Lainnya (22/3/2017) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.220,34 | 0,04 | 0,44 | 4,53 | 4,53 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.018,84 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,867662 | 0,00 | 0,04 | 0,48 | 0,48 |
Bahana Revolving Fund | 1.230,79 | 0,01 | 0,43 | 5,84 | 5,84 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.075,83 | 0,01 | 0,43 | 5,74 | 5,74 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.017,65 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.108,07 | 0,00 | 0,21 | 3,01 | 3,01 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.014,06 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Danamas Rupiah | 1.196,32 | 0,03 | (0,29) | 4,37 | 2,33 |
Danamas Rupiah Plus | 1.229,63 | 0,01 | 0,39 | 5,01 | 5,01 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.284,08 | 0,01 | 0,42 | 6,07 | 6,07 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.231,13 | 0,01 | 0,42 | 5,66 | 5,66 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.285,22 | 0,01 | 0,47 | 6,29 | 6,29 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.254,73 | 0,01 | (0,36) | 4,74 | 4,74 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.265,79 | 0,02 | 0,45 | 5,69 | 5,69 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.231,55 | 0,01 | 0,22 | 3,27 | 3,27 |
HPAM Ultima Money Market | 1.099,82 | 0,00 | 0,24 | 5,22 | 2,13 |
Mandiri Dana Optima | 1.258,08 | 0,01 | 0,42 | 5,49 | 5,49 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.285,26 | 0,01 | 0,48 | 5,86 | 5,86 |
Mandiri Kapital Prima | 1.270,19 | 0,01 | 0,48 | 6,21 | 6,21 |
Manulife Dana Kas II | 1.289,08 | 0,02 | 0,45 | 5,85 | 5,85 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.338,27 | 0,02 | 0,51 | 6,71 | 6,71 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.297,11 | 0,02 | 0,58 | 6,88 | 6,88 |
Mega Asset Multicash | 1.319,78 | 0,04 | 0,72 | 6,57 | 4,46 |
MNC Dana Lancar | 1.303,44 | 0,02 | 0,50 | 7,02 | 7,02 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.319,46 | 0,05 | 0,53 | 6,52 | 6,52 |
Nikko Kas Manajemen | 1.281,76 | 0,04 | 0,47 | 5,55 | 5,55 |
Panin Dana Likuid | 1.280,24 | 0,02 | 0,45 | 5,62 | 5,62 |
Phillip Money Market Fund | 1.297,98 | 0,02 | 0,38 | 5,63 | 5,63 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.029,22 | 0,02 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.097,78 | 0,02 | 0,48 | 6,20 | 6,20 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,85 | 0,01 | (0,04) | 0,29 | (1,20) |
Quant Federal Pasar Uang | 982,28 | (0,00) | (1,50) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RD Bahana Dana Likuid | 1.326,31 | 0,02 | 0,53 | 6,63 | 6,63 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.297,250000 | 0,02 | 0,46 | 6,07 | 6,07 |
RD BNP Paribas Largo | 1.196,56 | 0,01 | 0,39 | 5,72 | 5,72 |
RD Cipta Dana Liquid | 1.003,34 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,72 | 0,02 | (0,02) | 0,34 | 0,34 |
RD Pratama Dana Likuid | 1.020,75 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.009,03 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.149,13 | 0,02 | 0,49 | 5,87 | 5,87 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.022,97 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.976,92 | 0,01 | 0,23 | 3,67 | 2,64 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.318,67 | (0,00) | 0,50 | 6,54 | 6,54 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.151,95 | 0,01 | 0,53 | 7,72 | 7,72 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.056,31 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,62 | 0,02 | 0,02 | (0,04) | (2,02) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.175,37 | 0,00 | 0,10 | 2,76 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.039,22 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.244,60 | 0,02 | 0,37 | 4,36 | 4,36 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.010,30 | 0,01 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.381,48 | 0,05 | 0,49 | 6,42 | 4,31 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.312,97 | 0,02 | 0,46 | 5,85 | 5,85 |
SAM Dana Kas | 1.009,58 | 0,08 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.201,66 | 0,01 | 0,40 | 5,51 | 5,51 |
Sequis Liquid Prima | 1.028,96 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.146,14 | 0,02 | (0,01) | (0,19) | (0,19) |
Tram Pundi Kas | 1.191,41 | 0,02 | 0,46 | 6,71 | 6,71 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.153,06 | 0,01 | 0,42 | 5,69 | 5,69 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.089,58 | 0,01 | 0,41 | 6,03 | 6,03 |
TRIM Kas 2 | 1.316,76 | 0,02 | 0,56 | 6,75 | 6,75 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.090,24 | 0,02 | 3,72 | 8,04 | 3,80 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.007,17 | (0,39) | 2,78 | 7,21 | 3,04 |
Indeks MNC 36 | 1.000,76 | 0,00 | 3,10 | 8,24 | 2,46 |
PG Indeks Bisnis-27 | 487,15 | 0,06 | 4,57 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 992,12 | 0,03 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.996,10 | 0,01 | 3,52 | 9,16 | 5,40 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.331,72 | 0,03 | 4,37 | 10,49 | 7,76 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.294,26 | 0,03 | 4,41 | 9,98 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 997,50 | 0,03 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.291,50 | 0,02 | 3,68 | 8,47 | 4,21 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 993,07 | 0,03 | 4,52 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.559,68 | 0,07 | 2,70 | 10,76 | 10,76 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.264,92 | 0,38 | 4,64 | 12,90 | 10,66 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.054,54 | (0,40) | 3,65 | 10,62 | 10,62 |
Premier ETF Indonesia Financial | 645,98 | 0,09 | 3,08 | 24,60 | 24,60 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 716,13 | 0,40 | 1,83 | 15,06 | 15,06 |
Premier ETF Lq 45 | 947,42 | 0,04 | 3,95 | 9,74 | 9,74 |
Premier ETF Sminfra18 | 366,40 | 0,18 | 3,54 | 8,46 | 8,46 |
Premier ETF Sri Kehati | 330,32 | (0,01) | 4,39 | 13,94 | 13,94 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 505,34 | 0,03 | 4,60 | 10,95 | 10,95 |
Syariah Premier ETF Jii | 724,05 | (0,40) | 2,85 | 7,74 | 7,74 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.249,91 | 0,03 | 0,16 | (0,44) | (0,44) |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas | 1.008,78 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Mikro BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 (14/3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2) | 141,49 | - | 0,30 | 9,27 | 9,27 |
Pembagian dividen tanggal 22/3/2017 untuk: | |||||
22 Maret 2017: Ex Date Dividend RD Batavia Proteksi Cemerlang 31 sebesar IDR 20.712328767123 | |||||
Koreksi NAB (21/3): | |||||
SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA | 1.714,42 | - | 0,90 | 9,75 | 9,75 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (22/3)
Reporter
Editor
Jumat, 4 Agustus 2017 23:59 WIB