Reksa Dana Lainnya (14/7/2015) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.119,18 | (0,05) | 0,49 | 4,30 | 4,30 |
Bahana Dana Likuid | 1.183,920 | 0,02 | 0,65 | 8,40 | 8,40 |
Bahana Likuid Syariah | 1.037,14 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977038 | 0,00 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.110,35 | 0,02 | 0,59 | 7,57 | 7,57 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.170,13 | 0,02 | 0,57 | 7,18 | 7,18 |
Batavia Dana Liquid | 1.086,37 | 0,02 | 0,64 | 6,84 | 6,84 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.846,96 | 0,01 | 0,43 | 5,97 | 4,92 |
Danamas Rupiah | 1.095,05 | 0,01 | (0,70) | 1,79 | 1,79 |
Danamas Rupiah Plus | 1.130,59 | 0,01 | 0,44 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.156,58 | (0,01) | 0,68 | 6,66 | 6,66 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.113,65 | 0,02 | 0,59 | 7,39 | 7,39 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.157,84 | (0,03) | 0,71 | 6,36 | 6,36 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.147,57 | (0,00) | 0,58 | 6,26 | 6,26 |
Mandiri Dana Optima | 1.141,08 | 0,02 | 0,58 | 7,52 | 7,52 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.161,33 | 0,02 | 0,60 | 6,52 | 6,52 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.140,44 | 0,02 | 0,63 | 7,62 | 7,62 |
Manulife Dana Kas II | 1.164,98 | 0,00 | 0,66 | 7,20 | 7,20 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.191,76 | 0,01 | 0,74 | 8,12 | 8,12 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.160,72 | 0,01 | 0,56 | 6,51 | 6,51 |
Mega Asset Multicash | 1.107,13 | (6,15) | (5,44) | 2,17 | 2,17 |
MNC Dana Lancar | 1.159,52 | 0,02 | 0,60 | 7,39 | 7,39 |
MRS Cash Kresna | 1.103,34 | 0,01 | 0,37 | 5,49 | 5,49 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.174,77 | (0,01) | 0,83 | 7,80 | 7,80 |
Nikko Kas Manajemen | 1.157,63 | (0,02) | 0,78 | 7,09 | 7,09 |
Panin Dana Likuid | 1.154,36 | (0,00) | 0,68 | 5,94 | 5,94 |
Phillip Money Market Fund | 1.171,48 | 0,01 | 0,57 | 7,22 | 7,22 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.148,35 | 0,02 | 0,51 | 6,16 | 6,16 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.042,44 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.140,64 | 0,02 | 0,55 | 6,78 | 6,78 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.080,10 | 0,02 | 0,63 | 7,65 | 7,65 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.176,84 | 0,01 | 0,66 | 7,63 | 7,63 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.006,55 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.143,65 | 0,01 | 0,64 | 7,23 | 7,23 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.238,73 | 0,02 | 0,84 | 8,04 | 8,04 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.181,17 | 0,00 | 0,69 | 7,70 | 7,70 |
Riau Liquid Fund | 1.086,44 | 0,01 | (0,99) | 1,77 | 1,77 |
Schroder Dana Likuid | 1.146,45 | (0,01) | 0,66 | 6,22 | 6,22 |
Schroder Money Market Fund | 1.089,74 | 0,02 | 0,60 | 7,45 | 7,45 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.054,83 | 0,33 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.006,34 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.062,99 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.042,21 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.175,10 | 0,02 | 0,62 | 7,55 | 7,55 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.018,96 | 0,20 | (1,05) | (3,19) | (6,99) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.812,55 | 0,16 | (1,45) | (3,16) | (5,98) |
Indeks MNC 36 | 904,95 | 0,07 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.116,45 | 0,49 | (0,55) | (7,47) | (9,30) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.176,49 | 0,35 | (0,61) | (0,83) | (3,27) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.149,33 | 0,36 | (0,56) | (0,37) | (9,95) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.199,46 | 0,22 | (0,80) | (2,48) | (6,31) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.699,35 | 0,23 | (0,70) | (0,84) | (4,26) |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 27.295,42 | (0,10) | 3,28 | 8,13 | 8,13 |
Premier ETF IDX30 | 444,49 | 0,36 | (0,59) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 924,56 | 0,25 | 0,71 | 1,12 | 1,12 |
Premier ETF Indonesia Financial | 510,74 | 0,03 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 286,22 | 0,18 | (0,58) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 666,83 | 0,16 | (1,41) | (3,50) | (3,50) |
RD Premier ETF LQ-45 | 865,35 | 0,22 | (0,76) | (1,81) | (1,81) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 340,39 | 0,84 | (0,73) | (6,41) | (6,41) |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.464,92 | 0,03 | 0,76 | 9,88 | 9,88 |
BRI Fix | 1.960,36 | 0,02 | 0,70 | 9,88 | 9,88 |
BRI Saham | 1.921,54 | 0,69 | (0,15) | (4,62) | (4,62) |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.085,75 | - | (0,20) | (0,87) | (1,85) |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.179,93 | 0,03 | (0,06) | (0,11) | (0,11) |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,86 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.071,09 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.088,75 | - | 0,82 | 7,33 | 5,74 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,38 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 132,33 | - | 0,40 | 21,51 | 21,51 |