Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (21/3)  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang petugas saat melihat aktivitas perdagaan bursa di gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ), Jakarta, Rabu (13/6). TEMPO/Aditia Noviansyah

    Seorang petugas saat melihat aktivitas perdagaan bursa di gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ), Jakarta, Rabu (13/6). TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Lainnya (21/3/2017)          
    Pasar Uang Nilai Hasil Investasi
      Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1.219,87 0,02 0,41 4,48 4,48
    Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara 1.018,79 0,01 0,25 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD 0,867646 0,00 0,05 0,48 0,48
    Bahana Revolving Fund   1.230,62 0,01 0,46 5,84 5,84
    Batavia Dana Kas Gebyar 1.075,67 0,01 0,46 5,74 5,74
    Batavia Dana Kas Gemilang 1.017,65 0,02 0,55 0,00 0,00
    Batavia Dana Liquid 1.108,03 0,00 0,23 3,02 3,02
    CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang 1.014,03 (0,01) 0,46 0,00 0,00
    Dana Kita Stabil Pasar Uang 1.105,24 0,01 0,46 6,44 6,44
    Danamas Rupiah 1.195,97 0,02 (0,28) 4,36 2,31
    Danamas Rupiah Plus 1.229,47 0,01 0,41 5,02 5,02
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 1.283,91 0,01 0,45 6,07 6,07
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 1.230,96 0,01 0,45 5,66 5,66
    Danareksa Seruni Pasar Uang II 1.285,03 0,01 0,50 6,30 6,30
    Danareksa Seruni Pasar Uang III 1.254,57 0,01 (0,33) 4,75 4,75
    Eastspring Investments Cash Reserve 1.265,51 0,02 0,45 5,69 5,69
    First State Indonesian  Money Market Fund 1.231,48 0,01 0,24 3,28 3,28
    HPAM Ultima Money Market   (100,00) 0,00 0,00 0,00
    Mandiri Dana Optima 1.257,90 0,01 0,45 5,49 5,49
    Mandiri Investa Pasar Uang 1.285,07 0,01 0,51 5,86 5,86
    Mandiri Kapital Prima 1.270,05 0,02 0,52 6,22 6,22
    Manulife Dana Kas II 1.288,87 0,00 0,47 5,86 5,86
    Manulife Indonesia Money Market Fund 1.338,03 0,02 0,54 6,71 6,71
    Maybank Dana Pasar Uang 1.296,87 0,02 0,62 6,88 6,88
    Mega Asset Multicash 1.319,28 0,07 0,68 6,54 4,43
    MNC Dana Lancar 1.303,22 0,02 0,52 7,02 7,02
    Nikko Indonesia Money Market Fund   1.318,86 0,01 0,50 6,53 6,53
    Nikko Kas Manajemen 1.281,19 0,03 0,44 5,55 5,55
    Panin Dana Likuid 1.279,95 0,01 0,46 5,62 5,62
    Phillip Money Market Fund 1.297,79 0,01 0,41 5,64 5,64
    Pinnacle Money Market Fund 1.029,05 0,02 0,50 0,00 0,00
    Post Indo Money Market Fund 1.097,61 0,02 0,52 6,21 6,21
    Pratama Dana Lancar 1.003,71 0,01 (0,01) 0,30 (1,19)
    Quant Federal Pasar Uang 982,31 (0,00) (1,51) 0,00 0,00
    RD Asanusa Treasury Money Fund 1.032,92 0,02 0,44 0,00 0,00
    RD Bahana Dana Likuid 1.326,08 0,02 0,57 6,63 6,63
    RD Batavia Dana Kas Maxima 1.297,050000 0,01 0,49 6,07 6,07
    RD BNP Paribas Largo 1.196,40 0,01 0,41 5,72 5,72
    RD Cipta Dana Liquid 1.003,17 0,02 0,00 0,00 0,00
    RD Mandiri Kapital Syariah 1.063,55 0,02 0,01 0,34 0,34
    RD Pratama Dana Likuid   (100,00) 0,00 0,00 0,00
    RD Setiabudi Dana Pasar Uang 1.008,82 0,02 0,52 0,00 0,00
    RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah 1.148,95 0,02 0,52 5,85 5,85
    RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 1.022,80 0,02 0,52 0,00 0,00
    Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus 1.976,79 0,01 0,26 3,67 2,65
    Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund 1.318,68 (0,00) 0,53 6,55 6,55
    Reksa Dana Cipta Dana Cash 1.151,80 0,03 0,57 7,73 7,73
    Reksa Dana Cipta Dana Tunai 1.056,14 0,04 0,58 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid 1.009,45 0,02 0,05 (0,05) (2,02)
    Reksa Dana Mrs Cash Kresna 1.175,34 0,02 0,11 2,77 0,00
    Reksa Dana Prospera Dana Lancar 1.038,98 0,02 0,60 0,00 0,00
    Reksa Dana Schroder Dana Likuid 1.244,33 0,02 0,37 4,35 4,35
    Reksa Dana Trimegah Dana Likuid 1.010,21 0,01 0,20 0,00 0,00
    Reksadana Mega Dana Kas 1.380,77 0,02 0,49 6,38 4,27
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund 1.312,68 0,02 0,46 5,86 5,86
    SAM Dana Kas 1.008,80 0,02 0,57 0,00 0,00
    Schroder Money Market Fund   1.201,50 0,01 0,43 5,51 5,51
    Sequis Liquid Prima 1.028,80 0,02 0,54 0,00 0,00
    Simas Liquid Fund 1.145,95 0,02 0,02 (0,19) (0,19)
    Tram Pundi Kas 1.191,20 0,02 0,49 6,72 6,72
    TRAM Pundi Kas 2   1.152,89 0,01 0,45 5,69 5,69
    Tram Pundi Kas 6 1.089,43 0,01 0,44 6,03 6,03
    TRIM  Kas 2 1.316,50 0,02 0,59 6,76 6,76
               
