Reksa Dana Lainnya (6/11/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.135,93 | 0,02 | 0,47 | 4,27 | 4,27 |
Bahana Dana Likuid | 1.210,73 | 0,02 | 0,58 | 7,91 | 7,91 |
Bahana Likuid Syariah | 1.060,42 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,950208 | 0,00 | 0,00 | (5,30) | (5,30) |
Bahana Revolving Fund | 1.133,52 | 0,02 | 0,53 | 7,19 | 7,19 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.194,13 | 0,02 | 0,53 | 6,98 | 6,98 |
Batavia Dana Liquid | 1.077,35 | 0,02 | 0,00 | 6,61 | 6,61 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.875,51 | 0,01 | 0,38 | 5,58 | 4,54 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.009,68 | 0,01 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.120,12 | 0,02 | 0,50 | 2,24 | 0,23 |
Danamas Rupiah Plus | 1.148,69 | 0,01 | 0,42 | 5,15 | 5,15 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.178,33 | 0,02 | 0,68 | 6,61 | 6,61 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.136,83 | 0,02 | 0,54 | 7,13 | 7,13 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.176,36 | 0,00 | 0,53 | 6,18 | 6,18 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.167,53 | 0,02 | 0,65 | 6,09 | 6,09 |
HPAM Ultima Money Market | 1.011,92 | 0,02 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.164,31 | 0,02 | 0,53 | 7,12 | 7,12 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.184,56 | 0,02 | 0,53 | 6,61 | 6,61 |
Mandiri Kapital Prima | 1.165,55 | 0,02 | 0,58 | 7,56 | 7,56 |
Manulife Dana Kas II | 1.188,06 | 0,02 | 0,52 | 6,88 | 6,88 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.218,79 | 0,02 | 0,59 | 7,84 | 7,84 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.181,60 | 0,02 | 0,56 | 6,27 | 6,27 |
Mega Asset Multicash | 1.201,98 | (0,01) | 0,56 | 7,63 | 5,50 |
MNC Dana Lancar | 1.185,00 | 0,02 | 0,60 | 7,04 | 7,04 |
MRS Cash Kresna | 1.121,82 | 0,01 | 0,45 | 5,58 | 5,58 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.198,80 | 0,01 | 0,64 | 7,58 | 7,58 |
Nikko Kas Manajemen | 1.177,65 | 0,01 | 0,56 | 6,84 | 6,84 |
Panin Dana Likuid | 1.176,77 | 0,01 | 0,60 | 6,22 | 6,22 |
Phillip Money Market Fund | 1.194,73 | 0,02 | 0,55 | 6,94 | 6,94 |
Post Indo Money Market Fund | 1.007,73 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.168,13 | 0,02 | 0,42 | 5,84 | 5,84 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,17 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.153,90 | (0,05) | (0,40) | 5,74 | 5,74 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.104,08 | 0,02 | 0,57 | 7,53 | 7,53 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.200,65 | 0,02 | 0,68 | 7,41 | 7,41 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.035,61 | 0,02 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.153,54 | 0,02 | 0,64 | 6,38 | 6,38 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.166,71 | 0,02 | 0,53 | 7,00 | 7,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.266,40 | 0,02 | 0,61 | 8,04 | 5,90 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.204,94 | 0,01 | 0,57 | 7,33 | 7,33 |
Schroder Dana Likuid | 1.164,78 | 0,01 | 0,50 | 5,92 | 5,92 |
Schroder Money Market Fund | 1.112,36 | 0,02 | 0,53 | 7,17 | 7,17 |
Simas Liquid Fund | 1.008,65 | 0,02 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.087,33 | 0,02 | 0,58 | 7,78 | 7,78 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.063,75 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.009,07 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.200,73 | 0,02 | 0,64 | 7,39 | 7,39 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 945,77 | (0,41) | 2,03 | (9,20) | (12,76) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.571,43 | (0,23) | 0,02 | (8,83) | (11,48) |
Indeks MNC 36 | 854,51 | (0,11) | 2,19 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.042,55 | (0,37) | 3,02 | (12,59) | (14,32) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.101,22 | (0,31) | 2,28 | (6,72) | (9,02) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.077,98 | (0,28) | 1,90 | (6,10) | (15,13) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.114,60 | (0,41) | 1,99 | (8,79) | (12,37) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.447,68 | (0,30) | 2,05 | (6,88) | (10,09) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.155,23 | 0,39 | 0,33 | 3,54 | 3,54 |
Premier ETF IDX30 | 415,87 | (0,31) | 2,33 | (6,78) | (6,78) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 861,36 | (0,36) | 1,65 | (6,14) | (6,14) |
Premier ETF Indonesia Financial | 473,50 | (0,44) | 6,28 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 264,88 | (0,13) | 1,48 | (7,02) | (7,02) |
Premier ETF Syariah JII | 612,58 | (0,24) | 0,10 | (8,83) | (8,83) |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 552,22 | (0,75) | 3,37 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 806,29 | (0,41) | 2,12 | (8,01) | (8,01) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 304,15 | (0,85) | (0,14) | (15,40) | (15,40) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.535,74 | 0,02 | 0,72 | 9,85 | 9,85 |
BRI Fix | 2.015,62 | 0,02 | 0,81 | 9,38 | 9,38 |
BRI Saham | 1.808,27 | (0,75) | 5,28 | (9,96) | (9,96) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Indosurya Syariah Properti (30/10) | 1.011,41 | - | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/10) | 1.000,30 | - | (1,56) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.006,47 | - | (1,48) | (1,03) | (2,01) |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.014,77 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.098,68 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.173,11 | 0,03 | (1,08) | 0,36 | 0,36 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,73 | - | 0,88 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.068,47 | - | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/10) | 999,95 | - | (1,32) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (22/10) | 997,47 | - | (1,88) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/10) | 133,01 | - | 1,62 | 13,76 | 13,76 |