Reksa Dana Lainnya (31/8/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.125,36 | 0,03 | 0,42 | 4,25 | 4,25 |
Bahana Dana Likuid | 1.195,180 | 0,06 | 0,61 | 8,23 | 8,23 |
Bahana Likuid Syariah | 1.048,34 | 0,21 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977477 | 0,01 | 0,04 | (2,26) | (2,26) |
Bahana Revolving Fund | 1.120,09 | 0,05 | 0,56 | 7,48 | 7,48 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.180,17 | 0,05 | 0,55 | 7,15 | 7,15 |
Batavia Dana Liquid | 1.075,71 | 0,06 | 0,61 | 6,91 | 6,91 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.860,88 | 0,03 | 0,54 | 6,06 | 5,01 |
Danamas Rupiah | 1.107,91 | 0,04 | 0,88 | 2,19 | 2,19 |
Danamas Rupiah Plus | 1.138,05 | 0,04 | 0,43 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.163,95 | 0,04 | 0,55 | 6,58 | 6,58 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.123,21 | 0,05 | 0,55 | 7,30 | 7,30 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.163,57 | 0,04 | 0,48 | 6,25 | 6,25 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.153,68 | 0,04 | 0,42 | 6,11 | 6,11 |
HPAM Ultima Money Market | 1.003,07 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.150,78 | 0,05 | 0,55 | 7,40 | 7,40 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.171,04 | 0,04 | 0,56 | 6,54 | 6,54 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.150,89 | 0,06 | 0,59 | 7,65 | 7,65 |
Manulife Dana Kas II | 1.174,15 | 0,04 | 0,57 | 7,07 | 7,07 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.202,85 | 0,05 | 0,66 | 8,07 | 8,07 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.168,73 | 0,04 | 0,46 | 6,31 | 6,31 |
Mega Asset Multicash | 1.188,00 | 0,17 | 0,50 | 7,65 | 7,65 |
MNC Dana Lancar | 1.169,58 | 0,04 | 0,55 | 7,42 | 7,42 |
MRS Cash Kresna | 1.110,86 | 0,04 | 0,46 | 5,98 | 5,98 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.183,61 | 0,05 | 0,61 | 7,76 | 7,76 |
Nikko Kas Manajemen | 1.164,86 | 0,04 | 0,55 | 7,01 | 7,01 |
Panin Dana Likuid | 1.162,87 | 0,03 | 0,55 | 6,08 | 6,08 |
Phillip Money Market Fund | 1.180,50 | 0,05 | 0,55 | 7,05 | 7,05 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.156,77 | 0,03 | 0,46 | 6,07 | 6,07 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.051,79 | 0,06 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.150,62 | 0,05 | 0,56 | 6,75 | 6,75 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.090,16 | 0,06 | 0,60 | 7,66 | 7,66 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.186,93 | (0,00) | 0,56 | 7,59 | 7,59 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.020,05 | 0,05 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.152,57 | 0,05 | 0,53 | 7,13 | 7,13 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.249,53 | 0,05 | 0,54 | 7,93 | 7,93 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.190,68 | 0,04 | 0,57 | 7,57 | 7,57 |
Riau Liquid Fund | 1.097,25 | 0,02 | 0,31 | 2,14 | 2,14 |
Schroder Dana Likuid | 1.152,85 | 0,05 | 0,43 | 6,05 | 6,05 |
Schroder Money Market Fund | 1.099,25 | 0,05 | 0,55 | 7,39 | 7,39 |
Sucorinvest Money Market Fund (28/8) | 1.062,87 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas (28/8) | 1.016,78 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.072,51 | (0,01) | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.051,18 | 0,05 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.184,86 | (0,02) | 0,52 | 7,36 | 7,36 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 933,41 | 1,81 | (5,34) | (12,03) | (15,48) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.555,86 | 2,06 | (7,05) | (13,31) | (15,83) |
Indeks MNC 36 | 846,15 | 1,18 | (3,24) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.018,67 | 1,37 | (5,43) | (15,93) | (17,60) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.083,40 | 1,92 | (4,88) | (8,83) | (11,08) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.065,26 | 1,88 | (4,67) | (7,98) | (16,83) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.099,32 | 1,78 | (5,30) | (11,42) | (14,89) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.405,36 | 1,79 | (5,16) | (9,47) | (12,59) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.499,55 | 0,15 | (1,47) | 4,15 | 4,15 |
Premier ETF IDX30 | 409,06 | 1,92 | (4,89) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 859,70 | 1,61 | (4,34) | (6,08) | (6,08) |
Premier ETF Indonesia Financial | 461,51 | 1,22 | (6,09) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 263,51 | 1,44 | (4,69) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 607,48 | 2,06 | (6,85) | (13,37) | (13,37) |
RD Premier ETF LQ-45 | 793,88 | 1,80 | (5,25) | (10,72) | (10,72) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 306,12 | 1,08 | (7,96) | (16,64) | (16,64) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.495,07 | 0,07 | 0,76 | 10,15 | 10,15 |
BRI Fix | 1.981,31 | (0,04) | 0,59 | 9,77 | 9,77 |
BRI Saham | 1.722,81 | 0,05 | (5,93) | (16,20) | (16,20) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.015,85 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,41 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.200,23 | 0,05 | 0,84 | 0,22 | 0,22 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,84 | 0,22 | 0,22 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (2,46) | (1,60) | (1,60) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (2,45) | (2,45) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | 1,73 | (1,73) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.025,72 | - | (1,63) | (0,04) | (0,04) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.033,60 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.013,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,16 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/8) | 133,59 | - | 0,41 | 12,55 | 12,55 |