Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (19/10)  

Rabu, 19 Oktober 2016 | 22:08 WIB
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (19/10)  
Bursa saham. ANTARA/Ismar Patrizki

TEMPO.CO, Jakarta -

• Lainnya (19/10/2016)          
Pasar Uang Nilai Hasil Investasi
  Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1.195,82 0,01 0,39 5,58 5,58
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara 1.002,92 0,01 0,28 0,00 0,00
Bahana Liquid USD 0,866143 0,00 0,03 (8,88) (8,88)
Bahana Revolving Fund   1.202,90 0,02 0,45 6,46 6,46
Batavia Dana Kas Gebyar 1.051,60 0,02 0,45 0,00 0,00
Batavia Dana Kas Gemilang 1.005,63 0,02 0,51 0,00 0,00
Batavia Dana Liquid 1.096,20 0,01 0,29 4,39 4,39
Dana Kita Stabil Pasar Uang (18/10) 1.077,30 0,00 0,57 7,09 7,09
Danamas Rupiah 1.180,12 0,01 0,40 5,64 3,57
Danamas Rupiah Plus 1.205,12 0,01 0,41 5,18 5,18
Danareksa Gebyar Dana Likuid 1.255,26 0,03 0,52 6,98 6,98
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 1.204,28 0,01 0,45 6,28 6,28
Danareksa Seruni Pasar Uang II 1.254,84 0,02 0,52 6,89 6,89
Danareksa Seruni Pasar Uang III 1.238,31 0,02 0,44 6,38 6,38
First State Indonesian  Money Market Fund 1.224,24 0,01 0,35 5,04 5,04
HPAM Ultima Money Market 1.086,08 0,01 0,34 7,44 7,44
Mandiri Dana Optima 1.231,47 0,01 0,44 6,10 6,10
Mandiri Investa Pasar Uang 1.255,63 0,02 0,45 6,32 6,32
Mandiri Kapital Prima 1.238,89 0,02 0,49 6,66 6,66
Manulife Dana Kas II 1.261,19 0,01 0,50 6,48 6,48
Manulife Indonesia Money Market Fund 1.304,94 0,02 0,55 7,44 7,44
Maybank Dana Pasar Uang 1.262,98 0,02 0,55 7,18 7,18
Mega Asset Multicash 1.282,71 0,02 0,51 7,28 5,16
MNC Dana Lancar 1.268,78 0,02 0,58 7,46 7,46
Mrs Cash Kresna 1.161,57 0,01 0,18 3,82 3,82
Nikko Indonesia Money Market Fund   1.285,28 (0,00) 0,50 7,52 7,52
Nikko Kas Manajemen 1.253,14 0,00 0,43 6,71 6,71
Panin Dana Likuid 1.251,18 0,01 0,47 6,61 6,61
Phillip Money Market Fund 1.268,60 (0,03) 0,36 6,53 6,53
Pinnacle Money Market Fund 1.004,13 0,02 0,00 0,00 0,00
Post Indo Money Market Fund 1.071,13 0,02 0,48 6,63 6,63
Pratama Dana Lancar 1.003,68 0,01 0,01 0,00 0,00
RD Asanusa Treasury Money Fund (18/10) 1.013,80 0,00 0,42 7,09 7,09
RD Mandiri Kapital Syariah 1.064,09 0,02 (0,02) 0,39 0,39
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus 1.950,97 0,01 0,32 4,26 3,22
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund 1.285,10 0,01 0,51 7,41 7,41
Reksa Dana Cipta Dana Cash 1.028,77 0,02 0,63 0,00 0,00
Reksa Dana Cipta Dana Tunai 1.118,95 0,02 0,64 8,58 8,58
Reksa Dana Mega Dana Liquid 1.009,82 0,02 (0,01) 0,26 (1,72)
Reksa Dana Prospera Dana Lancar 1.009,10 0,02 0,52 0,00 0,00
Reksa Dana Schroder Dana Likuid 1.221,75 0,01 0,33 5,14 5,14
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid 997,87 0,01 0,00 0,00 0,00
Reksadana Mega Dana Kas 1.345,42 0,02 0,54 6,65 4,54
RHB OSK Rupiah Liquid Fund 1.284,62 (0,01) 0,47 6,93 6,93
Schroder Money Market Fund   1.176,72 0,01 0,43 6,12 6,12
Sequis Liquid Prima 1.005,07 0,01 0,44 0,00 0,00
Simas Liquid Fund 1.146,89 0,02 (0,06) (0,27) (0,27)
Tram Pundi Kas 1.160,89 0,02 0,55 7,12 7,12
TRAM Pundi Kas 2   1.127,80 0,01 0,45 6,36 6,36
Tram Pundi Kas 6 1.067,01 0,01 0,44 6,06 6,06
TRIM  Kas 2 1.280,84 0,02 0,54 7,03 7,03
           