    INDEKS          
    Batavia LQ45 Plus 1.090,01 0,11 3,80 7,12 2,92
    Danareksa Indeks Syariah 3.018,86 0,05 3,04 6,96 2,81
    Indeks MNC 36   (100,00) 0,00 0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27   486,85 0,17 4,65 0,00 0,00
    RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker 991,84 0,10 4,48 0,00 0,00
    RD Kresna Indeks 45 3.995,55 0,08 3,60 8,25 4,52
    Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 1.331,32 0,09 4,35 9,99 7,28
    Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 1.293,86 0,09 4,39 9,48 0,00
    Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 997,22 0,10 4,49 0,00 0,00
    Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker 1.291,21 0,11 3,74 7,56 3,34
    Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 992,81 0,10 4,51 0,00 0,00
               
    ETF          
    ABF IBI Fund 32.538,38 0,52 2,61 10,52 10,52
    Pinnacle Enhanced Liquid ETF 1.260,12 0,13 4,49 12,10 9,88
    Premier ETF Indonesia Consumer 1.058,75 0,06 3,98 10,19 10,19
    Premier ETF Indonesia Financial 645,37 0,51 3,03 24,92 24,92
    Premier ETF Indonesia State Owned Companies 713,25 0,09 1,36 15,10 15,10
    Premier ETF Lq 45 947,07 0,09 4,00 8,80 8,80
    Premier ETF Sminfra18 365,75 0,11 3,25 7,81 7,81
    Premier ETF Sri Kehati 330,37 0,09 4,59 13,66 13,66
    Reksa Dana Premier ETF Idx30 505,17 0,09 4,59 10,43 10,43
    Syariah Premier ETF Jii 726,92 0,04 3,13 7,51 7,51
               
    PENYERTAAN TERBATAS          
    RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) 5.108,56 - 0,96 0,19 0,19
    RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) 5.248,44 0,03 0,22 (0,44) (0,44)
    RDPT Kresna Cakra (9/1) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT PG Agri Mas 1.008,78 - 0,83 0,00 0,00
    RDPT PNM Mikro BUMN 2016 (30/12) 1.000,77 - 0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 (14/3) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
               
    DANA INVESTASI REAL ESTATE          
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2) 141,49 - 0,30 9,27 9,27
               
    Pembagian dividen tanggal 21/3/2017 untuk:          
    Pembagian Dividen REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA PROTECTED FUND G 69 21/03/2017, IDR 21.590432977/Unit  
    Koreksi NAB (20/3):          
    PACIFIC EQUITY GROWTH FUND III 813,50 - (3,27) 0,00 0,00

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.