Kas Manajemen | 1.203,12 | 0,04 | 0,69 | 6,80 | 6,80 |
Panin Dana Likuid | 1.201,71 | 0,03 | 0,69 | 7,06 | 7,06 |
Phillip Money Market Fund | 1.218,92 | 0,04 | 0,63 | 6,94 | 6,94 |
Post Indo Money Market Fund | 1.026,59 | 0,06 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.186,41 | 0,04 | 0,47 | 5,78 | 5,78 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.065,35 | 0,06 | 0,03 | 5,26 | 5,26 |
RD PNM Puas | 1.081,48 | (0,00) | (0,45) | (2,82) | (2,82) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.124,57 | 0,06 | 0,59 | 7,32 | 7,32 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.228,66 | 0,07 | 0,65 | 7,46 | 7,46 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.060,37 | 0,06 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.147,49 | 0,06 | 0,00 | 4,15 | 4,15 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.189,11 | 0,05 | 0,60 | 6,94 | 6,94 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.289,48 | 0,06 | 0,60 | 7,74 | 5,61 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.230,13 | 0,05 | 0,69 | 7,29 | 7,29 |
Schroder Dana Likuid | 1.186,02 | 0,04 | 0,62 | 6,03 | 6,03 |
Schroder Money Market Fund | 1.131,98 | 0,05 | 0,53 | 6,94 | 6,94 |
Simas Liquid Fund | 1.009,22 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.108,57 | 0,06 | 0,60 | 7,58 | 7,58 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.083,85 | 0,06 | 0,59 | 7,07 | 7,07 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.026,96 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.224,70 | 0,06 | 0,63 | 7,41 | 7,41 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 994,28 | 0,68 | 5,58 | (12,49) | (15,92) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.686,25 | 0,53 | 6,32 | (12,35) | (14,90) |
Indeks MNC 36 | 902,57 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.087,90 | 0,58 | 4,68 | (14,68) | (16,37) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.171,22 | 0,65 | 6,11 | (9,17) | (11,41) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.143,87 | 0,66 | 5,92 | (8,63) | (17,42) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.171,63 | 0,67 | 5,34 | (11,81) | (15,27) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.613,93 | 0,66 | 5,35 | (10,20) | (13,30) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 28.780,40 | 0,12 | 3,69 | 2,93 | 2,93 |
Premier ETF IDX30 | 442,38 | 0,66 | 6,13 | (9,41) | (9,41) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 938,92 | 0,60 | 6,35 | (7,19) | (7,19) |
Premier ETF Indonesia Financial | 492,24 | 0,69 | 4,21 | (11,33) | (11,33) |
Premier ETF Sri-Kehati | 281,84 | 0,52 | 6,69 | (9,69) | (9,69) |
Premier ETF Syariah JII | 642,34 | 0,54 | 6,48 | (12,01) | (12,01) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 598,35 | 0,35 | 5,14 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 849,19 | 0,67 | 5,37 | (11,34) | (11,34) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 330,28 | 0,29 | 3,70 | (10,70) | (10,70) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.598,18 | 0,00 | 0,72 | 9,55 | 9,55 |
BRI Fix | 2.068,70 | 0,00 | 0,77 | 9,50 | 9,50 |
BRI Saham | 1.842,30 | 0,00 | 2,68 | (14,17) | (14,17) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/1) | 1.015,18 | - | (0,99) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/1) | 1.010,56 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (29/1) | 1.022,74 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.218,38 | 0,08 | (0,28) | 0,99 | 0,99 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1) | 1.005,90 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/1) | 1.018,86 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/1) | 1.002,42 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/1) | 1.008,91 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 6,412328767
RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,498207767/unit
RDT Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,457501949/unit
RDT Danareksa Proteksi Syariah II Rp 4,41030466/unit
Batavia Dana Obligasi Sejahtera Rp 6,1575342466/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri I Rp 4,5679599878/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri II Rp 4,6079010366/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri III Rp 4,5011181915/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri IV Rp 4,4953742105/unit
RDT Bahana D Optima Protected Fund 56 Rp 7,3133669778/unit
RDT Bahana D Optima Protected Fund 55 Rp 8,1317676456/unit
RDT Bahana Protected Fund H 82 Rp 4,4959753767/unit
RD Proteksi Syariah I Rp 4,5527/unit
RDT Mandiri Protected Dynamic Seri 4 Rp 21,4246575/unit
RDT Mandiri Seri 10 Rp 6.333333/unit
RDT Bahana Optima Protected Fund USD 7 USD 0,0128423576/unit
Pembagian dividen tanggal 12/2/2016 untuk:
RDT Batavia Proteksi Gemilang 15 Rp 21,676712328767
Manulife Pendapatan Bulanan II Rp 2,95/unit