Reksa Dana Lainnya (12/11/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.123,50 | 0,02 | 0,70 | 8,72 | 8,72 |
Bahana Liquid USD | 1,003731 | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.058,73 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.117,46 | 0,02 | 0,58 | 6,95 | 6,95 |
Batavia Dana Liquid | 1.043,31 | 0,02 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.096,04 | 0,02 | 0,35 | 5,02 | 5,02 |
Danamas Rupiah Plus | 1.093,38 | 0,01 | 0,41 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.106,83 | 0,02 | 0,55 | 6,83 | 6,83 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.062,36 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.109,31 | 0,02 | 0,48 | 6,54 | 6,54 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.101,66 | 0,02 | 0,50 | 6,38 | 6,38 |
Mandiri Dana Optima | 1.088,25 | 0,02 | 0,62 | 7,75 | 7,75 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.015,30 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.112,18 | 0,01 | 0,45 | 6,72 | 6,72 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0070 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.084,93 | 0,02 | 0,59 | 7,57 | 7,57 |
Manulife Dana Kas II | 1.113,13 | 0,02 | 0,63 | 7,26 | 7,26 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.132,03 | 0,04 | 0,71 | 8,29 | 8,29 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.113,32 | 0,02 | 0,56 | 6,97 | 6,97 |
Mega Asset Multicash | 1.118,20 | 0,02 | 0,83 | 7,32 | 7,32 |
MNC Dana Lancar | 1.108,25 | 0,02 | 0,53 | 6,72 | 6,72 |
MRS Cash Kresna | 1.063,63 | 0,02 | 0,23 | 5,04 | 5,04 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.115,91 | 0,02 | 0,70 | 7,34 | 7,34 |
Nikko Kas Manajemen | 1.103,44 | 0,02 | 0,60 | 6,35 | 6,35 |
NISP Dana Siaga | 1.090,11 | 0,00 | 0,37 | 5,28 | 5,28 |
Panin Dana Likuid | 1.109,28 | 0,03 | 0,56 | 5,84 | 5,84 |
Phillip Money Market Fund | 1.118,47 | 0,03 | 0,58 | 7,23 | 7,23 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.104,69 | 0,02 | 0,50 | 6,40 | 6,40 |
RD PNM Puas | 1.092,52 | 0,02 | 0,54 | 6,18 | 6,18 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.028,02 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.119,06 | 0,02 | 0,65 | 7,20 | 7,20 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.091,74 | 0,03 | 0,59 | 7,41 | 3,19 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.173,66 | 0,02 | 0,68 | 7,28 | 7,28 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.124,14 | 0,02 | 0,65 | 7,87 | 7,87 |
Riau Liquid Fund | 1.084,60 | 0,01 | 0,27 | 4,39 | 4,39 |
Schroder Dana Likuid | 1.100,87 | 0,01 | 0,53 | 6,41 | 6,41 |
Schroder Money Market Fund | 1.039,21 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 994,70 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.010,00 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.117,85 | 0,02 | 0,60 | 6,77 | 6,77 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.048,18 | 0,48 | 4,14 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.828,22 | 0,37 | 2,48 | 9,48 | 6,29 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.197,55 | 0,45 | 4,45 | 19,91 | 18,71 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.187,90 | 0,47 | 4,55 | 19,13 | 16,20 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.155,41 | 0,51 | 4,63 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.229,54 | 0,47 | 4,13 | 17,76 | 13,14 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.730,79 | 0,66 | 4,28 | 17,94 | 13,87 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.198,38 | (0,05) | 3,13 | 9,82 | 9,82 |
Premier ETF IDX30 | 448,81 | 0,47 | 4,53 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 924,70 | 0,50 | 4,29 | 12,19 | 12,19 |
Premier ETF Sri-Kehati | 288,03 | 0,58 | 4,78 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 673,60 | 0,34 | 2,65 | 10,04 | 10,04 |
RD Premier ETF LQ-45 | 882,01 | 0,48 | 4,20 | 18,90 | 18,90 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 361,91 | 0,25 | 1,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | | (100,00) | | | |
BRI Fix | | (100,00) | | | |
BRI Saham | | (100,00) | | | |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,47 | - | (1,53) | 0,72 | (0,28) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.163,21 | 0,03 | (0,32) | (0,34) | (0,34) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.606,74 | 0,02 | 0,72 | 9,34 | 9,34 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.036,20 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.085,77 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.043,31 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.995,88 | - | (1,45) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 4.999,89 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 4.999,12 | - | 0,84 | 7,43 | 5,84 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/10) | 123,66 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |
| | | | | |
Pembagian cash income tanggal 11/11/14 untuk 'RHB OSK Capital Protected Fund 16 Rp 16,88767/unit | | | |