Reksa Dana Pendapatan Tetap (14/7/2015) | | | |
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.106,50 | 0,05 | (0,17) | (0,64) | (11,46) |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.100,14 | (0,22) | 0,84 | 4,43 | 2,37 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0524 | (0,09) | 0,40 | 3,62 | 1,07 |
Avrist Prime Income Fund | 1.032,26 | 0,07 | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.146,47 | 0,02 | 2,52 | 6,98 | 5,65 |
Bahana Income Bond Fund | 1.026,01 | 0,07 | 2,39 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.116,58 | (0,12) | 3,49 | 7,78 | 5,65 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.055,95 | (0,26) | 3,23 | 6,69 | 2,50 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.014,19 | (0,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.048,16 | 0,03 | 1,06 | 6,45 | 4,34 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.987,44 | (0,06) | 1,64 | 7,40 | 5,28 |
Batavia Prima Obligasi | 1.147,64 | 0,07 | 1,53 | 4,05 | (5,86) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.811,84 | 0,12 | 1,63 | 9,37 | 8,29 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.386,82 | 0,08 | 1,39 | 4,82 | 3,78 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9906 | (0,01) | 0,07 | 0,22 | (2,74) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.244,81 | (0,12) | 2,66 | 8,65 | 4,39 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.312,80 | 0,11 | 3,87 | 9,34 | (1,07) |
BNP Paribas Omega | 1.125,84 | (0,16) | 2,06 | 7,22 | 6,16 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9979 | (0,02) | 0,12 | 2,64 | (1,38) |
BNP Paribas Prima II | 1.859,05 | (0,15) | 3,07 | 6,95 | 4,85 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0529 | (0,10) | 0,71 | 2,37 | (1,64) |
BNP Paribas Proxima | 1.084,27 | (0,22) | 3,13 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.985,74 | 0,06 | 1,23 | 0,62 | (0,39) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.077,12 | 0,04 | 1,61 | 7,69 | 5,55 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0073 | (0,04) | 0,54 | 2,57 | 0,53 |
Cipta Bond | 1.177,10 | 0,01 | 1,35 | 19,42 | 18,22 |
Dana Obligasi Stabil | 3.195,14 | 0,00 | 2,48 | 8,67 | 6,52 |
Dana Pasti | 3.238,33 | 0,02 | 0,74 | 8,44 | 5,75 |
Dana Premier | 1.995,92 | 0,02 | 0,74 | 8,50 | 5,28 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.938,04 | 0,09 | 0,28 | 3,61 | 3,61 |
Danamas Dollar (USD) | 1,571925 | 0,01 | 0,28 | 3,61 | 3,61 |
Danamas Pasti | 2.753,63 | 0,02 | 0,53 | 6,19 | 4,07 |
Danamas Stabil | 2.612,36 | 0,02 | 0,62 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.614,93 | (0,26) | 2,57 | 5,12 | 3,04 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192645 | (0,03) | 0,25 | 6,85 | 5,27 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.566,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.056,40 | 0,01 | 1,33 | 7,89 | 7,89 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.344,04 | (0,10) | 2,86 | 8,60 | 8,60 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.020,47 | 0,12 | 3,31 | 9,90 | 8,27 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.052,15 | (0,09) | 2,45 | 9,35 | 8,27 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,082523 | (0,04) | 0,18 | 2,93 | (0,10) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.419,20 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,194795 | (0,08) | 0,44 | 2,24 | (0,77) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.914,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.302,46 | (0,02) | 1,96 | 7,17 | 7,17 |
First State Ind. Bond Fund | 2.578,97 | (0,19) | 2,66 | 6,66 | 2,48 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.006,67 | 0,12 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.757,91 | (0,41) | 3,70 | 8,97 | 6,29 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.525,20 | 0,02 | 0,77 | 7,21 | 5,62 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.176,11 | 0,02 | 0,72 | 6,58 | 6,58 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,3130 | (0,07) | 0,40 | 3,15 | 1,11 |
Investasi Reksa Premium | 2.027,98 | 0,09 | 3,23 | 1,78 | 1,78 |
ITB-Niaga | 2.228,44 | 0,04 | 2,16 | 1,93 | (0,33) |
Kehati Lestari | 1.655,48 | (0,16) | 2,16 | 2,47 | (0,05) |
Kresna Olympus | 1.989,46 | 0,05 | 1,39 | 8,89 | 0,59 |
Lautandhana Fixed Income | 1.893,79 | 0,05 | 1,02 | 0,67 | (0,83) |
Maestrodollar | 1,5437 | (0,01) | 0,40 | 2,80 | (0,22) |
Makara Prima | 2.072,14 | (0,30) | 2,94 | 13,06 | 13,06 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 970,02 | (0,20) | 2,66 | 3,74 | 3,74 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.170,88 | (0,04) | 3,06 | 7,78 | 7,78 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.065,18 | 0,03 | 1,18 | 7,30 | 5,17 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.833,96 | 0,08 | 2,09 | 5,55 | 3,20 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.861,72 | (0,15) | 1,43 | 5,47 | 3,38 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.114,91 | 0,02 | 1,27 | 6,55 | 4,44 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.024,85 | (0,13) | 3,30 | (0,61) | (0,61) |
Mandiri Obligasi Utama | 1.012,36 | 0,09 | 3,18 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.667,83 | (0,15) | 3,50 | 5,98 | (2,33) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.420,21 | (0,01) | 3,78 | 8,58 | 4,32 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.627,90 | (0,13) | 3,59 | 6,12 | 1,95 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.013,50 | (0,13) | 3,65 | 7,04 | 2,84 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.058,67 | 0,05 | 0,99 | 2,83 | (1,20) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0790 | (0,06) | 0,38 | 2,75 | (1,28) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.590,72 | 0,07 | 2,22 | 9,35 | 5,06 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.760,66 | 0,07 | 1,25 | 7,31 | 7,31 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.859,98 | 0,00 | 1,57 | 6,34 | 6,34 |
