Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (26/11)
Editor
Indra mutiara Kaseger
Kamis, 26 November 2015 21:40 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (26/11/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.140,05 | (0,01) | 0,52 | 4,45 | 4,45 |
Bahana Dana Likuid | 1.215,53 | 0,02 | 0,59 | 7,83 | 7,83 |
Bahana Likuid Syariah | 1.063,91 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950201 | 0,00 | 0,03 | (5,41) | (5,41) |
Bahana Revolving Fund | 1.137,72 | 0,02 | 0,55 | 7,16 | 7,16 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.198,33 | 0,02 | 0,53 | 6,94 | 6,94 |
Batavia Dana Liquid | 1.075,07 | (0,58) | 0,58 | 6,64 | 6,64 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.880,23 | 0,01 | 0,36 | 5,45 | 4,41 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.013,55 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.124,30 | 0,02 | 0,52 | 2,34 | 0,33 |
Danamas Rupiah Plus | 1.151,93 | 0,01 | 0,42 | 5,15 | 5,15 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.183,14 | 0,02 | 0,55 | 6,58 | 6,58 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.140,94 | 0,02 | 0,54 | 7,11 | 7,11 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.181,17 | (0,01) | 0,47 | 6,20 | 6,20 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.172,44 | 0,01 | 0,56 | 6,18 | 6,18 |
HPAM Ultima Money Market | 1.015,64 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.168,38 | 0,02 | 0,52 | 7,06 | 7,06 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.188,94 | 0,02 | 0,52 | 6,62 | 6,62 |
Mandiri Kapital Prima | 1.170,02 | 0,02 | 0,58 | 7,54 | 7,54 |
Manulife Dana Kas II | 1.192,27 | 0,02 | 0,52 | 6,81 | 6,81 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.223,64 | 0,02 | 0,59 | 7,76 | 7,76 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.185,85 | 0,02 | 0,53 | 6,19 | 6,19 |
Mega Asset Multicash | 1.205,09 | 0,04 | 0,63 | 7,92 | 5,78 |
MNC Dana Lancar | 1.189,77 | 0,02 | 0,60 | 7,08 | 7,08 |
MRS Cash Kresna | 1.125,39 | 0,02 | 0,47 | 5,56 | 5,56 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.204,74 | 0,04 | 0,69 | 7,57 | 7,57 |
Nikko Kas Manajemen | 1.183,05 | 0,04 | 0,62 | 6,89 | 6,89 |
Panin Dana Likuid | 1.182,08 | 0,03 | 0,61 | 6,38 | 6,38 |
Phillip Money Market Fund | 1.199,11 | 0,03 | 0,54 | 6,95 | 6,95 |
Post Indo Money Market Fund | 1.011,26 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.171,75 | 0,02 | 0,46 | 5,88 | 5,88 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,91 | 0,02 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.140,54 | (0,06) | (1,90) | 4,12 | 4,12 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.108,22 | 0,02 | 0,56 | 7,49 | 7,49 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.205,79 | 0,02 | 0,63 | 7,06 | 7,06 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.040,15 | 0,02 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.156,45 | 0,02 | 0,42 | 6,41 | 6,41 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.171,15 | 0,01 | 0,55 | 6,99 | 6,99 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.271,08 | 0,02 | 0,60 | 7,97 | 5,83 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.210,13 | 0,02 | 0,60 | 7,30 | 7,30 |
Schroder Dana Likuid | 1.169,12 | 0,02 | 0,51 | 5,94 | 5,94 |
Schroder Money Market Fund | 1.116,24 | 0,02 | 0,53 | 7,11 | 7,11 |
Simas Liquid Fund | 1.012,51 | 0,02 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.091,58 | 0,02 | 0,57 | 7,77 | 7,77 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.067,56 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.012,61 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.205,41 | 0,02 | 0,64 | 7,40 | 7,40 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 958,16 | 0,60 | (2,12) | (10,75) | (14,25) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.561,15 | 0,44 | (3,16) | (11,72) | (14,29) |
Indeks MNC 36 | 859,36 | 0,37 | (2,52) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.060,54 | 1,06 | (1,13) | (13,23) | (14,95) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.120,76 | 0,71 | (1,50) | (7,89) | (10,16) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.094,73 | 0,70 | (1,76) | (7,47) | (16,36) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.129,35 | 0,61 | (2,06) | (10,29) | (13,81) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.490,61 | 0,60 | (1,87) | (8,44) | (11,60) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.462,64 | 0,26 | 1,32 | 2,67 | 2,67 |
Premier ETF IDX30 | 423,23 | 0,70 | (1,52) | (7,93) | (7,93) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 875,35 | 1,01 | (1,47) | (7,70) | (7,70) |
Premier ETF Indonesia Financial | 479,26 | 0,77 | (2,57) | (7,70) | (7,70) |
Premier ETF Sri-Kehati | 267,62 | 0,50 | (2,19) | (8,76) | (8,76) |
Premier ETF Syariah JII | 610,14 | 0,41 | (3,18) | (11,72) | (11,72) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 566,97 | 0,66 | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 817,68 | 0,61 | (1,98) | (9,48) | (9,48) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 318,95 | 1,06 | 1,64 | (13,71) | (13,71) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.548,10 | 0,02 | 0,75 | 9,77 | 9,77 |
BRI Fix | 2.025,40 | 0,02 | 0,74 | 9,28 | 9,28 |
BRI Saham | 1.806,79 | 0,70 | (0,99) | (12,22) | (12,22) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/10) | 1.011,41 | - | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/10) | 1.000,30 | - | (1,56) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.006,47 | - | (1,48) | (1,03) | (2,01) |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.000,55 | - | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.202,19 | 0,03 | 0,82 | 0,35 | 0,35 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.000,00 | - | 0,88 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.000,00 | - | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/10) | 999,95 | - | (1,32) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (20/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (22/10) | 997,47 | - | (1,88) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/10) | 133,01 | - | 1,62 | 13,76 | 13,76 |
Pembagian dividen tanggal 26/11/2015 untuk:
RDT Equator Dana Prestasi Rp 9,41988623
Batavia Dana Likuid Rp 6,43403427595
RDT Tram Terproteksi Lestari 7 Rp 21,500000003
RD MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI 2 Rp 1,232877/unit
Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 13 Rp 20,920547945/unit