Reksa Dana Pendapatan Tetap (17/6/2015) | | | |
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.110,34 | 0,04 | (0,92) | (1,37) | (12,11) |
Aberdeen Pendapatan Optima | 1.148,18 | 0,08 | (0,48) | 8,62 | 8,62 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.092,02 | 0,04 | (0,57) | 3,79 | 1,74 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0459 | 0,13 | (1,10) | 3,00 | 0,47 |
Avrist Prime Income Fund | 1.019,68 | 0,02 | (0,89) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.121,53 | 0,08 | (2,08) | 4,43 | 3,14 |
Bahana Income Bond Fund | 1.005,38 | 0,07 | (0,37) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.083,47 | 0,15 | (3,37) | 4,47 | 2,40 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.027,80 | 0,23 | (2,72) | 3,99 | (0,09) |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.043,99 | (0,01) | (0,22) | 5,76 | 3,67 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.960,30 | 0,14 | (0,48) | 6,03 | 3,93 |
Batavia Prima Obligasi | 1.133,78 | 0,06 | 0,00 | 2,70 | (7,08) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.787,18 | 0,09 | (0,60) | 7,95 | 6,88 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.357,11 | 0,05 | (1,09) | 3,66 | 2,63 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9900 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | (2,87) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.216,22 | 0,10 | (2,73) | 5,84 | 1,69 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.268,57 | 0,12 | (3,68) | 5,40 | (4,64) |
BNP Paribas Omega | 1.106,09 | 0,11 | (1,78) | 5,22 | 4,18 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9945 | 0,50 | (2,08) | 2,36 | (1,66) |
BNP Paribas Prima II | 1.810,50 | 0,17 | (3,44) | 3,62 | 1,59 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0440 | 0,54 | (2,57) | 1,60 | (2,39) |
BNP Paribas Proxima | 1.055,22 | 0,16 | (2,87) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.966,18 | 0,06 | (4,41) | (0,17) | (1,17) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.061,02 | (0,00) | (1,21) | 6,05 | 3,95 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0008 | 0,07 | (0,87) | (0,90) | (2,86) |
Cipta Bond | 1.169,38 | 0,05 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.131,16 | 0,09 | (1,31) | 6,71 | 4,60 |
Dana Pasti | 3.217,50 | 0,02 | 0,52 | 8,30 | 5,60 |
Dana Premier | 1.983,33 | 0,02 | 0,55 | 8,45 | 5,23 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.961,73 | 0,26 | 0,27 | 3,63 | 3,63 |
Danamas Dollar (USD) | 1,568170 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.741,43 | 0,02 | 0,49 | 6,10 | 3,99 |
Danamas Stabil | 2.598,85 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.580,58 | 0,18 | (3,19) | 2,56 | 0,53 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191977 | 0,04 | (0,75) | 9,51 | 7,88 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.566,15 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.049,60 | 0,06 | (0,09) | 7,01 | 7,01 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.310,85 | 0,09 | (2,48) | 5,79 | 5,79 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 991,94 | 0,00 | (2,88) | 6,46 | 4,88 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.030,20 | 0,10 | (1,87) | 7,53 | 6,46 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,079486 | 0,01 | (0,70) | 3,17 | 0,14 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.429,50 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,188079 | 0,43 | (2,27) | 2,20 | (0,81) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.881,05 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.280,43 | 0,18 | (1,65) | 5,92 | 5,92 |
First State Ind. Bond Fund | 2.521,31 | 0,11 | (3,04) | 3,97 | (0,10) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 999,36 | 0,05 | (0,17) | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.673,95 | 0,46 | (2,63) | 6,14 | 3,53 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.509,68 | 0,02 | (0,26) | 7,25 | 5,66 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.168,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,305794 | 0,16 | (1,41) | 2,62 | 0,58 |
Investasi Reksa Premium | 1.971,31 | 0,10 | (4,70) | (1,16) | (1,16) |
ITB-Niaga | 2.187,23 | 0,17 | (2,94) | 0,32 | (1,91) |
Kehati Lestari | 1.625,95 | 0,22 | (2,10) | 0,77 | (1,71) |
Kresna Olympus | 1.978,68 | 0,03 | 0,08 | 8,04 | (0,19) |
Lautandhana Fixed Income | 1.879,17 | 0,08 | (1,38) | (1,08) | (2,55) |
Maestrodollar | 1,5353 | 0,27 | (1,35) | 2,54 | (0,47) |
Makara Prima | 2.021,95 | 0,58 | (2,17) | 10,22 | 10,22 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 949,27 | 0,14 | (2,83) | 1,04 | 1,04 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.129,53 | 0,10 | (2,54) | 4,75 | 4,75 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.060,17 | 0,08 | 0,29 | 6,59 | 4,48 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.778,10 | 0,01 | (0,93) | 4,33 | 2,01 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.839,64 | 0,10 | (1,04) | 3,83 | 1,77 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.110,56 | 0,06 | 0,03 | 5,62 | 3,53 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 996,12 | 0,14 | (3,16) | (2,95) | (2,95) |
Mandiri Obligasi Utama | 991,35 | 0,07 | (2,27) | 4,82 | 2,75 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.617,90 | 0,13 | (3,77) | 2,46 | (5,58) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.373,10 | 0,08 | (3,74) | 4,65 | 0,54 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.578,04 | 0,13 | (3,76) | 2,44 | (1,57) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.951,07 | 0,15 | (3,19) | 3,45 | (0,61) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.049,29 | 0,02 | (0,41) | 2,12 | (1,89) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0729 | 0,22 | (1,46) | 2,15 | (1,85) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.570,38 | 0,04 | (0,10) | 7,88 | 3,65 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.732,23 | 0,08 | 0,27 | 6,62 | 6,62 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.834,13 | 0,08 | (0,61) | 5,46 | 5,46 |