INDEKS          
Batavia LQ45 Plus 1.108,84 (0,57) 1,07 16,87 12,29
Danareksa Indeks Syariah 3.136,19 (0,59) 0,62 20,23 15,56
Indeks MNC 36 1.007,40 (0,36) 1,07 17,36 17,36
PG Indeks Bisnis-27   494,64 (0,53) 1,41 0,00 0,00
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 1.342,04 (0,57) 1,04 21,76 18,76
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 1.305,96 (0,58) 1,02 20,55 8,96
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker 1.314,01 (0,57) 1,20 17,51 12,90
           
ETF          
ABF IBI Fund 31.962,66 (0,25) (0,24) 17,95 17,95
Pinnacle Enhanced Liquid ETF 1.269,85 (0,44) 1,97 22,33 19,91
Premier ETF Indonesia Consumer 1.087,54 (1,06) 0,55 25,72 25,72
Premier ETF Indonesia Financial 605,28 (0,51) 1,04 29,16 29,16
Premier ETF Indonesia State Owned Companies 707,77 (0,67) 0,98 26,94 26,94
Premier ETF Lq 45 957,97 (0,57) 1,27 18,50 18,50
Premier ETF Sminfra18 363,60 (0,68) (0,34) 18,42 18,42
Premier ETF Sri Kehati 325,86 (0,61) 1,37 22,25 22,25
Reksa Dana Premier ETF Idx30 508,25 (0,58) 1,10 22,11 22,11
Syariah Premier ETF Jii 753,90 (0,55) 0,73 21,30 21,30
           
DPLK          
BRI Pasar Uang 2.743,51 0,02 0,62 8,66 8,66
BRI Fix 2.201,99 0,02 0,82 9,71 9,71
BRI Saham 2.121,87 0,45 2,49 20,92 20,92
           
PENYERTAAN TERBATAS          
PG Agri Mas (30/9) 0,00 - 0,00 0,00 0,00
PNM Multisektoral 1 (30/9) 1.054,62 - 0,85 0,00 0,00
PNM Multisektoral II (30/9) 1.002,58 - 0,00 0,00 0,00
PNM Wika Realty  2016 (30/9) 1.011,43 - 0,90 0,00 0,00
PNM Wika Realty (30/9) 1.014,89 - 0,83 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) 5.108,56 - 0,96 0,19 0,19
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) 5.287,16 0,03 (0,80) 1,25 1,25
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/9) 1.023,01 - 0,82 0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/9) 1.010,11 - 0,00 0,00 0,00
RDPT PNM Perumnas (30/9) 1.020,08 - 0,84 0,00 0,00
RDPT PNM Properti Syariah (30/9) 1.000,73 - (1,81) 0,00 0,00
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/9) 1.024,45 - 0,00 0,00 0,00

Pembagian dividen tanggal 19/10/16 untuk RD BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 51Rp 13,04109589

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan