Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (15/9)

Reporter

Non Koresponden & Reporter JKT

Editor

Indra mutiara Kaseger

Selasa, 15 September 2015 22:40 WIB

TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (15/9/2015)
Pasar UangNilaiHasil Investasi
Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.126,02 (0,01)0,30 4,02 4,02
Bahana Dana Likuid1.198,690 0,02 0,63 8,12 8,12
Bahana Likuid Syariah1.051,15 0,02 0,74 0,00 0,00
Bahana Liquid USD0,953273 (0,00)(2,43)(4,77)(4,77)
Bahana Revolving Fund 1.123,15 0,02 0,58 7,38 7,38
Batavia Dana Kas Maxima1.183,29 0,02 0,57 7,08 7,08
Batavia Dana Liquid1.078,82 0,02 0,63 6,85 6,85
BNP Paribas Rupiah Plus1.863,87 0,01 0,53 5,92 4,87
Dana Kita Stabil Pasar Uang1.000,78 0,02 0,00 0,00 0,00
Danamas Rupiah1.110,88 0,00 0,68 2,16 0,15
Danamas Rupiah Plus1.140,41 0,01 0,44 5,13 5,13
Danareksa Gebyar Dana Likuid1.165,04 (0,01)0,30 6,32 6,32
Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.126,22 0,02 0,57 7,21 7,21
Danareksa Seruni Pasar Uang II1.164,34 (0,02)0,23 5,95 5,95
Danareksa Seruni Pasar Uang III1.155,06 (0,01)0,26 5,93 5,93
HPAM Ultima Money Market (14/9)1.005,20 0,00 0,49 0,00 0,00
Mandiri Dana Optima1.153,79 0,02 0,56 7,30 7,30
Mandiri Investa Pasar Uang1.174,03 0,02 0,56 6,56 6,56
Mandiri Kapital Dollar (28/5)1,011412 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandiri Kapital Prima1.154,13 0,03 0,61 7,58 7,58
Manulife Dana Kas II1.177,25 0,02 0,55 6,99 6,99
Manulife Indonesia Money Market Fund1.206,39 0,02 0,64 7,98 7,98
Maybank GMT Dana Pasar Uang1.170,88 0,00 0,44 6,18 6,18
Mega Asset Multicash1.190,21 (0,01)0,63 8,03 5,89
MNC Dana Lancar1.172,83 0,02 0,57 7,35 7,35
MRS Cash Kresna1.112,96 0,01 0,41 5,11 5,11
Nikko Indonesia Money Market Fund 1.184,86 (0,02)0,37 7,41 7,41
Nikko Kas Manajemen1.165,75 (0,02)0,31 6,74 6,74
Panin Dana Likuid1.163,95 (0,01)0,34 5,87 5,87
Phillip Money Market Fund1.182,68 (0,00)0,48 6,89 6,89
RD First State Indonesian Money Market Fund1.159,39 0,02 0,47 6,01 6,01
RD Mandiri Kapital Syariah1.054,71 0,02 0,60 0,00 0,00
RD PNM Puas1.153,83 0,02 0,58 6,72 6,72
Reksa Dana BNP Paribas Largo1.093,28 0,02 0,61 7,60 7,60
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.189,59 0,01 0,50 7,45 7,45
Reksa Dana Cipta Dana Cash1.023,25 0,02 0,84 0,00 0,00
Reksa Dana Mega Dana Liquid1.141,94 0,01 4,26 6,00 6,00
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.155,21 0,01 0,49 7,02 7,02
Reksadana Mega Dana Kas1.253,29 0,02 0,60 8,15 6,01
RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.192,68 0,00 0,44 7,35 7,35
Schroder Dana Likuid1.154,28 (0,01)0,29 5,87 5,87
Schroder Money Market Fund 1.102,18 0,02 0,57 7,30 7,30
Simas Liquid Fund1.001,05 0,02 0,00 0,00 0,00
Sucorinvest Money Market Fund1.067,91 0,88 0,68 0,00 0,00
Syailendra Dana Kas1.019,61 0,04 0,65 0,00 0,00
Tram Pundi Kas1.076,20 0,02 0,62 0,00 0,00
TRAM Pundi Kas 2 1.053,98 0,02 0,57 0,00 0,00
Tram Pundi Kas 61.000,17 0,02 0,00 0,00 0,00
TRIM Kas 21.188,98 0,02 0,61 7,43 7,43
INDEKS
Batavia LQ45 Plus886,13 (1,47)(5,77)(16,52)(19,79)
Danareksa Indeks Syariah2.476,67 (1,93)(4,51)(15,99)(18,44)
Indeks MNC 36 (14/9)819,02 0,00 (3,16)0,00 0,00
PG Indeks Bisnis-27 966,21 (1,18)(6,55)(20,20)(21,78)
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.030,51 (1,47)(5,29)(13,58)(15,70)
RD Indeks Kresna IDX 301.013,59 (1,57)(5,31)(12,75)(21,14)
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.044,48 (1,44)(5,77)(15,88)(19,18)
RD Kresna Indeks 453.236,63 (1,49)(5,65)(13,94)(16,91)
ETF
ABF IBI Fund25.963,44 (0,30)(2,45)1,74 1,74
Premier ETF IDX30389,04 (1,47)(5,36)(13,72)(13,72)
Premier ETF Indonesia Consumer817,38 (1,26)(5,20)(11,45)(11,45)
