Pendapatan Tetap (22/3/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.265,59 | 0,06 | 1,00 | 6,79 | (51,46) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.065,54 | 0,06 | 0,46 | 0,28 | (10,64) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.223,07 | 0,03 | 1,85 | 9,15 | 6,99 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1779 | (0,01) | 0,05 | 6,57 | 3,94 |
Avrist Prime Income Fund | 1.070,42 | (0,01) | 1,19 | 1,20 | (0,80) |
Avrist Sukuk Income Fund | 980,55 | 0,17 | 1,92 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6242 | 0,02 | (0,08) | 3,67 | 0,62 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.339,65 | 0,19 | 2,15 | 9,25 | 7,89 |
Bahana Income Bond Fund | 1.052,35 | 0,21 | 1,60 | 9,59 | 6,36 |
Bahana Makara Abadi | 3.070,56 | 0,03 | 2,67 | 10,68 | 7,40 |
Bahana Regular Income Fund | 1.089,52 | 0,06 | 0,89 | 5,01 | 1,93 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.335,89 | 0,04 | 2,77 | 11,10 | 8,90 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.164,41 | 0,05 | 1,50 | 8,31 | 6,16 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.072,31 | 0,02 | 0,89 | 7,33 | 5,20 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.122,23 | 0,20 | 2,25 | 8,68 | 2,35 |
Batavia Prima Obligasi | 1.205,08 | 0,06 | 0,41 | 2,10 | (7,62) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.036,20 | 0,01 | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.052,87 | (0,04) | 0,98 | 5,14 | 4,10 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.707,79 | (0,02) | 1,41 | 7,06 | 6,00 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.385,31 | 0,33 | 2,83 | 11,50 | 0,88 |
BNP Paribas Omega | 1.290,38 | 0,01 | 1,60 | 7,62 | 4,46 |
BNP Paribas Prima II | 2.121,34 | (0,13) | 3,05 | 7,56 | 5,45 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1213 | 0,00 | 0,23 | 3,10 | (0,94) |
BNP Paribas Prima Utama USD | 1,0475 | (0,01) | 0,21 | 4,21 | 0,12 |
BNP Paribas Proxima | 1.281,86 | (0,02) | 2,78 | 10,27 | 2,71 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.247,71 | 0,04 | 0,56 | 8,79 | 6,64 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.148,06 | (0,04) | 0,60 | 2,06 | 0,03 |
Cipta Bond | 1.197,33 | (0,06) | 1,87 | 6,06 | 5,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.876,02 | 0,24 | 2,68 | 10,69 | 8,50 |
Danamas Dollar (Rp) | (100,00) | ||||
Danamas Dollar (USD) | (100,00) | ||||
Danamas Pasti | 3.049,98 | 0,02 | 0,50 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.938,22 | 0,02 | 0,56 | 7,12 | 4,46 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.895,67 | (0,05) | 2,97 | 9,49 | 7,33 |
Danareksa Melati Dollar | 0,196236 | 0,01 | 0,11 | 2,66 | 1,13 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.086,15 | (0,01) | 1,08 | 7,83 | 7,83 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.395,72 | 0,00 | 2,11 | 9,63 | 9,63 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.248,29 | (0,12) | 2,96 | 9,28 | 8,20 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.110,74 | 0,18 | 2,36 | 10,33 | 8,14 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,259576 | 0,00 | 0,17 | 3,28 | 0,24 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.542,05 | (0,10) | 2,70 | 9,95 | 9,95 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.143,04 | 0,10 | 2,51 | 9,98 | 8,34 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.161,45 | (0,12) | 2,40 | 8,61 | 7,00 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.282,24 | (0,14) | 2,68 | 8,96 | 4,68 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.051,67 | 0,04 | 0,92 | 6,35 | 2,18 |
Fsi Bond Fund | 2.987,24 | 0,02 | 2,70 | 8,75 | 4,48 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 975,39 | (0,16) | 2,09 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.928,64 | 0,03 | 0,68 | 9,36 | 7,74 |
Investasi Reksa Premium | (100,00) | ||||
ITB-Niaga | 2.538,12 | 0,00 | 1,45 | 7,05 | 4,67 |
Lautandhana Fixed Income | 2.427,82 | (0,00) | 0,80 | 5,77 | 4,20 |
Makara Prima | (100,00) | ||||
