Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (18/8/2014) | | |
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
AAA Bond Fund 2 | 1.614,35 | 0,05 | 0,36 | 5,03 | 1,91 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.055,07 | 0,01 | 0,13 | 4,79 | 2,72 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0186 | 0,08 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.072,84 | 0,02 | (0,22) | 3,86 | 2,58 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.038,35 | 0,04 | (0,24) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 991,16 | 0,00 | (0,42) | 3,97 | (0,11) |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.051,16 | 0,04 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.858,80 | 0,04 | 0,15 | 6,67 | 4,56 |
Batavia Prima Obligasi | 1.103,16 | 0,06 | (0,03) | (0,53) | (10,00) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.661,92 | 0,05 | 0,27 | 4,80 | 3,77 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.285,83 | 0,09 | 0,35 | 1,53 | 0,53 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9878 | 0,03 | (0,07) | (0,40) | (3,35) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.144,93 | (0,05) | (0,70) | 6,39 | 2,22 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.278,55 | (0,02) | (0,51) | 5,94 | (4,15) |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9743 | (0,05) | 0,08 | 6,14 | 1,98 |
BNP Paribas Prima II | 1.741,00 | (0,04) | (0,45) | 4,37 | 2,32 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0308 | 0,08 | 0,16 | 2,52 | (1,50) |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.751,40 | 0,05 | 0,43 | 5,86 | 4,82 |
BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.047,77 | (0,00) | (0,42) | 5,39 | 4,35 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.981,51 | 0,10 | 0,04 | 5,01 | 3,96 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.004,16 | 0,10 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9692 | 0,07 | (0,89) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.093,09 | (1,33) | 6,46 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.954,03 | 0,08 | 0,20 | 17,73 | 15,39 |
Dana Pasti | 3.005,65 | 0,06 | 0,56 | 4,90 | 2,29 |
Dana Premier | 1.851,55 | 0,06 | 0,56 | 5,50 | 2,36 |
Danamas Dollar (Rp) | 17.796,21 | (0,07) | 0,34 | 4,58 | 4,58 |
Danamas Dollar (USD) | 1,523518 | 0,03 | 0,34 | 4,58 | 4,58 |
Danamas Pasti | 2.608,14 | 0,05 | 0,51 | 0,16 | (1,84) |
Danamas Stabil | 2.451,99 | 0,06 | 0,60 | 7,21 | 4,56 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.537,43 | (0,01) | (0,42) | 4,79 | 3,75 |
Danareksa Melati Dollar | 0,187298 | 0,38 | 3,41 | 20,08 | 18,29 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.187,83 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.039,14 | 0,04 | 0,26 | 6,91 | 6,91 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.255,13 | (0,00) | (0,37) | 5,06 | 5,06 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 928,13 | 0,00 | (0,42) | 4,68 | 3,13 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 964,18 | (0,01) | (0,04) | 4,73 | 3,70 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,058730 | 0,15 | 0,51 | 7,52 | 4,36 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 12.367,03 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rp | 1.480,80 | 0,06 | (0,05) | 6,23 | 4,13 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,179869 | 0,21 | 0,66 | 8,70 | 5,51 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 13.782,05 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.219,01 | 0,00 | (0,11) | 6,20 | 6,20 |
First State Ind. Bond Fund | 2.422,77 | 0,03 | (0,29) | 5,95 | 1,80 |
Ganesha Abadi | 2.523,12 | (0,16) | (0,36) | 2,04 | (0,47) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.369,98 | 0,05 | 0,53 | 1,80 | 0,29 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.112,38 | (0,03) | 0,63 | 4,83 | 4,83 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,279388 | 0,06 | 0,28 | 3,54 | 1,49 |
Investasi Reksa Premium | 1.977,95 | (0,72) | (1,08) | (1,43) | (1,43) |
ITB-Niaga | 2.183,74 | 0,03 | 0,03 | 4,11 | 1,79 |
Kehati Lestari | 1.616,48 | (0,01) | (0,36) | 4,73 | 2,15 |
Kresna Olympus | 1.948,29 | 0,05 | 0,69 | 7,12 | (1,04) |
Lautandhana Fixed Income | 1.888,32 | 0,04 | 0,08 | (0,61) | (2,09) |
Maestrodollar | 1,5131 | 0,13 | 0,56 | 5,23 | 2,13 |
Makara Prima | 1.832,15 | (0,05) | (0,17) | 2,95 | 2,95 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 946,14 | (0,02) | (0,58) | 3,19 | 3,19 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.031,43 | 0,01 | (0,60) | 4,37 | 4,37 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.048,28 | 0,03 | 0,29 | 6,55 | 4,44 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.681,90 | 0,02 | (0,19) | 4,95 | 2,62 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.762,32 | (0,05) | (0,36) | 5,16 | 3,08 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.128,00 | 0,05 | (0,03) | 4,92 | 2,84 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.037,41 | 0,05 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/6) | 1.012,73 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.570,48 | (0,00) | (0,74) | 3,57 | (4,55) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.311,30 | 0,01 | (0,27) | 5,73 | 1,59 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.530,08 | (0,03) | (0,81) | 3,56 | (0,50) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.874,51 | (0,02) | (0,84) | 3,84 | (0,23) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.059,12 | 0,02 | (0,56) | 5,25 | 1,12 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0575 | 0,13 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.566,82 | 0,09 | 0,84 | 9,11 | 4,83 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.588,81 | 0,02 | 0,22 | 3,70 | 3,70 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.759,33 | 0,04 | 0,50 | 7,20 | 7,20 |
