TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (19/10/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.195,82 | 0,01 | 0,39 | 5,58 | 5,58 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.002,92 | 0,01 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866143 | 0,00 | 0,03 | (8,88) | (8,88) |
Bahana Revolving Fund | 1.202,90 | 0,02 | 0,45 | 6,46 | 6,46 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.051,60 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,63 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.096,20 | 0,01 | 0,29 | 4,39 | 4,39 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang (18/10) | 1.077,30 | 0,00 | 0,57 | 7,09 | 7,09 |
Danamas Rupiah | 1.180,12 | 0,01 | 0,40 | 5,64 | 3,57 |
Danamas Rupiah Plus | 1.205,12 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.255,26 | 0,03 | 0,52 | 6,98 | 6,98 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.204,28 | 0,01 | 0,45 | 6,28 | 6,28 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.254,84 | 0,02 | 0,52 | 6,89 | 6,89 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.238,31 | 0,02 | 0,44 | 6,38 | 6,38 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.224,24 | 0,01 | 0,35 | 5,04 | 5,04 |
HPAM Ultima Money Market | 1.086,08 | 0,01 | 0,34 | 7,44 | 7,44 |
Mandiri Dana Optima | 1.231,47 | 0,01 | 0,44 | 6,10 | 6,10 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.255,63 | 0,02 | 0,45 | 6,32 | 6,32 |
Mandiri Kapital Prima | 1.238,89 | 0,02 | 0,49 | 6,66 | 6,66 |
Manulife Dana Kas II | 1.261,19 | 0,01 | 0,50 | 6,48 | 6,48 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.304,94 | 0,02 | 0,55 | 7,44 | 7,44 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.262,98 | 0,02 | 0,55 | 7,18 | 7,18 |
Mega Asset Multicash | 1.282,71 | 0,02 | 0,51 | 7,28 | 5,16 |
MNC Dana Lancar | 1.268,78 | 0,02 | 0,58 | 7,46 | 7,46 |
Mrs Cash Kresna | 1.161,57 | 0,01 | 0,18 | 3,82 | 3,82 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.285,28 | (0,00) | 0,50 | 7,52 | 7,52 |
Nikko Kas Manajemen | 1.253,14 | 0,00 | 0,43 | 6,71 | 6,71 |
Panin Dana Likuid | 1.251,18 | 0,01 | 0,47 | 6,61 | 6,61 |
Phillip Money Market Fund | 1.268,60 | (0,03) | 0,36 | 6,53 | 6,53 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.004,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.071,13 | 0,02 | 0,48 | 6,63 | 6,63 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,68 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund (18/10) | 1.013,80 | 0,00 | 0,42 | 7,09 | 7,09 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,09 | 0,02 | (0,02) | 0,39 | 0,39 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.950,97 | 0,01 | 0,32 | 4,26 | 3,22 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.285,10 | 0,01 | 0,51 | 7,41 | 7,41 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.028,77 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.118,95 | 0,02 | 0,64 | 8,58 | 8,58 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,82 | 0,02 | (0,01) | 0,26 | (1,72) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.009,10 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.221,75 | 0,01 | 0,33 | 5,14 | 5,14 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 997,87 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.345,42 | 0,02 | 0,54 | 6,65 | 4,54 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.284,62 | (0,01) | 0,47 | 6,93 | 6,93 |
Schroder Money Market Fund | 1.176,72 | 0,01 | 0,43 | 6,12 | 6,12 |
Sequis Liquid Prima | 1.005,07 | 0,01 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.146,89 | 0,02 | (0,06) | (0,27) | (0,27) |
Tram Pundi Kas | 1.160,89 | 0,02 | 0,55 | 7,12 | 7,12 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.127,80 | 0,01 | 0,45 | 6,36 | 6,36 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.067,01 | 0,01 | 0,44 | 6,06 | 6,06 |
TRIM Kas 2 | 1.280,84 | 0,02 | 0,54 | 7,03 | 7,03 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.108,84 | (0,57) | 1,07 | 16,87 | 12,29 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.136,19 | (0,59) | 0,62 | 20,23 | 15,56 |
Indeks MNC 36 | 1.007,40 | (0,36) | 1,07 | 17,36 | 17,36 |
PG Indeks Bisnis-27 | 494,64 | (0,53) | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.342,04 | (0,57) | 1,04 | 21,76 | 18,76 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.305,96 | (0,58) | 1,02 | 20,55 | 8,96 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.314,01 | (0,57) | 1,20 | 17,51 | 12,90 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.962,66 | (0,25) | (0,24) | 17,95 | 17,95 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.269,85 | (0,44) | 1,97 | 22,33 | 19,91 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.087,54 | (1,06) | 0,55 | 25,72 | 25,72 |
Premier ETF Indonesia Financial | 605,28 | (0,51) | 1,04 | 29,16 | 29,16 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 707,77 | (0,67) | 0,98 | 26,94 | 26,94 |
Premier ETF Lq 45 | 957,97 | (0,57) | 1,27 | 18,50 | 18,50 |
Premier ETF Sminfra18 | 363,60 | (0,68) | (0,34) | 18,42 | 18,42 |
Premier ETF Sri Kehati | 325,86 | (0,61) | 1,37 | 22,25 | 22,25 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 508,25 | (0,58) | 1,10 | 22,11 | 22,11 |
Syariah Premier ETF Jii | 753,90 | (0,55) | 0,73 | 21,30 | 21,30 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.743,51 | 0,02 | 0,62 | 8,66 | 8,66 |
BRI Fix | 2.201,99 | 0,02 | 0,82 | 9,71 | 9,71 |
BRI Saham | 2.121,87 | 0,45 | 2,49 | 20,92 | 20,92 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (30/9) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/9) | 1.054,62 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/9) | 1.002,58 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/9) | 1.011,43 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.014,89 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.287,16 | 0,03 | (0,80) | 1,25 | 1,25 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/9) | 1.023,01 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/9) | 1.010,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/9) | 1.020,08 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/9) | 1.000,73 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/9) | 1.024,45 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pembagian dividen tanggal 19/10/16 untuk RD BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 51
Rp 13,04109589