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.103,01 | (0,01) | 2,04 | 7,91 | 7,91 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.223,09 | 0,09 | 2,27 | 9,93 | 5,58 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.092,47 | (0,00) | 1,07 | 7,78 | 5,65 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.201,32 | 0,03 | 0,44 | 6,74 | 4,37 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.160,52 | 0,02 | 1,64 | 7,91 | 5,77 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.161,42 | 0,03 | 0,91 | 8,04 | 5,90 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.221,72 | 0,05 | 2,72 | 10,57 | 9,46 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.073,94 | (0,00) | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.050,53 | 0,40 | 2,67 | 10,76 | 0,21 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.031,83 | 0,02 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.918,31 | 0,05 | 2,86 | 8,65 | 4,39 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.700,73 | 0,55 | 3,22 | 11,21 | 6,85 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.896,98 | 0,16 | 2,88 | 9,74 | 5,43 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.380,15 | 0,20 | 2,88 | 10,63 | 6,29 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.093,98 | 0,04 | 0,90 | 6,52 | 2,35 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1393 | (0,02) | (0,21) | 3,05 | (0,99) |
Maybank Dana Kencana | 1.661,82 | 0,08 | 0,96 | 9,79 | 5,49 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.641,27 | 0,06 | 1,28 | (10,09) | (10,09) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.168,50 | (0,09) | 2,40 | 9,13 | 9,13 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.047,16 | (0,14) | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.806,63 | 0,51 | 2,88 | 11,44 | 9,24 |
MNC Dana Dollar (Rp) | (100,00) | ||||
MNC Dana Dollar (USD) | (100,00) | ||||
MNC Dana Pendapatan II | 1.139,46 | 0,00 | 2,39 | 2,83 | (2,66) |
MNC Dana SBN | 1.043,21 | 0,02 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.788,35 | (0,09) | 0,92 | 8,42 | 8,42 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.962,96 | 0,09 | 1,50 | 7,43 | 5,30 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.188,31 | 0,03 | 1,58 | 9,78 | 8,14 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.338,03 | 0,06 | 1,05 | 7,88 | 3,65 |
Nikko Tron Dua | 1.977,35 | 0,06 | 1,23 | 8,34 | 6,73 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.199,00 | 0,27 | 2,40 | 9,70 | 7,00 |
Pacific Fix Income | 1.095,88 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.237,31 | 0,02 | 0,06 | (0,30) | (3,23) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.046,97 | 0,02 | 2,00 | 8,98 | 6,27 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.169,76 | (0,04) | 2,30 | 8,40 | 8,40 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.955,62 | (0,06) | 2,67 | 8,70 | 6,54 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.454,94 | 0,00 | 2,19 | 16,51 | 13,64 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.055,76 | (0,08) | 2,67 | 0,00 | 0,00 |
PNM SBN 90 | 1.040,47 | (0,09) | 3,53 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Pendapatan Tetap SBN | 1.022,94 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.098,69 | 0,06 | 0,43 | 0,90 | (2,06) |
Prospera Obligasi | 3.176,28 | (0,02) | 1,48 | 7,18 | 5,05 |
Prospera Obligasi Plus | 3.210,26 | 0,02 | 1,20 | 6,41 | 2,24 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 510,31 | (0,18) | 1,61 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.902,67 | 0,23 | 1,93 | 7,56 | 5,96 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.688,21 | (0,09) | 2,53 | 9,25 | 7,62 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.242,28 | (0,04) | 2,60 | 10,18 | 8,00 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.035,01 | 0,06 | 1,26 | 7,69 | 4,53 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Bersinar | 1.023,88 | (0,01) | 2,39 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.050,84 | (0,14) | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.278,88 | 0,27 | 3,41 | 12,01 | 8,72 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.198,60 | (0,07) | 2,76 | 10,45 | 7,20 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.069,39 | 0,26 | 2,24 | 11,44 | 8,17 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.268,03 | (0,02) | 2,77 | 10,77 | 6,42 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.066,00 | 0,07 | 2,41 | 9,84 | 5,53 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.292,76 | 0,02 | 1,18 | 9,43 | 7,26 |
RD CIMB Principal Bond | 25.203,29 | 0,17 | 2,13 | 10,32 | 8,14 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,062959 | 0,03 | 0,11 | (0,08) | (2,06) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.282,69 | 0,09 | 1,06 | 9,05 | (1,34) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0817 | 0,33 | 1,69 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.038,29 | 0,06 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.031,60 | 0,05 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.736,42 | 0,02 | 0,65 | 8,93 | 6,22 |