Premier ETF Indonesia Financial434,31 (0,66)(8,87)0,00 0,00
Premier ETF Sri-Kehati251,85 (1,40)(4,89)0,00 0,00
Premier ETF Syariah JII588,99 (1,92)(4,39)(16,02)(16,02)
RD Premier ETF LQ-45754,20 (1,45)(5,73)(15,24)(15,24)
RD Premier ETF Sminfra 18290,89 (2,03)(6,88)(22,14)(22,14)
DPLK
BRI Pasar Uang (14/9)2.503,62 0,00 0,74 10,10 10,10
BRI Fix (14/9)1.987,66 0,00 0,60 9,71 9,71
BRI Saham (14/9)1.687,39 0,00 (6,14)(16,24)(16,24)
PENYERTAAN TERBATAS
Mandiri Optima Terbatas (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
PNM Multisektoral 1 (31/8)1.015,85 -0,00 0,00 0,00
PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.049,17 -0,78 (0,95)(1,93)
PNM Wika Realty (31/8)1.006,41 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bahana Construction Fund 11.001,02 -(0,01)0,00 0,00
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.090,59 -0,91 0,00 0,00
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.221,84 0,03 0,86 0,70 0,70
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)11.226,90 -(43,34)(6,77)(6,77)
RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,54)(2,47)(2,47)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.000,00 -(1,62)0,08 0,08
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.000,00 -(1,64)(0,10)(0,10)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,56)(0,42)(0,42)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)5.000,00 -(1,78)(0,09)(0,09)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)5.025,72 -(1,63)(0,04)(0,04)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta)5.033,60 -(1,61)0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8)1.013,06 -0,00 0,00 0,00
RDPT PNM Perumnas (31/8)1.011,16 -0,84 0,00 0,00
RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
DANA INVESTASI REAL ESTATE
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/8)133,59 -0,41 12,55 12,55
Pembagian dividen tanggal 15/9/2015 untuk:
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 5,9452054833333
RDT Batavia Proteksi Gemilang 16 Rp 11,7812191510365
RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,4982077673/unit
RDT Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,4575019492/unit
RD Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 Rp 4,6203524434/unit
RD Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 Rp 4,545879871/unit
RDT CIMB-Principal CPF XV Rp 19,25/unit
Reksadana Terproteksi Bahana Protected Fund H 86 Rp 29,5559181841/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri I Rp 4,5679599878/unit
RD Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 Rp 4,6071345886/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri II Rp 4,6079018366/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri III Rp 4,5011181915/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri IV Rp 4,4953742105/unit
Reksadana Danareksa Proteksi Syariah I Rp 4,5527/unit
Reksadana Terproteksi Mandiri Seri 10 Rp 6,3333/unit
Reksadana Mandiri Protected Dynamic Seri 9 Rp 4,63333/unit
Reksadana Batavia Dana Obligasi Sejahtera Rp 16,2876712329/unit
Reksadana Batavia Proteksi Cemerlang 18 Rp 23,7205479452/unit
Pembagian dividen tanggal 11/9/2015 untuk RDT TRAM Terproteksi Prima V Rp 18,75
Reksadana

Berita terkait

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.

Baca Selengkapnya

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.

Baca Selengkapnya

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.

Baca Selengkapnya

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.

Baca Selengkapnya

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.

Baca Selengkapnya

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi