Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (22/8/2014) | | |
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
AAA Bond Fund 2 | 1.614,06 | 0,00 | 0,09 | 5,32 | 2,19 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.055,33 | (0,01) | 0,09 | 4,77 | 2,70 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0224 | 0,29 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.072,87 | 0,10 | (0,43) | 5,35 | 4,05 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.038,21 | 0,19 | (0,38) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 991,29 | 0,32 | (0,41) | 5,71 | 1,56 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.052,30 | (0,01) | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.858,80 | 0,17 | 0,15 | 7,00 | 4,88 |
Batavia Prima Obligasi | 1.103,90 | 0,01 | 0,58 | (0,09) | (9,61) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.664,36 | 0,09 | 0,44 | 5,65 | 4,60 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.291,20 | 0,06 | 0,52 | 2,21 | 1,20 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9884 | 0,06 | 0,03 | 0,54 | (2,43) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.145,11 | 0,30 | (0,77) | 9,40 | 5,11 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.277,25 | 0,15 | (0,93) | 9,03 | (1,36) |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9779 | 0,11 | 0,32 | 11,21 | 6,85 |
BNP Paribas Prima II | 1.738,07 | 0,15 | (0,84) | 7,81 | 5,69 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0346 | 0,09 | 0,47 | 7,03 | 2,84 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.752,44 | 0,01 | 0,41 | 5,99 | 4,94 |
BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.048,94 | 0,23 | (0,37) | 6,47 | 5,41 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.981,78 | 0,09 | (0,04) | 7,45 | 6,38 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.005,85 | 0,05 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9724 | 0,18 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.092,63 | 0,01 | 6,08 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.955,80 | 0,13 | 0,15 | 18,10 | 15,76 |
Dana Pasti | 3.008,16 | 0,02 | 0,53 | 5,83 | 3,20 |
Dana Premier | 1.852,94 | 0,02 | 0,52 | 6,69 | 3,52 |
Danamas Dollar (Rp) | 17.762,88 | (0,53) | 0,33 | 4,54 | 4,54 |
Danamas Dollar (USD) | 1,524187 | 0,01 | 0,33 | 4,54 | 4,54 |
Danamas Pasti | 2.609,86 | 0,02 | 0,49 | 0,46 | (1,53) |
Danamas Stabil | 2.453,87 | 0,02 | 0,58 | 7,17 | 4,52 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.536,90 | 0,20 | (0,57) | 7,27 | 6,21 |
Danareksa Melati Dollar | 0,188545 | 0,32 | 3,54 | 26,04 | 24,16 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.197,30 | (0,22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.039,92 | (0,01) | 0,30 | 7,36 | 7,36 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.254,63 | 0,14 | (0,49) | 8,26 | 8,26 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 927,74 | 0,12 | (0,67) | 7,00 | 5,42 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 965,53 | 0,27 | 0,06 | 6,89 | 5,83 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,066439 | 0,54 | 0,88 | 13,82 | 10,47 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 12.428,28 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rp | 1.483,96 | (0,00) | 0,06 | 7,45 | 5,32 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,186523 | 0,45 | 0,86 | 15,15 | 11,77 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 13.827,74 | (0,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.220,52 | 0,22 | (0,02) | 8,67 | 8,67 |
First State Ind. Bond Fund | 2.422,05 | 0,22 | (0,34) | 8,78 | 4,51 |
Ganesha Abadi | 2.522,00 | 0,06 | (0,25) | 4,95 | 2,37 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.370,97 | 0,02 | 0,45 | 2,66 | 1,13 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.113,21 | 0,03 | 0,40 | 6,77 | 6,77 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,285654 | 0,38 | 0,46 | 7,39 | 5,26 |
Investasi Reksa Premium | 1.975,75 | 0,13 | (1,52) | 1,83 | 1,83 |
ITB-Niaga | 2.181,69 | 0,04 | (0,01) | 5,15 | 2,81 |
Kehati Lestari | 1.616,85 | 0,12 | (0,49) | 6,68 | 4,05 |
Kresna Olympus | 1.935,66 | (0,64) | 0,59 | 7,85 | (0,36) |
Lautandhana Fixed Income | 1.887,91 | 0,06 | (0,12) | 0,89 | (0,61) |
Maestrodollar | 1,5197 | 0,34 | 0,72 | 7,85 | 4,68 |
Makara Prima | 1.833,70 | 0,04 | 0,10 | 6,61 | 6,61 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 945,48 | 0,22 | (0,74) | 5,60 | 5,60 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.030,28 | 0,16 | (0,79) | 7,08 | 7,08 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.048,80 | (0,03) | 0,27 | 7,02 | 4,90 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.681,25 | (0,03) | (0,28) | 4,93 | 2,60 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.761,11 | 0,00 | (0,31) | 5,90 | 3,80 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.126,29 | (0,15) | (1,47) | 5,37 | 3,29 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.036,15 | (0,08) | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/6) | 1.012,73 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.570,10 | 0,26 | (0,85) | 6,38 | (1,96) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.309,80 | 0,14 | (0,66) | 8,84 | 4,57 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.529,45 | 0,28 | (0,94) | 6,25 | 2,09 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.874,98 | 0,26 | (0,84) | 6,13 | 1,97 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.060,47 | (0,01) | (0,48) | 5,64 | 1,50 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0615 | 0,32 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.565,46 | (0,08) | 0,46 | 8,81 | 4,54 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.596,82 | 0,04 | 0,31 | 5,52 | 5,52 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.760,16 | 0,01 | 0,45 | 7,12 | 7,12 |
Medali Dua | 1.430,06 | (0,03) | (0,56) | 5,43 | 3,34 |
Medali Syariah | 1.474,83 | 0,05 | (0,19) | 6,34 | 3,18 |
Mega Dana Ori Dua | 1.353,75 | 0,16 | (1,28) | 7,18 | 5,06 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.369,22 | (0,45) | 0,43 | 7,44 | 7,44 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,061371 | 0,08 | 0,43 | 7,44 | 7,44 |
MNC Dana Likuid | 1.914,84 | 0,02 | 0,45 | 6,95 | 6,95 |
MNC Dana Syariah | 2.083,00 | (0,00) | 0,39 | 6,57 | 6,57 |
MRS BOND KRESNA | 1.588,72 | (0,10) | 0,83 | 10,27 | 5,95 |
Net Dana Gemilang | 1.440,79 | 0,02 | 0,53 | 7,32 | 6,25 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.662,03 | 0,06 | 0,05 | 6,21 | 4,89 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.768,18 | (0,03) | 1,03 | 10,19 | 9,10 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.065,59 | (0,01) | 0,32 | 6,97 | 2,77 |
Nikko Tron Dua | 1.591,14 | 0,03 | 0,09 | 6,16 | 5,63 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,172035 | 0,24 | 0,32 | 7,36 | 3,15 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.101,16 | 0,03 | (1,47) | 0,35 | (10,58) |
NISP Dana Tetap II | 1.512,64 | 0,49 | (0,65) | 4,63 | 3,08 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.513,30 | 0,12 | (0,04) | 4,88 | 2,80 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.365,38 | 0,24 | (0,72) | 6,51 | 4,92 |
NISP Pendapatan Optima | 1.074,08 | 0,04 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.126,10 | 0,11 | (0,48) | 8,18 | 5,51 |
Pacific Fixed Fund | 1.183,08 | (0,05) | 0,23 | 7,46 | 4,30 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.753,88 | 0,36 | (1,07) | 4,95 | 4,95 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.588,37 | 0,53 | (1,49) | 5,76 | 4,44 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.838,02 | 0,17 | (0,44) | 7,39 | 4,74 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.528,69 | 0,08 | (0,08) | 8,22 | 5,01 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.305,92 | 0,03 | (0,03) | 0,63 | 0,63 |
Premier Obligasi | 1.024,99 | 0,04 | 0,41 | (1,56) | (4,44) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.810,17 | 0,22 | (0,38) | 6,66 | 4,55 |
Prospera Obligasi | 2.669,05 | 0,07 | 0,18 | 6,76 | 4,64 |
Prospera Obligasi Plus | 2.904,85 | 0,09 | 0,64 | 9,72 | 5,41 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 972,75 | 0,38 | (0,46) | 6,86 | 4,75 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.592,56 | (0,08) | 0,68 | 9,47 | 7,30 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,080536 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.005,20 | 0,40 | (0,88) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.803,73 | 0,03 | 0,20 | 4,76 | 2,68 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.008,99 | 0,16 | (0,37) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.409,75 | 0,18 | (0,35) | 7,33 | 4,14 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.058,25 | 0,15 | (0,49) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 786,05 | 0,27 | (1,58) | 6,77 | 3,63 |
Reksa Dana PAPI | 2.757,98 | 0,02 | 0,40 | 7,59 | 5,46 |
Reksa PG Sejahtera | 2.322,55 | 0,09 | (1,00) | 5,17 | 3,08 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.197,68 | 0,12 | 0,08 | (3,98) | (5,41) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.188,23 | 0,09 | 0,08 | 12,93 | 10,69 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 943,39 | 0,46 | (0,68) | 7,91 | 6,31 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.045,10 | 0,31 | 0,54 | 11,04 | 6,68 |
Reksadana ORI | 1.537,17 | 0,24 | (0,78) | 6,44 | 4,33 |
Reksadana Rido Dua | 2.395,63 | 0,09 | (0,21) | 4,93 | 2,86 |
Riau Income Fund | 1.719,84 | 0,06 | 0,43 | 0,35 | (1,64) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.363,18 | 0,05 | (0,27) | 2,80 | 2,80 |
Schroder Dana Andalan II | 1.030,10 | 0,02 | 0,45 | 5,42 | 4,90 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.851,61 | 0,27 | (0,44) | 6,12 | 4,02 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.095,31 | 0,14 | (0,20) | 8,14 | 8,14 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.398,24 | 0,17 | (0,81) | 7,43 | 5,30 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.007,04 | 0,02 | 0,51 | 7,10 | 4,98 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3960 | 0,06 | 0,40 | 6,70 | 4,58 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.602,26 | 0,04 | 0,74 | 7,79 | 0,89 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.453,12 | 0,24 | 0,60 | 6,13 | 6,13 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.876,22 | 0,02 | 0,58 | 7,16 | 5,04 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.015,48 | 0,19 | (0,75) | 5,82 | 4,78 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.360,20 | 0,28 | 0,89 | 17,77 | 13,15 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0107 | 0,13 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1078 | 0,25 | 0,34 | 11,68 | 7,30 |
TRAM Strategic Plus | 1.081,45 | 0,28 | (0,34) | 8,12 | 7,58 |
Trim Dana Stabil | 2.118,99 | (0,02) | 0,43 | 6,03 | 6,03 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.691,38 | 0,01 | 0,50 | 5,76 | 4,71 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.298,80 | 0,05 | 0,22 | 5,75 | 3,65 |