Reksa Dana Pendapatan Tetap (7/11/2014) | | | |
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
AAA Bond Fund 2 | 1.637,39 | (0,08) | 1,37 | 5,92 | 2,78 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.068,82 | (0,00) | 0,71 | 4,61 | 2,54 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0293 | (0,02) | 1,36 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.102,23 | (0,06) | 2,59 | 5,25 | 3,95 |
Bahana Income Bond Fund | 1.013,88 | (0,09) | 1,83 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.074,64 | (0,16) | 3,56 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.030,54 | (0,16) | 3,41 | 6,88 | 2,69 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.046,13 | (0,07) | 0,49 | 7,59 | 5,46 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.896,57 | (0,03) | 1,46 | 7,05 | 4,93 |
Batavia Prima Obligasi | 1.108,00 | (0,05) | 0,31 | (0,55) | (10,02) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.701,03 | (0,06) | 1,54 | 5,25 | 4,21 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.314,19 | (0,04) | 1,00 | 3,70 | 2,68 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9879 | 0,01 | 0,15 | 0,16 | (2,80) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.190,37 | (0,19) | 3,67 | 6,31 | 2,15 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.318,94 | (0,10) | 4,40 | 8,14 | (2,16) |
BNP Paribas Omega | 1.080,98 | (0,09) | 2,51 | 6,56 | 5,51 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9831 | (0,03) | 1,40 | 4,56 | 0,46 |
BNP Paribas Prima II | 1.802,22 | (0,13) | 3,77 | 5,52 | 3,45 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0413 | (0,03) | 1,30 | 4,24 | 0,16 |
BNP Paribas Proxima | 1.045,02 | (0,15) | 3,18 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.776,44 | 0,01 | 0,57 | 6,07 | 5,02 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.022,72 | (0,12) | 2,29 | 5,46 | 4,41 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.015,19 | (0,20) | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9769 | 0,01 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.165,00 | 0,01 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.029,79 | (0,12) | 2,29 | 17,75 | 15,42 |
Dana Pasti | 3.056,34 | 0,02 | 0,66 | 5,56 | 2,93 |
Dana Premier | 1.883,57 | 0,02 | 0,68 | 6,22 | 3,07 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.667,32 | 0,27 | 0,31 | 4,27 | 4,27 |
Danamas Dollar (USD) | 1,536531 | 0,01 | 0,31 | 4,27 | 4,27 |
Danamas Pasti | 2.643,13 | 0,02 | 0,49 | 0,15 | (1,85) |
Danamas Stabil | 2.490,40 | 0,02 | 0,58 | 7,24 | 4,59 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.588,31 | (0,13) | 3,15 | 5,36 | 4,32 |
Danareksa Melati Dollar | 0,190827 | 0,03 | 0,74 | 20,27 | 18,49 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.318,36 | (0,22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.041,68 | 0,02 | 1,15 | 6,89 | 6,89 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.292,02 | (0,05) | 3,36 | 5,97 | 5,97 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 967,29 | (0,14) | 3,62 | 6,10 | 4,52 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.001,30 | (0,22) | 3,36 | 6,12 | 5,07 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,075507 | 0,04 | 2,57 | 8,49 | 5,30 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 13.066,34 | (0,21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.497,29 | (0,00) | 0,96 | 5,84 | 3,75 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,192476 | (0,07) | 1,85 | 8,46 | 5,27 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.487,39 | (0,32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.249,95 | (0,23) | 2,70 | 6,96 | 6,96 |
First State Ind. Bond Fund | 2.482,26 | (0,15) | 3,19 | 5,38 | 1,25 |
Ganesha Abadi | 2.588,25 | (0,31) | 3,04 | 4,37 | 1,80 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.402,51 | 0,02 | 0,58 | 4,39 | 2,84 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.122,67 | 0,02 | 0,29 | 4,72 | 4,72 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,294646 | (0,12) | 2,02 | 6,13 | 4,03 |
Investasi Reksa Premium | 2.038,20 | (0,17) | 3,75 | 0,66 | 0,66 |
ITB-Niaga | 2.216,77 | (0,05) | 1,46 | 4,21 | 1,90 |
Kehati Lestari | 1.651,21 | (0,14) | 2,25 | 5,33 | 2,74 |
Kresna Olympus | 1.960,63 | (0,05) | 0,83 | 6,88 | (1,26) |
Lautandhana Fixed Income | 1.888,18 | (0,11) | 2,24 | (0,05) | (1,53) |
Maestrodollar | 1,5329 | (0,05) | 2,12 | 6,63 | 3,49 |
Makara Prima | 1.875,28 | (0,39) | 3,56 | 5,26 | 5,26 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 971,84 | (0,14) | 3,38 | 4,45 | 4,45 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.095,18 | (0,11) | 3,29 | 5,97 | 5,97 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.048,96 | 0,08 | 0,89 | 6,24 | 4,14 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.701,23 | (0,13) | 0,47 | 3,91 | 1,60 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.770,14 | (0,82) | 0,63 | 3,21 | 1,17 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.111,09 | (0,62) | 0,77 | 2,23 | 0,20 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.036,40 | (1,46) | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.023,75 | (0,07) | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.624,50 | (0,16) | 3,69 | 4,45 | (3,75) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.362,14 | (0,10) | 3,87 | 6,96 | 2,76 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.582,59 | (0,19) | 3,68 | 4,23 | 0,15 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.948,18 | (0,21) | 3,64 | 5,24 | 1,12 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.062,81 | (0,03) | 0,87 | 4,44 | 0,35 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0641 | (0,03) | 1,64 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.579,81 | (0,05) | 0,39 | 7,41 | 3,20 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.595,88 | (0,18) | 0,12 | 1,81 | 1,81 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.768,36 | (0,04) | (0,31) | 5,96 | 5,96 |