RD Dana Premier | 2.299,28 | 0,02 | 0,68 | 9,07 | 5,83 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.071,84 | (0,06) | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.059,78 | (0,09) | 2,77 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.149,48 | (0,19) | 2,84 | 9,77 | 7,06 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,374844 | 0,05 | 0,08 | 2,57 | 0,54 |
RD Kehati Lestari | 1.941,22 | 0,04 | 3,02 | 9,10 | 6,42 |
RD Kresna Olympus | 1.969,31 | 0,06 | 1,13 | 8,47 | 0,21 |
RD Lautandhana Income Fund | 1.034,00 | 0,03 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.749,10 | (0,11) | 2,43 | 7,30 | 5,17 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.691,18 | 0,04 | 0,98 | 8,84 | 5,60 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.604,00 | 0,06 | 2,09 | 9,67 | 6,42 |
RD Pratama Pendapatan Tetap | 1.025,98 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 959,72 | 0,31 | 2,61 | 10,54 | 7,80 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.465,93 | 0,02 | 0,73 | 8,44 | 6,29 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.010,18 | 0,22 | 2,81 | 10,50 | 4,06 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.239,33 | (0,03) | 2,46 | 9,36 | 7,20 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.085,65 | 0,07 | 1,55 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.021,98 | 0,04 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.382,47 | 0,06 | 1,23 | 10,24 | 3,18 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.027,95 | (0,15) | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.699,53 | (0,22) | 2,10 | 9,65 | 5,35 |
RD Syailendra Steady Income Fund | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 1.027,51 | 0,21 | 1,47 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Pend. Tetap Syariah Generasi Gemilang | 1.002,43 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.382,51 | (1,21) | 2,91 | 9,74 | 5,44 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.417,71 | (0,03) | 1,62 | 9,82 | 6,59 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.030,80 | 0,99 | 3,67 | 8,93 | 5,73 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.061,41 | 0,02 | 0,44 | 4,28 | 3,76 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.287,93 | (0,04) | 2,43 | 9,09 | 6,93 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4524 | 0,01 | 0,06 | 1,56 | (0,45) |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 1.015,25 | 0,02 | 3,24 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (Rp) | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (USD) | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa PG Sejahtera | 2.765,91 | (0,02) | 1,71 | 4,00 | 1,94 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.390,85 | (0,07) | 2,23 | 9,00 | 7,39 |
Reksadana ORI | 1.882,56 | (0,36) | 1,54 | 9,20 | 7,03 |
Reliance Dana Terencana | 1.334,22 | (0,11) | 1,71 | 7,98 | 4,29 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.016,36 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 2.027,02 | 0,07 | 1,01 | 10,17 | 7,99 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.714,74 | 0,01 | 0,94 | 9,69 | 9,69 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.383,75 | (0,05) | 2,21 | 10,16 | 3,74 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.065,87 | 0,51 | 3,21 | 11,25 | 7,96 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.444,91 | 0,33 | 2,75 | 10,12 | 7,94 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.063,33 | 0,04 | 0,85 | 7,60 | 5,46 |
Schroder Investa Obligasi | 1.079,80 | 0,05 | 1,08 | 7,90 | 1,61 |
Sequis Bond Optima | 1.018,36 | 0,03 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.812,46 | 0,07 | 2,42 | 7,71 | 7,71 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.247,43 | 0,02 | 0,56 | 7,19 | 5,07 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1070 | 0,01 | (0,05) | 3,84 | 1,78 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2059 | (0,01) | 0,10 | 4,09 | 2,01 |
TRAM Strategic Plus | 1.363,82 | (0,06) | 2,82 | 10,20 | 7,99 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.095,53 | 0,05 | 1,48 | 9,47 | 8,38 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.155,95 | 0,02 | 2,10 | 8,78 | 6,63 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (22/3)
Reporter
Editor
Jumat, 4 Agustus 2017 23:55 WIB