Tabel investasi reksa dana Lainnya (9/9/2013) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.023,20 | 0,02 | 0,27 | 2,32 | 2,32 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.034,90 | 0,04 | 0,55 | 4,94 | 4,94 |
Danamas Rupiah | 1.028,40 | 0,03 | 0,47 | 3,82 | 3,82 |
Danamas Rupiah Plus | 1.029,37 | 0,03 | 0,42 | 4,25 | 4,25 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.025,32 | 0,04 | 0,18 | 3,76 | 3,76 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.029,59 | 0,04 | 0,19 | 4,46 | 4,46 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.025,59 | 0,05 | 0,18 | 3,82 | 3,82 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.033,39 | (0,01) | 0,18 | 5,31 | 5,31 |
Manulife Dana Kas II | 1.026,42 | 0,04 | 0,24 | 3,64 | 3,64 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.033,38 | 0,05 | 0,49 | 4,67 | 4,67 |
Mega Asset Multicash | 1.029,57 | (0,02) | 0,26 | 4,63 | 4,63 |
MNC Dana Lancar | 1.029,18 | 0,00 | 0,30 | 4,46 | 4,46 |
MRS Cash Kresna | 1.004,86 | 0,04 | 0,35 | 0,61 | 0,61 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.026,71 | 0,06 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
Nikko Kas Manajemen | 1.025,94 | 0,05 | 0,30 | 4,02 | 4,02 |
NISP Dana Siaga | 1.024,75 | 0,04 | 0,24 | 3,78 | 3,78 |
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | 1.031,04 | 0,05 | 0,32 | 4,75 | 4,75 |
Panin Dana Likuid | 1.033,65 | 0,04 | 0,18 | 5,42 | 5,42 |
Phillip Money Market Fund | 1.031,79 | 0,05 | 0,64 | 4,72 | 4,72 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.028,46 | 0,04 | 0,37 | 4,24 | 4,24 |
RD GMT Dana Pasar Uang | 1.035,47 | 0,04 | 0,26 | 5,47 | 5,47 |
RD PNM Puas | 1.022,61 | 0,04 | 0,31 | 3,33 | 3,33 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.031,05 | 0,02 | 0,18 | 4,70 | 4,70 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.005,91 | 0,04 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.088,25 | 0,08 | 1,00 | 10,26 | 10,26 |
Riau Liquid Fund | 1.024,37 | 0,03 | 0,37 | 3,62 | 3,62 |
Schroder Dana Likuid | 1.023,36 | 0,05 | 0,29 | 3,61 | 3,61 |
TRIM Kas 2 | 1.036,25 | 0,04 | 0,43 | 5,16 | 5,16 |
INDEKS | |||||
Danareksa Indeks Syariah | 2.512,25 | 3,19 | (6,91) | 1,24 | (1,71) |
PG Indeks Bisnis-27 | 939,76 | 4,19 | (11,06) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 953,38 | 3,80 | (10,57) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.002,86 | 3,64 | (9,57) | (1,32) | (5,19) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.038,45 | 3,67 | (10,06) | (3,34) | (6,67) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 22.888,81 | 0,05 | (2,35) | (10,91) | (10,91) |
Premier ETF Indonesia Consumer | 813,85 | 4,12 | (12,47) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 594,46 | 3,19 | (6,82) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF IDX30 | 359,61 | 3,83 | (10,50) | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 710,93 | 3,68 | (9,77) | (0,54) | (0,54) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.066,82 | 0,06 | 0,57 | 7,22 | 7,22 |
BRI Fix | 1.648,79 | 0,08 | (3,04) | 5,24 | 5,24 |
BRI Saham | 1.642,85 | 0,03 | (14,03) | (2,51) | (2,51) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.052,13 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.123,75 | (0,62) | (0,79) | (0,76) | (0,76) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.311,62 | 0,06 | 0,81 | 0,00 | (6,67) |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2012 Infrastruktur (juta) | 5.040,84 | - | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 10.626,17 | - | (0,37) | 45,55 | 45,55 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.026,10 | - | (1,68) | 0,09 | 0,09 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.034,08 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.027,46 | - | (1,77) | 0,55 | 0,55 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/8) | 114,55 | - | 4,13 | 0,00 | 0,00 |
Pembagian dividen tanggal /9/2013 untuk: | |||||
RD Mandiri Protected Smart Seri 6 Rp 20,66849/unit | |||||
RDT Batavia Proteksi Prima 8 Rp 20,870137 | |||||
Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III Rp 19,1562/unit | |||||
Pembagian dividen tanggal 6/9/2013 untuk: | |||||
RD Mandiri Investa Keluarga Rp 4,796437/unit | |||||
RDT Batavia Proteksi Prima 18 Rp 15,753425 | |||||
Koreksi NAB (6/9): | |||||
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,17 | - | (6,42) | (10,47) | (12,26) |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Senin, 9 September 2013 21:51 WIB