Medali Dua | 1.466,17 | (0,03) | 1,99 | 5,02 | 2,94 |
Medali Syariah | 1.510,59 | (0,00) | 2,27 | 5,64 | 2,50 |
Mega Dana Ori Dua | 1.427,13 | (0,12) | 5,15 | 7,49 | 5,36 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.120,18 | 0,25 | 1,12 | 4,91 | 4,91 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,079939 | (0,01) | 1,12 | 4,91 | 4,91 |
MNC Dana Likuid | 1.942,43 | 0,02 | 0,86 | 6,16 | 6,16 |
MNC Dana Syariah | 2.102,42 | 0,01 | 0,48 | 5,01 | 5,01 |
MRS Bond Kresna | 1.604,02 | (0,06) | 0,96 | 8,80 | 4,53 |
Net Dana Gemilang | 1.467,28 | (0,01) | 0,84 | 6,65 | 5,59 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.687,64 | (0,02) | 1,12 | 5,29 | 3,97 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.787,40 | (0,28) | 1,90 | 7,08 | 6,01 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.088,17 | (0,10) | 1,36 | 6,10 | 1,94 |
Nikko Tron Dua | 1.623,96 | (0,15) | 1,52 | 6,15 | 5,62 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,177484 | (0,07) | 1,43 | 3,93 | (0,15) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.101,07 | (0,02) | 0,60 | (2,35) | (12,98) |
NISP Dana Tetap II | 1.579,71 | (0,21) | 3,65 | 6,75 | 5,17 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.551,12 | (0,20) | 1,81 | 4,48 | 2,41 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.408,56 | (0,15) | 2,98 | 5,51 | 3,94 |
NISP Pendapatan Optima | 1.100,25 | (0,07) | 1,36 | 7,95 | 7,95 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.165,45 | (0,09) | 2,93 | 6,99 | 4,35 |
Pacific Fixed Fund | 1.189,91 | 0,02 | 0,49 | 5,92 | 2,80 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.819,69 | (0,26) | 4,18 | 5,12 | 5,12 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.661,06 | (0,29) | 5,18 | 4,62 | 3,31 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.897,31 | (0,15) | 3,23 | 5,31 | 2,71 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.562,26 | (0,15) | 2,45 | 5,78 | 2,64 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.309,11 | 0,00 | (0,10) | 1,78 | 1,78 |
Premier Obligasi | 1.021,37 | (0,11) | 0,01 | (2,29) | (5,15) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.861,61 | (0,19) | 3,33 | 4,48 | 2,41 |
Prospera Obligasi | 2.706,61 | (0,02) | 1,62 | 5,45 | 3,37 |
Prospera Obligasi Plus | 2.909,63 | (0,26) | 2,34 | 6,72 | 2,54 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.011,95 | (0,11) | 2,96 | 7,05 | 4,93 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.212,96 | (0,23) | 1,71 | 5,51 | 3,42 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,087576 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.832,44 | 0,02 | 1,04 | 5,19 | 3,11 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.038,52 | (0,12) | 2,96 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.487,02 | (0,16) | 3,30 | 5,50 | 2,37 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.103,15 | (0,07) | 2,43 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 834,36 | 0,02 | 5,88 | 7,50 | 4,34 |
Reksa Dana PAPI | 2.823,71 | (0,04) | 1,53 | 8,39 | 6,24 |
Reksa PG Sejahtera | 2.416,63 | (0,32) | 4,17 | 7,57 | 5,44 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.225,90 | (0,03) | 2,27 | 1,58 | 0,07 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.642,24 | (0,08) | 2,13 | 11,58 | 9,37 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.019,41 | (0,00) | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 980,62 | (0,21) | 3,52 | 6,45 | 4,87 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.074,14 | (0,22) | 2,67 | 8,74 | 4,47 |
Reksadana ORI | 1.583,76 | (0,13) | 3,14 | 5,04 | 2,96 |
Reksadana Rido Dua | 2.644,27 | (0,06) | 10,17 | 11,09 | 8,89 |
Riau Income Fund | 1.745,47 | 0,00 | 0,77 | (0,63) | (2,60) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.388,59 | (0,09) | 1,78 | 0,66 | 0,66 |
Schroder Dana Andalan II | 1.033,64 | 0,02 | 0,61 | 5,55 | 5,02 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.909,79 | (0,18) | 3,34 | 4,83 | 2,75 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.128,33 | (0,12) | 2,90 | 6,41 | 6,41 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.006,48 | (0,16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.434,83 | (0,10) | 3,89 | 7,23 | 5,11 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.012,09 | 0,10 | 0,85 | 6,33 | 4,23 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3981 | 0,01 | 0,79 | 3,63 | 1,58 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.658,16 | (0,06) | 1,38 | 6,74 | (0,10) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.466,89 | 0,06 | 0,64 | 4,83 | 4,83 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.904,16 | 0,02 | 0,58 | 7,21 | 5,08 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.049,47 | (0,13) | 3,27 | 6,22 | 5,16 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.381,23 | 0,03 | 1,22 | 13,38 | 8,93 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0146 | (0,05) | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1194 | (0,06) | 0,84 | 9,27 | 4,99 |
TRAM Strategic Plus | 1.111,83 | (0,08) | 3,22 | 6,73 | 6,20 |
Trim Dana Stabil | 2.140,01 | 0,00 | 0,83 | 5,12 | 5,12 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.713,53 | 0,01 | 1,11 | 5,18 | 4,14 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.255,14 | (0,10) | 1,59 | 3,32 | 1,27 |