Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (28/1)
Reporter
Non Koresponden & Reporter JKT
Editor
Indra mutiara Kaseger
Kamis, 28 Januari 2016 23:06 WIB
Reksa Dana Lainnya (28/1/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.153,89 | 0,04 | 0,82 | 5,02 | 5,02 |
Bahana Dana Likuid | 1.230,88 | 0,02 | 0,60 | 7,67 | 7,67 |
Bahana Likuid Syariah | 1.075,15 | 0,02 | 0,52 | 7,24 | 7,24 |
Bahana Liquid USD | 0,950269 | 0,00 | 0,00 | (0,97) | (0,97) |
Bahana Revolving Fund | 1.151,45 | 0,02 | 0,57 | 7,11 | 7,11 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.006,98 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.211,64 | 0,02 | 0,53 | 6,83 | 6,83 |
Batavia Dana Liquid | 1.082,31 | 0,02 | 0,00 | 6,91 | 6,91 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.894,83 | 0,01 | 0,39 | 5,07 | 4,03 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.026,47 | 0,02 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.135,66 | (0,00) | 0,52 | 2,12 | 0,12 |
Danamas Rupiah Plus | 1.162,15 | 0,01 | 0,42 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.197,87 | 0,04 | 0,63 | 6,63 | 6,63 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.154,19 | 0,02 | 0,55 | 7,02 | 7,02 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.196,69 | 0,02 | 0,63 | 6,43 | 6,43 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.186,10 | 0,02 | 0,55 | 6,18 | 6,18 |
HPAM Ultima Money Market | 1.034,37 | 0,02 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.181,50 | 0,02 | 0,54 | 6,89 | 6,89 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.202,56 | 0,02 | 0,52 | 6,65 | 6,65 |
Mandiri Kapital Prima | 1.184,33 | 0,02 | 0,56 | 7,46 | 7,46 |
Manulife Dana Kas II | 1.204,72 | 0,02 | 0,46 | 6,61 | 6,61 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.239,55 | 0,02 | 0,61 | 7,70 | 7,70 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.199,07 | 0,02 | 0,69 | 6,15 | 6,15 |
Mega Asset Multicash | 1.225,92 | 0,16 | 0,56 | 7,51 | 5,38 |
MNC Dana Lancar | 1.205,03 | 0,02 | 0,61 | 7,21 | 7,21 |
MRS Cash Kresna | 1.134,61 | 0,01 | 0,45 | 5,35 | 5,35 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.221,66 | 0,02 | 0,84 | 7,56 | 7,56 |
Nikko Kas Manajemen | 1.198,21 | 0,01 | 0,76 | 6,67 | 6,67 |
Panin Dana Likuid | 1.197,33 | 0,02 | 0,77 | 6,96 | 6,96 |
Phillip Money Market Fund | 1.214,89 | 0,02 | 0,80 | 6,91 | 6,91 |
Post Indo Money Market Fund | 1.023,16 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.183,22 | 0,02 | 0,47 | 5,79 | 5,79 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,78 | 0,02 | 0,02 | 5,26 | 5,26 |
RD PNM Puas | 1.086,14 | (0,00) | (1,37) | (2,08) | (2,08) |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.120,77 | 0,02 | 0,57 | 7,31 | 7,31 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.224,18 | 0,02 | 0,77 | 7,42 | 7,42 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.056,40 | 0,02 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.143,72 | (0,56) | 0,02 | 4,06 | 4,06 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.185,15 | 0,02 | 0,65 | 6,91 | 6,91 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.284,93 | 0,02 | 0,53 | 7,76 | 5,63 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.225,40 | 0,02 | 0,71 | 7,22 | 7,22 |
Schroder Dana Likuid | 1.181,96 | 0,02 | 0,66 | 5,97 | 5,97 |
Schroder Money Market Fund | 1.128,53 | 0,02 | 0,52 | 6,95 | 6,95 |
Simas Liquid Fund | 1.011,75 | 0,02 | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.104,75 | 0,02 | 0,57 | 7,59 | 7,59 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.080,17 | 0,02 | 0,57 | 7,05 | 7,05 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.023,77 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.220,22 | 0,02 | 0,64 | 7,39 | 7,39 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 952,69 | 0,12 | 0,58 | (13,78) | (17,16) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.580,39 | 0,41 | 1,22 | (14,07) | (16,57) |
Indeks MNC 36 | 868,79 | (0,08) | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.049,66 | 0,16 | (0,04) | (15,28) | (16,96) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.120,97 | 0,19 | 0,85 | (10,49) | (12,69) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.094,76 | 0,16 | 0,64 | (10,08) | (18,73) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.126,80 | 0,13 | 0,76 | (12,94) | (16,35) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.486,98 | 0,32 | 1,21 | (10,83) | (13,91) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.923,98 | 0,03 | 2,22 | (1,43) | (1,43) |
Premier ETF IDX30 | 423,27 | 0,18 | 0,83 | (10,73) | (10,73) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 901,41 | 0,38 | 4,07 | (9,02) | (9,02) |
Premier ETF Indonesia Financial | 471,92 | 0,82 | 0,39 | (12,40) | (12,40) |
Premier ETF Sri-Kehati | 268,99 | 0,11 | 1,70 | (10,98) | (10,98) |
Premier ETF Syariah JII | 616,22 | 0,41 | 1,27 | (13,79) | (13,79) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 570,90 | 0,02 | 3,18 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 816,59 | 0,12 | 0,80 | (12,25) | (12,25) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 324,33 | (0,29) | 0,32 | (10,35) | (10,35) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.586,28 | 0,02 | 0,69 | 9,58 | 9,58 |
BRI Fix | 1.779,49 | (13,56) | (12,90) | (5,41) | (5,41) |
BRI Saham | 2.059,08 | 15,55 | 14,57 | (3,13) | (3,13) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/12) | 1.034,88 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/12) | 1.025,31 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/12) | 1.002,39 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.084,45 | - | 0,77 | (0,93) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/12) | 1.014,71 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.100,83 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.193,37 | (1,10) | (1,08) | 0,94 | 0,94 |
RDPT PG Agri Mas ( 20/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) | 1.022,79 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) | 1.010,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/1) | 1.000,17 | - | (1,06) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) | 1.000,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa Rp 5,598935611685
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 Rp 5,488631086019
Schroder IDR Bond Fund III Rp 5,734049224015
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal Rp 16,5516998925
Optima Pendapatan Abadi Rp 15,98630426
Danareksa Melati Pendapatan Tetap Rp 5,6475679437
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II Rp 9,10889950786
Reksa Dana Maybank GMT Dana Kencana Rp 6,209842105/unit
Kresna Olympus Rp 14,56/unit
Bahana A Optima Protected Fund 22 Rp 6,72171355/unit
Pembagian dividen tanggal 27/1/16 untuk Batavia Dana Likuid Rp 6,30073045389