Medali Dua | 1.433,21 | (0,02) | (0,08) | 3,55 | 1,50 |
Medali Syariah | 1.475,60 | 0,00 | 0,04 | 4,90 | 1,79 |
Mega Dana Ori Dua | 1.355,88 | (0,07) | (0,74) | 4,19 | 2,13 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.380,11 | 0,11 | 0,55 | 4,60 | 4,60 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,059850 | 0,21 | 0,55 | 4,60 | 4,60 |
MNC Dana Likuid | 1.914,09 | 0,03 | 0,49 | 6,63 | 6,63 |
MNC Dana Syariah | 2.082,38 | 0,06 | 0,44 | 6,47 | 6,47 |
MRS BOND KRESNA | 1.589,13 | 0,16 | 0,87 | 9,71 | 5,41 |
Net Dana Gemilang | 1.440,08 | 0,07 | 0,66 | 6,91 | 5,85 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.661,69 | 0,02 | 0,23 | 5,44 | 4,13 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.769,24 | 0,21 | 0,76 | 9,07 | 7,99 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.065,03 | 0,06 | 0,30 | 6,48 | 2,30 |
Nikko Tron Dua | 1.592,40 | 0,12 | 0,17 | 5,37 | 4,85 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,168995 | 0,15 | 0,34 | 4,03 | (0,05) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.100,51 | 0,07 | (1,37) | (0,50) | (11,34) |
NISP Dana Tetap II | 1.509,40 | (0,07) | (0,99) | 3,94 | 2,40 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.512,50 | (0,07) | (0,12) | 4,17 | 2,10 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.365,26 | 0,01 | (0,70) | 5,35 | 3,78 |
NISP Pendapatan Optima | 1.072,41 | 0,08 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.126,85 | 0,01 | (0,19) | 5,98 | 3,37 |
Pacific Fixed Fund | 1.184,72 | 0,04 | 0,46 | 7,36 | 4,20 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.751,36 | (0,01) | (1,17) | 2,24 | 2,24 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.582,68 | (0,01) | (1,78) | 2,25 | 0,98 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.838,69 | 0,02 | (0,32) | 5,08 | 2,49 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.529,60 | (0,54) | 0,08 | 6,07 | 2,92 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.305,08 | (0,07) | (0,09) | (0,53) | (0,53) |
Premier Obligasi | 1.024,41 | 0,07 | (0,56) | (2,44) | (5,29) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.811,01 | 0,00 | (0,28) | 4,55 | 2,48 |
Prospera Obligasi | 2.664,50 | (0,00) | 0,06 | 5,67 | 3,57 |
Prospera Obligasi Plus | 2.895,88 | 0,04 | 0,38 | 7,06 | 2,86 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 971,25 | (0,03) | (0,55) | 5,10 | 3,02 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.546,01 | 0,01 | 0,28 | 5,59 | 3,50 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,074053 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.005,01 | (0,06) | (0,86) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.802,20 | 0,05 | 0,22 | 4,57 | 2,50 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.008,32 | (0,01) | (0,31) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.410,06 | 0,04 | (0,24) | 4,89 | 1,77 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.059,08 | 0,06 | (0,46) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 785,98 | 0,01 | (1,18) | 2,80 | (0,23) |
Reksa Dana PAPI | 2.756,89 | 0,06 | 0,46 | 7,47 | 5,34 |
Reksa PG Sejahtera | 2.322,54 | 0,01 | (0,70) | 4,30 | 2,23 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.198,45 | 0,03 | 0,17 | (4,71) | (6,13) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.175,51 | 0,05 | 0,09 | 11,93 | 9,72 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 941,09 | (0,02) | (1,01) | 5,68 | 4,11 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.043,50 | (0,05) | 0,17 | 7,90 | 3,67 |
Reksadana ORI | 1.537,33 | (0,03) | (0,77) | 3,42 | 1,37 |
Reksadana Rido Dua | 2.397,02 | 0,04 | 0,00 | 3,03 | 0,99 |
Riau Income Fund | 1.716,94 | 0,11 | 0,29 | 0,00 | (1,98) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.365,51 | 0,01 | (0,05) | 2,15 | 2,15 |
Schroder Dana Andalan II | 1.029,61 | 0,04 | 0,48 | 5,28 | 4,76 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.852,38 | (0,02) | (0,35) | 3,81 | 1,75 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.096,45 | 0,01 | (0,01) | 5,98 | 5,98 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.398,88 | (0,01) | (0,52) | 4,97 | 2,89 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.006,31 | 0,12 | 0,53 | 6,82 | 4,71 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3928 | 0,03 | 0,19 | 4,40 | 2,33 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.601,45 | 0,08 | 0,81 | 7,16 | 0,30 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.449,09 | 0,04 | 0,38 | 5,66 | 5,66 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.874,79 | 0,06 | 0,60 | 7,20 | 5,08 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.015,42 | 0,14 | (0,46) | 4,31 | 3,28 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.355,48 | 0,09 | 0,77 | 16,99 | 12,40 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0077 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1049 | 0,09 | 0,27 | 8,27 | 4,02 |
TRAM Strategic Plus | 1.079,91 | 0,01 | (0,36) | 5,40 | 4,87 |
Trim Dana Stabil | 2.115,79 | 0,05 | 0,33 | 5,43 | 5,43 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.686,39 | 0,05 | 0,29 | 4,99 | 3,95 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.298,10 | 0,00 | 0,22 | 4,76 | 2,68 |