Reksa Dana Lainnya (3/2/2016) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.156,36 | (0,01) | 0,90 | 5,21 | 5,21 |
Bahana Dana Likuid | 1.232,31 | 0,02 | 0,60 | 7,66 | 7,66 |
Bahana Likuid Syariah | 1.076,31 | 0,02 | 0,52 | 7,23 | 7,23 |
Bahana Liquid USD | 0,950309 | 0,00 | 0,07 | (0,99) | (0,99) |
Bahana Revolving Fund | 1.152,76 | 0,02 | 0,57 | 7,10 | 7,10 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.008,15 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.212,91 | 0,02 | 0,53 | 6,82 | 6,82 |
Batavia Dana Liquid | 1.083,59 | 0,02 | 0,60 | 6,90 | 6,90 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.896,02 | 0,01 | 0,35 | 5,03 | 3,99 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.028,03 | 0,02 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.136,59 | 0,02 | 0,54 | 2,12 | 0,11 |
Danamas Rupiah Plus | 1.163,25 | 0,02 | 0,43 | 5,19 | 5,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.198,86 | 0,02 | 0,60 | 6,58 | 6,58 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.155,46 | 0,02 | 0,56 | 7,00 | 7,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.197,75 | 0,02 | 0,60 | 6,40 | 6,40 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.187,00 | 0,02 | 0,52 | 6,13 | 6,13 |
HPAM Ultima Money Market | 1.039,12 | 0,12 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.182,76 | 0,02 | 0,53 | 6,87 | 6,87 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.203,67 | 0,02 | 0,53 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Kapital Prima | 1.185,62 | 0,02 | 0,56 | 7,45 | 7,45 |
Manulife Dana Kas II | 1.205,84 | 0,01 | 0,52 | 6,58 | 6,58 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.241,04 | 0,02 | 0,61 | 7,69 | 7,69 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.200,34 | 0,02 | 0,69 | 6,17 | 6,17 |
Mega Asset Multicash | 1.228,10 | 0,09 | 0,46 | 7,42 | 5,29 |
MNC Dana Lancar | 1.206,49 | 0,02 | 0,61 | 7,23 | 7,23 |
MRS Cash Kresna | 1.135,65 | 0,02 | 0,46 | 5,33 | 5,33 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.223,73 | 0,01 | 0,87 | 7,59 | 7,59 |
Nikko Kas Manajemen | 1.200,32 | 0,01 | 0,82 | 6,72 | 6,72 |
Panin Dana Likuid | 1.199,00 | 0,03 | 0,79 | 7,04 | 7,04 |
Phillip Money Market Fund | 1.216,71 | 0,03 | 0,81 | 6,94 | 6,94 |
Post Indo Money Market Fund | 1.024,32 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.184,30 | 0,02 | 0,47 | 5,77 | 5,77 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,98 | 0,02 | 0,02 | 5,25 | 5,25 |
RD PNM Puas | 1.081,65 | (0,04) | (0,67) | (2,61) | (2,61) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.122,05 | 0,02 | 0,57 | 7,30 | 7,30 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.225,72 | 0,02 | 0,76 | 7,42 | 7,42 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.057,72 | 0,02 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.145,00 | 0,02 | 0,02 | 4,08 | 4,08 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.186,63 | 0,02 | 0,66 | 6,91 | 6,91 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.286,46 | 0,02 | 0,54 | 7,75 | 5,62 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.227,00 | 0,01 | 0,72 | 7,22 | 7,22 |
Schroder Dana Likuid | 1.183,62 | 0,01 | 0,70 | 5,99 | 5,99 |
Schroder Money Market Fund | 1.129,70 | 0,02 | 0,52 | 6,94 | 6,94 |
Simas Liquid Fund | 1.006,91 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.105,96 | 0,02 | 0,57 | 7,57 | 7,57 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.081,39 | 0,02 | 0,57 | 7,04 | 7,04 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.024,83 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.221,74 | 0,03 | 0,72 | 7,40 | 7,40 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 954,15 | 0,42 | 1,50 | (13,83) | (17,21) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.588,39 | 1,07 | 2,81 | (13,63) | (16,14) |
Indeks MNC 36 | 866,29 | 0,34 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.043,16 | 0,27 | (0,01) | (15,80) | (17,46) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.118,94 | 0,58 | 1,44 | (10,89) | (13,08) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.093,17 | 0,58 | 1,26 | (10,34) | (18,96) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.124,43 | 0,41 | 1,30 | (13,30) | (16,70) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.472,55 | 0,41 | 1,58 | (11,52) | (14,57) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 28.454,71 | (0,21) | 4,14 | (0,75) | (0,75) |
Premier ETF IDX30 | 422,60 | 0,58 | 1,44 | (11,08) | (11,08) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 900,36 | 0,48 | 4,49 | (9,53) | (9,53) |
Premier ETF Indonesia Financial | 467,58 | (0,57) | 0,53 | (14,75) | (14,75) |
Premier ETF Sri-Kehati | 268,27 | 0,18 | 2,10 | (11,65) | (11,65) |
Premier ETF Syariah JII | 618,59 | 1,07 | 2,94 | (13,27) | (13,27) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 572,32 | (0,06) | 4,40 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 814,93 | 0,43 | 1,34 | (12,70) | (12,70) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 326,91 | 0,77 | 1,77 | (9,30) | (9,30) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.589,87 | 0,00 | 0,68 | 9,55 | 9,55 |
BRI Fix | 2.062,18 | 0,00 | 0,81 | 9,48 | 9,48 |
BRI Saham | 1.805,73 | 0,00 | (0,34) | (14,77) | (14,77) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (29/1) | 1.046,14 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (29/1) | 1.015,18 | - | (0,99) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (29/1) | 1.010,56 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.007,90 | - | (1,51) | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (29/1) | 1.022,74 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.200,68 | 0,03 | (1,08) | 0,93 | 0,93 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (29/1) | 1.005,90 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (29/1) | 1.018,86 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (29/1) | 1.002,42 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (29/1) | 1.008,91 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/1) | 132,93 | - | 0,34 | 13,47 | 13,47 |