Reksa Dana Lainnya (7/9/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.126,24 | 0,06 | 0,35 | 4,17 | 4,17 |
Bahana Dana Likuid | 1.196,820 | 0,06 | 0,61 | 8,20 | 8,20 |
Bahana Likuid Syariah | 1.049,68 | 0,05 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977552 | 0,00 | 0,03 | (2,29) | (2,29) |
Bahana Revolving Fund | 1.121,50 | 0,05 | 0,56 | 7,45 | 7,45 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.181,63 | 0,05 | 0,55 | 7,13 | 7,13 |
Batavia Dana Liquid | 1.077,15 | 0,06 | 0,61 | 6,91 | 6,91 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.862,11 | 0,03 | 0,57 | 6,00 | 4,95 |
Danamas Rupiah | 1.109,01 | 0,04 | 0,62 | 2,17 | 0,16 |
Danamas Rupiah Plus | 1.139,14 | 0,04 | 0,43 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.165,41 | 0,07 | 0,50 | 6,54 | 6,54 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.124,61 | 0,05 | 0,55 | 7,28 | 7,28 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.164,79 | 0,08 | 0,43 | 6,19 | 6,19 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.155,11 | 0,07 | 0,40 | 6,09 | 6,09 |
HPAM Ultima Money Market | 1.004,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.152,19 | 0,05 | 0,55 | 7,38 | 7,38 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.172,33 | 0,05 | 0,54 | 6,59 | 6,59 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.152,41 | 0,06 | 0,59 | 7,63 | 7,63 |
Manulife Dana Kas II | 1.175,59 | 0,05 | 0,53 | 7,05 | 7,05 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.204,49 | 0,06 | 0,61 | 8,04 | 8,04 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.170,07 | 0,06 | 0,47 | 6,29 | 6,29 |
Mega Asset Multicash | 1.188,27 | 0,01 | 0,52 | 7,82 | 7,82 |
MNC Dana Lancar | 1.171,10 | 0,06 | 0,56 | 7,40 | 7,40 |
MRS Cash Kresna | 1.112,07 | 0,05 | 0,45 | 5,05 | 5,05 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.184,93 | 0,08 | 0,50 | 7,69 | 7,69 |
Nikko Kas Manajemen | 1.166,25 | 0,09 | 0,49 | 6,99 | 6,99 |
Panin Dana Likuid | 1.164,03 | 0,07 | 0,47 | 6,03 | 6,03 |
Phillip Money Market Fund | 1.181,92 | 0,07 | 0,52 | 7,03 | 7,03 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.157,99 | 0,05 | 0,46 | 6,06 | 6,06 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.053,15 | 0,06 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.152,12 | 0,06 | 0,56 | 6,75 | 6,75 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.091,62 | 0,06 | 0,60 | 7,65 | 7,65 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.188,37 | 0,06 | 0,52 | 7,58 | 7,58 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.021,54 | 0,06 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.154,04 | 0,06 | 0,51 | 7,12 | 7,12 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.251,39 | 0,06 | 0,56 | 7,94 | 7,94 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.192,01 | 0,07 | 0,49 | 7,52 | 7,52 |
Riau Liquid Fund | 1.098,27 | 0,06 | 0,33 | 2,13 | 2,13 |
Schroder Dana Likuid | 1.154,02 | 0,06 | 0,37 | 6,01 | 6,01 |
Schroder Money Market Fund | 1.100,62 | 0,05 | 0,55 | 7,37 | 7,37 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.060,05 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.017,75 | 0,06 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.074,58 | 0,06 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.052,49 | 0,05 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.187,18 | 0,06 | 0,58 | 7,42 | 7,42 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 876,26 | (3,45) | (10,91) | (18,99) | (22,17) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.414,16 | (4,04) | (10,78) | (19,41) | (21,75) |
Indeks MNC 36 | 803,40 | (2,12) | (8,47) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 955,32 | (3,60) | (11,79) | (22,76) | (24,29) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.017,81 | (3,55) | (10,50) | (16,06) | (18,13) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.002,60 | (3,56) | (10,18) | (15,13) | (23,29) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.032,57 | (3,45) | (10,84) | (18,39) | (21,59) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.201,55 | (3,43) | (10,54) | (16,48) | (19,36) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.335,71 | (0,40) | (2,22) | 1,93 | 1,93 |
Premier ETF IDX30 | 384,23 | (3,57) | (10,57) | (16,19) | (16,19) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 813,24 | (3,11) | (9,29) | (12,88) | (12,88) |
Premier ETF Indonesia Financial | 436,55 | (2,30) | (11,96) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 248,90 | (3,67) | (10,29) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 573,97 | (4,03) | (10,56) | (19,49) | (19,49) |
RD Premier ETF LQ-45 | 745,49 | (3,46) | (10,85) | (17,78) | (17,78) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 286,62 | (4,31) | (11,89) | (23,66) | (23,66) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.499,37 | 0,07 | 0,78 | 10,12 | 10,12 |
BRI Fix | 1.984,33 | 0,07 | 0,60 | 9,75 | 9,75 |
BRI Saham | 1.707,07 | (0,64) | (9,17) | (17,16) | (17,16) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.015,85 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,41 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.210,32 | 0,08 | 0,84 | 0,25 | 0,25 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.090,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.025,72 | - | (1,63) | (0,04) | (0,04) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.033,60 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.013,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,16 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/8) | 133,59 | - | 0,41 | 12,55 | 12,55 |