Medali Dua | 1.536,67 | 0,06 | 2,30 | 7,62 | 5,49 |
Medali Syariah | 1.580,17 | 0,12 | 1,22 | 7,35 | 4,16 |
Mega Dana Ori Dua | 1.497,71 | 0,15 | 4,62 | 10,19 | 8,01 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.622,68 | 0,09 | 0,18 | 4,41 | 4,41 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,097799 | 0,01 | 0,18 | 4,41 | 4,41 |
MNC Dana Likuid | 2.042,16 | 0,02 | 0,68 | 7,29 | 7,29 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.025,37 | 0,03 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.211,96 | 0,03 | 0,70 | 6,75 | 6,75 |
MRS Bond Kresna | 1.700,23 | 0,09 | 1,53 | 7,85 | 3,62 |
Net Dana Gemilang | 1.551,58 | 0,03 | 0,92 | 8,57 | 8,57 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.740,04 | 0,02 | 1,16 | 5,08 | 3,00 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.855,56 | 0,03 | 1,44 | 6,20 | 4,61 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.158,42 | 0,07 | 2,14 | 9,19 | 4,91 |
Nikko Tron Dua | 1.710,81 | 0,04 | 2,08 | 7,64 | 6,04 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.132,49 | 0,03 | 3,02 | 8,64 | 5,96 |
Pacific Fixed Fund | 1.224,00 | 0,02 | 1,09 | 3,86 | 0,81 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.880,15 | (0,08) | 1,88 | 6,50 | 6,50 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.690,27 | (0,19) | 2,24 | 5,51 | 3,42 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.958,44 | (0,13) | 3,16 | 6,62 | 4,00 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.535,14 | 0,07 | 2,39 | 6,88 | 3,71 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.334,09 | 0,01 | 0,55 | 2,09 | 2,09 |
Premier Obligasi | 1.057,14 | 0,07 | 1,24 | 2,95 | (0,07) |
Prospera Obligasi | 2.776,65 | (0,08) | 1,71 | 4,57 | 2,50 |
Prospera Obligasi Plus | 2.904,51 | (0,10) | 2,43 | 1,11 | (2,85) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.060,90 | (0,30) | 3,16 | 9,18 | 7,01 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.182,00 | 0,05 | 0,25 | (0,47) | (2,44) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,064715 | (0,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.898,64 | 0,03 | 0,58 | 5,67 | 3,57 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 959,55 | 0,19 | 3,19 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.066,01 | (0,18) | 3,00 | 5,62 | 3,53 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.577,32 | (0,12) | 3,19 | 7,12 | 3,94 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.185,52 | 0,49 | 2,15 | 11,80 | 8,51 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 874,92 | 0,07 | 4,77 | 10,02 | 6,78 |
Reksa Dana PAPI | 2.994,32 | 0,06 | 1,39 | 9,14 | 6,98 |
Reksa PG Sejahtera | 2.482,11 | (0,32) | 1,15 | 7,00 | 4,88 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.664,12 | (0,00) | 1,61 | 9,81 | 8,18 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.442,75 | (0,29) | 2,94 | 5,42 | 3,85 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,195627 | (0,03) | (0,02) | 2,80 | (1,24) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.232,31 | 0,07 | 2,13 | 3,15 | 1,62 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 965,91 | 0,12 | 3,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.071,06 | 0,03 | 2,50 | 16,24 | 13,94 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.087,22 | 0,08 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.006,89 | (0,29) | 2,59 | 6,71 | 5,13 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.111,25 | (0,39) | 2,85 | 7,27 | 3,06 |
Reksadana ORI | 1.630,71 | (0,05) | 2,78 | 5,76 | 3,66 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 936,05 | (0,98) | 3,27 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 966,47 | (0,17) | 2,99 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.683,95 | (0,03) | (1,85) | (1,62) | (3,57) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.472,28 | 0,26 | 1,73 | 7,96 | 7,96 |
Schroder Dana Andalan II | 1.048,12 | 0,01 | 0,66 | 5,19 | 4,67 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.983,04 | (0,19) | 2,97 | 7,26 | 5,14 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.172,09 | (0,20) | 2,89 | 7,39 | 7,39 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.010,31 | (0,01) | 4,13 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.400,45 | (0,05) | 3,64 | 7,60 | 5,47 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.036,19 | 0,02 | 1,05 | 7,52 | 5,39 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.921,55 | (0,17) | 2,93 | 6,33 | 4,23 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4118 | (0,04) | 0,34 | 1,60 | (0,41) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.819,83 | 0,08 | 1,69 | 9,52 | 2,50 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.538,45 | 0,01 | 0,42 | 6,57 | 6,57 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.997,30 | 0,02 | 0,61 | 7,25 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.479,25 | (0,10) | 1,70 | 10,16 | 5,84 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0296 | (0,09) | 0,69 | 2,72 | 0,69 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1424 | (0,03) | 0,32 | 3,88 | 1,81 |
TRAM Strategic Plus | 1.150,73 | (0,19) | 2,67 | 6,93 | 6,39 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.789,18 | (0,05) | 1,07 | 6,57 | 5,52 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.137,59 | 0,10 | 2,06 | 5,80 | 3,70 |