• Lainnya (11/1/2017) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.207,17 | 0,01 | 0,39 | 5,19 | 5,19 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.011,68 | 0,02 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866722 | 0,00 | 0,03 | (8,75) | (8,75) |
Bahana Revolving Fund | 1.218,41 | 0,01 | 0,48 | 6,15 | 6,15 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.064,99 | 0,01 | 0,50 | 6,11 | 6,11 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,55 | (0,07) | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.102,60 | 0,00 | 0,23 | 3,89 | 3,89 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.001,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.091,82 | 0,02 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.192,64 | 0,01 | 0,28 | 5,44 | 3,37 |
Danamas Rupiah Plus | 1.218,58 | 0,01 | 0,43 | 5,11 | 5,11 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.271,90 | 0,02 | 0,45 | 6,58 | 6,58 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.218,86 | 0,02 | 0,48 | 5,93 | 5,93 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.271,69 | 0,01 | 0,51 | 6,65 | 6,65 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.253,67 | 0,02 | 0,42 | 6,05 | 6,05 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.252,36 | 0,02 | 0,49 | 6,05 | 6,05 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.234,64 | 0,01 | 0,36 | 4,62 | 4,62 |
HPAM Ultima Money Market (10/1) | 1.092,56 | 0,00 | 0,43 | 6,12 | 3,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.245,65 | 0,02 | 0,47 | 5,75 | 5,75 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.271,61 | 0,02 | 0,49 | 6,08 | 6,08 |
Mandiri Kapital Prima | 1.255,63 | 0,02 | 0,52 | 6,36 | 6,36 |
Manulife Dana Kas II | 1.275,80 | 0,01 | 0,40 | 6,23 | 6,23 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.322,71 | 0,02 | 0,46 | 7,09 | 7,09 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.280,79 | 0,02 | 0,60 | 7,29 | 7,29 |
Mega Asset Multicash | 1.302,17 | 0,01 | 0,65 | 6,55 | 4,44 |
MNC Dana Lancar | 1.288,28 | 0,02 | 0,57 | 7,28 | 7,28 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.302,26 | 0,02 | 0,49 | 7,11 | 7,11 |
Nikko Kas Manajemen | 1.266,76 | 0,02 | 0,47 | 6,19 | 6,19 |
Panin Dana Likuid | 1.265,86 | 0,02 | 0,56 | 6,23 | 6,23 |
Phillip Money Market Fund | 1.286,17 | 0,01 | 0,53 | 6,35 | 6,35 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.017,84 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.085,54 | 0,01 | 0,53 | 6,44 | 6,44 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,81 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 998,56 | (0,00) | (0,11) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.025,50 | (0,00) | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.309,96 | 0,02 | 0,57 | 6,77 | 6,77 |
RD Bahana Likuid Dollar | 0,635741 | (1,77) | (23,56) | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.283,23 | 0,02 | 0,52 | 6,21 | 6,21 |
RD BNP Paribas Largo | 1.185,55 | 0,01 | 0,47 | 6,10 | 6,10 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,92 | 0,02 | 0,04 | (0,14) | (0,14) |
RD Pratama Dana Likuid (10/1) | 1.002,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.136,21 | 0,02 | 0,53 | 5,97 | 5,97 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.011,33 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.965,85 | 0,01 | 0,28 | 3,96 | 2,93 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.301,78 | 0,02 | 0,58 | 6,75 | 6,75 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.137,57 | 0,02 | 0,62 | 8,18 | 8,18 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.043,15 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,08 | 0,02 | 0,06 | (0,04) | (2,02) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.168,18 | (0,01) | 0,26 | 3,24 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.025,63 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.233,62 | 0,01 | 0,27 | 4,80 | 4,80 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.004,01 | 0,01 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.364,93 | 0,01 | 0,57 | 6,56 | 4,45 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.298,93 | 0,01 | 0,48 | 6,45 | 6,45 |
Schroder Money Market Fund | 1.190,30 | 0,01 | 0,46 | 5,78 | 5,78 |
Sequis Liquid Prima | 1.017,45 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.144,51 | 0,01 | 0,03 | (0,17) | (0,17) |
Tram Pundi Kas | 1.177,92 | 0,02 | 0,56 | 6,98 | 6,98 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.141,62 | 0,01 | 0,48 | 6,03 | 6,03 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.079,03 | 0,01 | 0,46 | 5,71 | 5,71 |
TRIM Kas 2 | 1.300,42 | 0,02 | 0,60 | 6,92 | 6,92 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.052,96 | (0,43) | (0,35) | 13,29 | 8,85 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.941,10 | (0,63) | (1,67) | 17,96 | 13,38 |
Indeks MNC 36 (10/1) | 970,43 | 0,00 | 0,42 | 12,27 | 9,27 |
PG Indeks Bisnis-27 | 466,96 | (0,59) | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 948,75 | (0,51) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.871,67 | (0,45) | (0,19) | 12,55 | 8,67 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.274,61 | (0,50) | (0,06) | 17,08 | 14,19 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.238,32 | (0,52) | (0,09) | 16,25 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 953,44 | (0,51) | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.250,12 | (0,43) | (0,29) | 13,93 | 9,46 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 949,05 | (0,51) | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 31.222,44 | 0,06 | 0,10 | 14,24 | 14,24 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.210,44 | (0,59) | 0,25 | 17,74 | 15,41 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.035,23 | (0,42) | (0,47) | 19,80 | 19,80 |
Premier ETF Indonesia Financial | 609,45 | (0,43) | 4,21 | 31,64 | 31,64 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 723,50 | (0,03) | (0,46) | 29,78 | 29,78 |
Premier ETF Lq 45 | 912,13 | (0,43) | (0,23) | 14,74 | 14,74 |
Premier ETF Sminfra18 | 351,21 | (0,59) | (1,58) | 11,81 | 11,81 |
Premier ETF Sri Kehati | 312,19 | (0,58) | 0,60 | 20,12 | 20,12 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 482,95 | (0,51) | (0,04) | 17,48 | 17,48 |
Syariah Premier ETF Jii | 706,04 | (0,69) | (1,60) | 18,61 | 18,61 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund VI (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.324,99 | 0,03 | 0,02 | 1,87 | 1,87 |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 141,60 | - | 0,28 | 9,62 | 9,62 |