Pendapatan Tetap (23/3/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.265,96 | 0,03 | 0,96 | 6,82 | (51,45) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.065,90 | 0,03 | 0,45 | 0,38 | (10,56) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.223,44 | 0,03 | 2,01 | 9,22 | 7,05 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1786 | 0,06 | 0,14 | 6,79 | 4,16 |
Avrist Prime Income Fund | 1.070,97 | 0,05 | 1,18 | 1,37 | (0,64) |
Avrist Sukuk Income Fund | 980,91 | 0,04 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6251 | 0,06 | (0,01) | 3,76 | 0,71 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.339,28 | (0,03) | 2,19 | 9,41 | 8,06 |
Bahana Income Bond Fund | 1.052,77 | 0,04 | 1,63 | 9,73 | 6,50 |
Bahana Makara Abadi | 3.070,60 | 0,00 | 2,81 | 10,84 | 7,55 |
Bahana Regular Income Fund | 1.090,37 | 0,08 | 0,95 | 5,19 | 2,10 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.335,85 | (0,00) | 2,90 | 11,26 | 9,06 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.165,31 | 0,08 | 1,56 | 8,60 | 6,45 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.067,03 | (0,49) | 0,85 | 7,45 | 5,32 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.122,47 | 0,02 | 2,34 | 8,91 | 2,56 |
Batavia Prima Obligasi | 1.205,66 | 0,05 | 0,42 | 2,24 | (7,50) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.036,87 | 0,06 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.051,48 | (0,07) | 0,99 | 5,20 | 4,16 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.709,41 | 0,06 | 1,47 | 7,26 | 6,20 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.385,06 | (0,02) | 3,09 | 11,73 | 1,09 |
BNP Paribas Omega | 1.291,20 | 0,06 | 1,75 | 7,78 | 4,61 |
BNP Paribas Prima II | 2.122,18 | 0,04 | 3,36 | 7,74 | 5,62 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1221 | 0,07 | 0,45 | 3,25 | (0,80) |
BNP Paribas Prima Utama USD | 1,0484 | 0,09 | 0,48 | 4,40 | 0,31 |
BNP Paribas Proxima | 1.281,91 | 0,00 | 2,93 | 10,41 | 2,83 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.248,22 | 0,04 | 0,51 | 8,97 | 6,81 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.148,97 | 0,04 | 0,62 | 2,19 | 0,16 |
Cipta Bond | 1.197,57 | 0,02 | 2,04 | 6,19 | 5,13 |
Dana Obligasi Stabil | 3.876,50 | 0,01 | 2,77 | 10,85 | 8,66 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.031,13 | 0,00 | 27,66 | 2,90 | 2,90 |
Danamas Dollar (USD) | 1,65 | 0,00 | 27,66 | 2,90 | 2,90 |
Danamas Pasti | 3.050,49 | 0,02 | 0,50 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.938,77 | 0,02 | 0,56 | 7,12 | 4,46 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.895,67 | 0,00 | 3,12 | 9,66 | 7,49 |
Danareksa Melati Dollar | 0,196298 | 0,03 | 0,29 | 2,77 | 1,24 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.080,72 | (0,50) | 1,08 | 8,03 | 8,03 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.396,42 | 0,05 | 2,19 | 9,87 | 9,87 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.248,64 | 0,03 | 3,25 | 9,42 | 8,34 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.110,90 | 0,01 | 2,61 | 10,55 | 8,36 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,260166 | 0,05 | 0,32 | 3,39 | 0,35 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.542,63 | 0,04 | 3,07 | 10,13 | 10,13 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.143,04 | 0,00 | 2,62 | 10,14 | 8,51 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.161,32 | (0,01) | 2,55 | 8,60 | 6,99 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.281,90 | (0,03) | 2,80 | 9,10 | 4,82 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.052,30 | 0,06 | 1,03 | 6,53 | 2,36 |
Fsi Bond Fund | 2.985,52 | (0,06) | 2,88 | 8,83 | 4,57 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 975,89 | 0,05 | 2,09 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.929,18 | 0,02 | 0,67 | 9,35 | 7,72 |
Investasi Reksa Premium | 2.212,56 | 0,00 | 2,99 | 4,82 | 4,82 |
ITB-Niaga | 2.540,64 | 0,10 | 1,58 | 7,25 | 4,87 |
Lautandhana Fixed Income | 2.427,66 | (0,01) | 0,78 | 5,81 | 4,24 |
Makara Prima | 2.379,32 | 0,00 | 2,92 | 8,85 | 8,85 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.103,43 | 0,04 | 2,19 | 8,11 | 8,11 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.223,41 | 0,01 | 2,39 | 10,12 | 5,76 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.093,31 | 0,08 | 1,09 | 7,95 | 5,81 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.202,76 | 0,04 | 0,48 | 6,90 | 4,53 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.161,25 | 0,03 | 1,77 | 8,05 | 5,91 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.162,72 | 0,11 | 1,04 | 8,22 | 6,07 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.221,40 | (0,03) | 2,81 | 10,69 | 9,59 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.074,47 | 0,05 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.050,64 | 0,01 | 2,81 | 10,96 | 0,39 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.032,34 | 0,05 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.918,04 | (0,01) | 3,06 | 8,79 | 4,52 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.700,96 | 0,01 | 3,30 | 11,47 | 7,10 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.897,63 | 0,03 | 3,09 | 9,90 | 5,59 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.380,51 | 0,02 | 3,07 | 10,78 | 6,43 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.095,03 | 0,10 | 1,06 | 6,77 | 2,58 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1397 | 0,04 | (0,14) | 3,19 | (0,86) |
Maybank Dana Kencana | 1.661,60 | (0,01) | 0,91 | 9,92 | 5,61 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.642,40 | 0,04 | 1,38 | (9,95) | (9,95) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.168,57 | 0,00 | 2,60 | 9,21 | 9,21 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.047,43 | 0,03 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.805,60 | (0,06) | 2,98 | 11,89 | 9,67 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.131,69 | 0,00 | 4,81 | 0,96 | 0,96 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,13 | 0,00 | 4,81 | 0,96 | 0,96 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.139,68 | 0,02 | 2,45 | 2,94 | (2,55) |
MNC Dana SBN | 1.043,41 | 0,02 | 1,79 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.789,01 | 0,04 | 0,94 | 8,44 | 8,44 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.964,02 | 0,05 | 1,72 | 7,60 | 5,47 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.196,10 | 0,36 | 2,00 | 10,30 | 8,66 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.344,83 | 0,51 | 1,57 | 8,53 | 4,27 |
Nikko Tron Dua | 1.978,91 | 0,08 | 1,34 | 8,57 | 6,95 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.199,40 | 0,02 | 2,54 | 9,90 | 7,20 |
Pacific Fix Income | 1.094,30 | (0,14) | 3,37 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.237,57 | 0,02 | 0,11 | (0,30) | (3,23) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.047,46 | 0,05 | 2,14 | 9,16 | 6,44 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.166,26 | (0,16) | 2,29 | 8,31 | 8,31 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.954,08 | (0,08) | 2,79 | 8,68 | 6,52 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.454,29 | (0,03) | 2,28 | 16,66 | 13,79 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.055,82 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 |
PNM SBN 90 | 1.040,55 | 0,01 | 3,61 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Pendapatan Tetap SBN | 1.023,55 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.098,97 | 0,03 | 0,40 | 1,00 | (1,96) |
Prospera Obligasi | 3.176,98 | 0,02 | 1,64 | 7,30 | 5,17 |
Prospera Obligasi Plus | 3.218,03 | 0,24 | 1,79 | 6,74 | 2,55 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 510,84 | 0,10 | 1,74 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.903,24 | 0,03 | 2,01 | 7,70 | 6,10 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.688,64 | 0,03 | 2,76 | 9,40 | 7,77 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.242,23 | (0,00) | 2,69 | 10,30 | 8,12 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.035,80 | 0,08 | 1,32 | 7,97 | 4,79 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Bersinar | 1.024,56 | 0,07 | 2,54 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.051,22 | 0,04 | 2,42 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.278,45 | (0,03) | 3,54 | 12,14 | 8,84 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.199,55 | 0,08 | 3,02 | 10,69 | 7,43 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.069,35 | (0,00) | 2,60 | 11,20 | 7,93 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.268,76 | 0,06 | 3,02 | 10,88 | 6,53 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.066,48 | 0,05 | 2,50 | 10,06 | 5,75 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.293,83 | 0,05 | 1,24 | 9,45 | 7,28 |
RD CIMB Principal Bond | 25.212,59 | 0,04 | 2,17 | 10,59 | 8,40 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,063534 | 0,05 | 0,23 | 0,02 | (1,96) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.283,14 | 0,04 | 1,11 | 9,16 | (1,24) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0815 | (0,02) | 1,81 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.038,90 | 0,06 | 1,54 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.032,27 | 0,06 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.737,19 | 0,02 | 0,65 | 8,96 | 6,25 |
RD Dana Premier | 2.299,78 | 0,02 | 0,68 | 9,07 | 5,83 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.072,59 | 0,07 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.059,75 | (0,00) | 2,94 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.154,24 | 0,15 | 3,21 | 10,10 | 7,39 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,375099 | 0,02 | 0,12 | 2,69 | 0,65 |
RD Kehati Lestari | 1.940,84 | (0,02) | 3,17 | 9,23 | 6,54 |
RD Kresna Olympus | 1.969,95 | 0,03 | 1,12 | 8,59 | 0,32 |
RD Lautandhana Income Fund | 1.034,18 | 0,02 | 2,45 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.056,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.750,57 | 0,08 | 2,72 | 7,53 | 5,40 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.692,75 | 0,09 | 1,25 | 9,07 | 5,83 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.605,78 | 0,07 | 2,16 | 9,94 | 6,68 |
RD Pratama Pendapatan Tetap | 1.026,19 | 0,02 | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 959,69 | (0,00) | 2,95 | 10,77 | 8,03 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.468,11 | 0,06 | 0,76 | 8,53 | 6,38 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.010,20 | 0,00 | 3,01 | 10,69 | 4,24 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.239,37 | 0,00 | 2,57 | 9,47 | 7,30 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.086,19 | 0,05 | 1,64 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.022,20 | 0,02 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.384,52 | 0,06 | 1,28 | 10,43 | 3,36 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.028,26 | 0,03 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.701,61 | 0,12 | 2,39 | 9,83 | 5,53 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 985,26 | 0,00 | (0,54) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 1.000,27 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 1.027,62 | 0,01 | 1,74 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Pend. Tetap Syariah Generasi Gemilang | 1.002,52 | 0,01 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.382,62 | 0,01 | 3,03 | 9,91 | 5,60 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.417,61 | (0,01) | 1,63 | 9,82 | 6,59 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.030,74 | (0,01) | 3,56 | 9,25 | 6,04 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.061,80 | 0,04 | 0,46 | 4,31 | 3,79 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.288,94 | 0,04 | 2,64 | 9,20 | 7,04 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4526 | 0,01 | 0,10 | 1,61 | (0,40) |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 1.015,42 | 0,02 | 3,27 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.078,39 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | 1.270,36 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (Rp) | 13.435,98 | 0,00 | (24,61) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (USD) | 1,01 | 0,00 | (24,61) | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.762,71 | (0,12) | 1,65 | 3,98 | 1,92 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.392,11 | 0,09 | 2,48 | 9,25 | 7,63 |
Reksadana ORI | 1.883,25 | 0,04 | 1,47 | 9,45 | 7,28 |
Reliance Dana Terencana | 1.335,36 | 0,09 | 1,95 | 8,14 | 4,44 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.016,33 | (0,00) | 2,72 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 2.028,22 | 0,06 | 1,04 | 10,22 | 8,04 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.715,56 | 0,05 | 1,02 | 9,99 | 9,99 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.384,15 | 0,03 | 2,33 | 10,28 | 3,86 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.065,41 | (0,04) | 3,36 | 11,45 | 8,16 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.444,64 | (0,02) | 2,87 | 10,26 | 8,08 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.056,57 | (0,64) | 0,85 | 7,74 | 5,61 |
Schroder Investa Obligasi | 1.080,68 | 0,08 | 1,19 | 8,15 | 1,85 |
Sequis Bond Optima | 1.018,67 | 0,03 | 1,69 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.812,59 | 0,01 | 2,40 | 7,99 | 7,99 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.247,85 | 0,02 | 0,56 | 7,19 | 5,07 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1071 | 0,01 | (0,03) | 3,80 | 1,74 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2060 | 0,01 | 0,13 | 4,16 | 2,08 |
TRAM Strategic Plus | 1.363,56 | (0,02) | 2,98 | 10,29 | 8,08 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.096,71 | 0,06 | 1,52 | 9,67 | 8,59 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.156,51 | 0,05 | 2,18 | 8,93 | 6,77 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (23/3)
Reporter
Editor
Sabtu, 5 Agustus 2017 00:07 WIB