Medali Dua | 1.505,15 | 0,05 | (1,00) | 5,09 | 3,01 |
Medali Syariah | 1.563,53 | 0,04 | (0,73) | 6,09 | 2,94 |
Mega Dana Ori Dua | 1.438,97 | (0,19) | (4,56) | 4,93 | 2,85 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.635,92 | 0,26 | (1,08) | 4,38 | 4,38 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,094929 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 2.029,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.019,20 | 0,02 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.197,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MRS Bond Kresna | 1.681,56 | 0,30 | 0,24 | 6,64 | 2,46 |
Net Dana Gemilang | 1.539,10 | 0,02 | 0,04 | 8,47 | 8,47 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.723,82 | 0,04 | (0,59) | 4,35 | 2,28 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.831,96 | 0,13 | (1,42) | 5,68 | 4,11 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.137,05 | 0,02 | 0,14 | 7,68 | 3,46 |
Nikko Tron Dua | 1.678,16 | (0,00) | (0,77) | 5,95 | 4,37 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.091,92 | 0,06 | (2,39) | 5,91 | 3,30 |
Pacific Fixed Fund | 1.211,89 | 0,02 | 0,25 | 3,19 | 0,15 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.846,65 | 0,03 | (1,15) | 4,17 | 4,17 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.655,30 | 0,06 | (2,35) | 2,51 | 0,48 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.905,45 | 0,12 | (3,11) | 3,54 | 0,99 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.480,03 | 0,02 | (2,11) | 4,84 | 1,73 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.327,67 | 0,02 | (0,49) | 2,07 | 2,07 |
Premier Obligasi | 1.046,66 | 0,05 | 0,07 | 1,19 | (1,77) |
Prospera Obligasi | 2.720,87 | 0,10 | (1,40) | 2,46 | 0,43 |
Prospera Obligasi Plus | 2.843,57 | 0,52 | (3,02) | (0,32) | (4,23) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.033,86 | 0,20 | (2,70) | 6,32 | 4,21 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.134,37 | 0,43 | (2,58) | (1,16) | (3,12) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,05741 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.889,23 | 0,01 | 0,28 | 5,62 | 3,53 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 940,36 | 0,12 | (2,96) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.039,37 | 0,14 | (3,01) | 2,82 | 0,79 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.506,97 | 0,13 | (3,01) | 4,13 | 1,03 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.163,91 | 0,01 | (1,31) | 10,45 | 7,20 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 837,41 | 0,01 | (4,74) | 4,66 | 1,58 |
Reksa Dana PAPI | 2.959,32 | 0,03 | (0,12) | 8,61 | 6,46 |
Reksa PG Sejahtera | 2.457,66 | 0,11 | (0,29) | 5,13 | 3,05 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.642,07 | 0,08 | (0,75) | 9,01 | 7,39 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.407,98 | 0,19 | (3,24) | 2,66 | 1,13 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,194706 | 0,00 | (0,58) | 3,20 | (0,85) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.208,81 | 0,05 | (0,86) | 1,71 | 0,20 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 940,81 | 0,10 | (2,94) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 20.593,60 | 0,03 | (1,52) | 13,90 | 11,65 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.069,88 | 0,03 | (0,19) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 985,82 | 0,23 | (2,37) | 4,23 | 2,68 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.086,11 | 0,23 | (3,17) | 4,77 | 0,66 |
Reksadana ORI | 1.592,39 | 0,12 | (2,86) | 3,00 | 0,96 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 919,93 | 0,11 | (3,03) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 940,50 | 0,03 | (3,96) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.696,07 | 0,62 | (6,29) | (1,10) | (3,06) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.450,52 | 0,02 | (0,86) | 6,27 | 6,27 |
Schroder Dana Andalan II | 1.041,86 | 0,01 | 0,12 | 5,00 | 4,48 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.934,02 | 0,18 | (2,79) | 4,41 | 2,34 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.143,46 | 0,12 | (2,59) | 4,62 | 4,62 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 974,21 | 0,14 | (4,07) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.356,31 | 0,11 | (3,13) | 4,24 | 2,17 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.030,74 | 0,04 | 0,33 | 7,11 | 4,99 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.874,46 | 0,17 | (2,90) | 3,61 | 1,56 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4057 | 0,11 | (0,81) | 1,11 | (0,89) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.778,50 | 0,06 | (0,52) | 8,57 | 1,61 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.533,02 | 0,01 | 0,39 | 6,68 | 6,68 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.987,01 | 0,02 | 0,58 | 7,25 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.457,47 | 0,04 | (0,05) | 9,17 | 4,89 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0224 | 0,29 | (1,37) | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1381 | 0,08 | (0,57) | 4,00 | 1,92 |
TRAM Strategic Plus | 1.125,35 | 0,23 | (2,73) | 4,98 | 4,45 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.774,28 | 0,09 | (0,39) | 5,77 | 4,72 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.128,21 | 0,02 | (0,40) | 5,03 | 2,95 |