Reksa Dana Lainnya (30/11/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.141,56 | 0,06 | 0,63 | 4,58 | 4,58 |
Bahana Dana Likuid | 1.216,48 | 0,06 | 0,61 | 7,87 | 7,87 |
Bahana Likuid Syariah | 1.064,66 | 0,05 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,949990 | 0,01 | 0,00 | (5,44) | (5,44) |
Bahana Revolving Fund | 1.138,59 | 0,06 | 0,57 | 7,20 | 7,20 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.199,17 | 0,05 | 0,54 | 6,98 | 6,98 |
Batavia Dana Liquid | 1.075,91 | 0,06 | 0,60 | 6,69 | 6,69 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.881,10 | 0,04 | 0,37 | 5,46 | 4,42 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.014,36 | 0,06 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.124,97 | 0,04 | 0,53 | 2,38 | 0,37 |
Danamas Rupiah Plus | 1.152,57 | 0,04 | 0,44 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.184,11 | 0,06 | 0,58 | 6,62 | 6,62 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.141,76 | 0,05 | 0,56 | 7,14 | 7,14 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.182,08 | 0,06 | 0,51 | 6,26 | 6,26 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.173,34 | 0,06 | 0,57 | 6,22 | 6,22 |
HPAM Ultima Money Market | 1.016,91 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.169,20 | 0,05 | 0,54 | 7,09 | 7,09 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.189,70 | 0,05 | 0,54 | 6,65 | 6,65 |
Mandiri Kapital Prima | 1.170,93 | 0,06 | 0,60 | 7,58 | 7,58 |
Manulife Dana Kas II | 1.193,13 | 0,05 | 0,54 | 6,84 | 6,84 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.224,61 | 0,06 | 0,61 | 7,80 | 7,80 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.186,96 | 0,05 | 0,57 | 6,25 | 6,25 |
Mega Asset Multicash | 1.209,74 | 0,31 | 0,63 | 7,77 | 5,63 |
MNC Dana Lancar | 1.190,76 | 0,06 | 0,63 | 7,13 | 7,13 |
MRS Cash Kresna | 1.126,22 | 0,05 | 0,49 | 5,60 | 5,60 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.206,44 | 0,07 | 0,75 | 7,66 | 7,66 |
Nikko Kas Manajemen | 1.184,53 | 0,06 | 0,68 | 6,96 | 6,96 |
Panin Dana Likuid | 1.183,60 | 0,06 | 0,67 | 6,48 | 6,48 |
Phillip Money Market Fund | 1.200,30 | 0,05 | 0,58 | 7,01 | 7,01 |
Post Indo Money Market Fund | 1.011,97 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.172,48 | 0,05 | 0,48 | 5,91 | 5,91 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,68 | 0,05 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.134,29 | (0,20) | (2,09) | 3,51 | 3,51 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.109,04 | 0,06 | 0,58 | 7,53 | 7,53 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.206,87 | 0,06 | 0,66 | 7,38 | 7,38 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.041,04 | 0,06 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.143,62 | (1,13) | (0,75) | 5,20 | 5,20 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.172,14 | 0,06 | 0,57 | 7,04 | 7,04 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.272,17 | 0,07 | 0,63 | 8,01 | 5,88 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.211,37 | 0,06 | 0,64 | 7,36 | 7,36 |
Schroder Dana Likuid | 1.170,31 | 0,05 | 0,56 | 6,00 | 6,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.117,02 | 0,05 | 0,54 | 7,15 | 7,15 |
Simas Liquid Fund | 1.006,65 | (0,60) | (0,07) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.092,50 | 0,06 | 0,60 | 7,82 | 7,82 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.068,32 | 0,05 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.013,31 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.206,38 | 0,06 | 0,64 | 7,42 | 7,42 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 909,84 | (4,06) | (0,81) | (15,41) | (18,72) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.465,39 | (3,60) | (1,24) | (15,16) | (17,64) |
Indeks MNC 36 | 824,42 | 0,00 | (1,20) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.004,54 | (3,74) | 0,26 | (17,87) | (19,50) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.064,89 | (3,98) | 0,02 | (12,59) | (14,74) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.039,56 | (3,93) | (0,33) | (12,21) | (20,65) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.073,08 | (4,00) | (0,73) | (14,92) | (18,25) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.311,00 | (3,95) | (0,92) | (13,28) | (16,27) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.487,25 | 0,05 | 2,20 | 2,62 | 2,62 |
Premier ETF IDX30 | 402,12 | (3,99) | 0,03 | (12,63) | (12,63) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 831,51 | (3,82) | (0,35) | (12,67) | (12,67) |
Premier ETF Indonesia Financial | 456,87 | (3,33) | (1,20) | (12,73) | (12,73) |
Premier ETF Sri-Kehati | 253,90 | (4,39) | (1,04) | (13,61) | (13,61) |
Premier ETF Syariah JII | 587,78 | (3,53) | (1,18) | (15,09) | (15,09) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 538,87 | (3,67) | (1,54) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 776,81 | (4,01) | (0,63) | (14,17) | (14,17) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 306,39 | (3,25) | 2,60 | (17,11) | (17,11) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.550,55 | 0,00 | 0,73 | 9,76 | 9,76 |
BRI Fix | 2.027,41 | 0,00 | 0,72 | 9,28 | 9,28 |
BRI Saham | 1.793,58 | 0,00 | 1,48 | (13,48) | (13,48) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/11) | 1.023,12 | - | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/11) | 1.015,88 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.045,38 | - | 0,78 | (0,94) | (1,92) |
PNM Wika Realty (30/11) | 1.006,37 | - | (1,64) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) (27/11) | 5.203,64 | 0,00 | 0,82 | 0,35 | 0,35 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/11) | 1.014,44 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/11) | 1.002,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/11) | 1.010,90 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 133,67 | - | 0,42 | 13,69 | 13,69 |