• Lainnya (16/2/2017) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.214,68 | 0,03 | 0,44 | 4,74 | 4,74 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.016,09 | 0,03 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,867217 | 0,00 | 0,05 | (8,71) | (8,71) |
Bahana Revolving Fund | 1.224,82 | 0,03 | 0,44 | 5,99 | 5,99 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.070,58 | 0,03 | 0,43 | 5,93 | 5,93 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.011,94 | 0,03 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.105,44 | 0,01 | 0,22 | 3,44 | 3,44 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.009,27 | 0,05 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang (14/2) | 1.098,56 | 0,00 | 0,57 | 7,46 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.199,16 | 0,03 | 0,44 | 5,28 | 3,22 |
Danamas Rupiah Plus | 1.224,25 | 0,03 | 0,39 | 5,07 | 5,07 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.277,97 | 0,03 | 0,39 | 6,33 | 6,33 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.225,24 | 0,03 | 0,43 | 5,79 | 5,79 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.278,50 | 0,03 | 0,45 | 6,48 | 6,48 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.258,58 | (0,03) | 0,31 | 5,77 | 5,77 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.259,58 | 0,04 | 0,44 | 5,89 | 5,89 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.229,00 | 0,00 | (0,53) | 3,57 | 3,57 |
HPAM Ultima Money Market | 1.086,62 | (0,88) | 0,32 | 5,35 | 2,25 |
Mandiri Dana Optima | 1.252,10 | 0,03 | 0,43 | 5,62 | 5,62 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.278,36 | 0,03 | 0,44 | 5,95 | 5,95 |
Mandiri Kapital Prima | 1.263,22 | 0,03 | 0,50 | 6,30 | 6,30 |
Manulife Dana Kas II | 1.282,55 | 0,03 | 0,44 | 6,13 | 6,13 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.330,55 | 0,03 | 0,49 | 6,94 | 6,94 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.288,71 | 0,04 | 0,51 | 7,08 | 7,08 |
Mega Asset Multicash | 1.310,02 | 0,01 | 0,52 | 6,59 | 4,48 |
MNC Dana Lancar | 1.296,22 | 0,03 | 0,51 | 7,16 | 7,16 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.311,73 | 0,07 | 0,53 | 6,92 | 6,92 |
Nikko Kas Manajemen | 1.275,28 | 0,06 | 0,49 | 6,00 | 6,00 |
Panin Dana Likuid | 1.273,84 | 0,04 | 0,46 | 5,97 | 5,97 |
Phillip Money Market Fund | 1.292,35 | 0,01 | 0,34 | 6,00 | 6,00 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.023,73 | 0,03 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.091,79 | 0,03 | 0,48 | 6,33 | 6,33 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,67 | 0,03 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 997,38 | (0,01) | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund (14/2) | 1.027,02 | 0,00 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.318,38 | 0,03 | 0,53 | 6,69 | 6,69 |
RD Bahana Likuid Dollar | 0,208310 | (10,04) | (63,20) | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.290,51 | 0,03 | 0,47 | 6,14 | 6,14 |
RD BNP Paribas Largo | 1.191,34 | 0,03 | 0,41 | 5,90 | 5,90 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,29 | 0,03 | (0,06) | (0,23) | (0,23) |
RD Pratama Dana Likuid | 1.009,47 | 0,03 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.003,48 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.142,83 | 0,03 | 0,48 | 5,91 | 5,91 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.017,34 | 0,03 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.971,56 | 0,02 | 0,24 | 3,83 | 2,80 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.311,46 | 0,05 | 0,58 | 6,72 | 6,72 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.145,04 | 0,04 | 0,54 | 7,96 | 7,96 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.049,83 | 0,03 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,77 | 0,03 | (0,03) | (0,06) | (2,04) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.173,93 | 0,03 | 0,41 | 3,17 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.032,54 | 0,04 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.239,49 | 0,03 | 0,36 | 4,47 | 4,47 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.008,07 | 0,02 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.373,90 | 0,09 | 0,53 | 6,53 | 4,42 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.306,46 | 0,04 | 0,47 | 6,18 | 6,18 |
SAM Dana Kas | 1.002,83 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.196,19 | 0,03 | 0,41 | 5,65 | 5,65 |
Sequis Liquid Prima | 1.023,12 | 0,03 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.145,56 | 0,04 | (0,01) | (0,19) | (0,19) |
Tram Pundi Kas | 1.185,22 | 0,03 | 0,51 | 6,89 | 6,89 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.147,52 | 0,03 | 0,43 | 5,86 | 5,86 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.084,55 | 0,03 | 0,42 | 5,59 | 5,59 |
TRIM Kas 2 | 1.308,54 | 0,03 | 0,52 | 6,83 | 6,83 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.058,59 | 0,08 | 1,72 | 6,48 | 2,30 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.955,29 | 0,42 | 1,62 | 9,80 | 5,54 |
Indeks MNC 36 | 974,87 | 0,05 | 1,44 | 7,91 | 2,15 |
PG Indeks Bisnis-27 | 468,52 | 0,02 | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 957,22 | 0,15 | 1,95 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.888,35 | 0,03 | 1,58 | 7,11 | 3,42 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.286,38 | 0,14 | 1,95 | 9,64 | 6,94 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.249,78 | 0,14 | 1,96 | 9,09 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 962,32 | 0,15 | 1,98 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.254,51 | 0,05 | 1,55 | 7,07 | 2,87 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 957,92 | 0,15 | 1,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 31.684,04 | 0,05 | 0,66 | 10,04 | 10,04 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.217,02 | 0,06 | 1,65 | 11,45 | 9,24 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.022,99 | 0,05 | 0,48 | 8,88 | 8,88 |
Premier ETF Indonesia Financial | 628,33 | (0,02) | 4,10 | 26,78 | 26,78 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 706,43 | (0,34) | 0,29 | 18,30 | 18,30 |
Premier ETF Lq 45 | 918,03 | 0,09 | 1,80 | 8,11 | 8,11 |
Premier ETF Sminfra18 | 356,62 | 0,64 | 2,71 | 8,21 | 8,21 |
Premier ETF Sri Kehati | 318,57 | 0,11 | 2,89 | 12,97 | 12,97 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 486,99 | 0,10 | 1,88 | 9,89 | 9,89 |
Syariah Premier ETF Jii | 711,07 | 0,45 | 1,82 | 10,48 | 10,48 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.235,54 | 0,06 | (1,84) | 0,30 | 0,30 |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM MIKRO BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/1) | 140,97 | - | 0,32 | 9,37 | 9,37 |