Lainnya (21/3/2017) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.219,87 | 0,02 | 0,41 | 4,48 | 4,48 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.018,79 | 0,01 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,867646 | 0,00 | 0,05 | 0,48 | 0,48 |
Bahana Revolving Fund | 1.230,62 | 0,01 | 0,46 | 5,84 | 5,84 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.075,67 | 0,01 | 0,46 | 5,74 | 5,74 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.017,65 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.108,03 | 0,00 | 0,23 | 3,02 | 3,02 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.014,03 | (0,01) | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.105,24 | 0,01 | 0,46 | 6,44 | 6,44 |
Danamas Rupiah | 1.195,97 | 0,02 | (0,28) | 4,36 | 2,31 |
Danamas Rupiah Plus | 1.229,47 | 0,01 | 0,41 | 5,02 | 5,02 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.283,91 | 0,01 | 0,45 | 6,07 | 6,07 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.230,96 | 0,01 | 0,45 | 5,66 | 5,66 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.285,03 | 0,01 | 0,50 | 6,30 | 6,30 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.254,57 | 0,01 | (0,33) | 4,75 | 4,75 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.265,51 | 0,02 | 0,45 | 5,69 | 5,69 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.231,48 | 0,01 | 0,24 | 3,28 | 3,28 |
HPAM Ultima Money Market | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mandiri Dana Optima | 1.257,90 | 0,01 | 0,45 | 5,49 | 5,49 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.285,07 | 0,01 | 0,51 | 5,86 | 5,86 |
Mandiri Kapital Prima | 1.270,05 | 0,02 | 0,52 | 6,22 | 6,22 |
Manulife Dana Kas II | 1.288,87 | 0,00 | 0,47 | 5,86 | 5,86 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.338,03 | 0,02 | 0,54 | 6,71 | 6,71 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.296,87 | 0,02 | 0,62 | 6,88 | 6,88 |
Mega Asset Multicash | 1.319,28 | 0,07 | 0,68 | 6,54 | 4,43 |
MNC Dana Lancar | 1.303,22 | 0,02 | 0,52 | 7,02 | 7,02 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.318,86 | 0,01 | 0,50 | 6,53 | 6,53 |
Nikko Kas Manajemen | 1.281,19 | 0,03 | 0,44 | 5,55 | 5,55 |
Panin Dana Likuid | 1.279,95 | 0,01 | 0,46 | 5,62 | 5,62 |
Phillip Money Market Fund | 1.297,79 | 0,01 | 0,41 | 5,64 | 5,64 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.029,05 | 0,02 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.097,61 | 0,02 | 0,52 | 6,21 | 6,21 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,71 | 0,01 | (0,01) | 0,30 | (1,19) |
Quant Federal Pasar Uang | 982,31 | (0,00) | (1,51) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.032,92 | 0,02 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.326,08 | 0,02 | 0,57 | 6,63 | 6,63 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.297,050000 | 0,01 | 0,49 | 6,07 | 6,07 |
RD BNP Paribas Largo | 1.196,40 | 0,01 | 0,41 | 5,72 | 5,72 |
RD Cipta Dana Liquid | 1.003,17 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,55 | 0,02 | 0,01 | 0,34 | 0,34 |
RD Pratama Dana Likuid | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.008,82 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.148,95 | 0,02 | 0,52 | 5,85 | 5,85 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.022,80 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.976,79 | 0,01 | 0,26 | 3,67 | 2,65 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.318,68 | (0,00) | 0,53 | 6,55 | 6,55 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.151,80 | 0,03 | 0,57 | 7,73 | 7,73 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.056,14 | 0,04 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,45 | 0,02 | 0,05 | (0,05) | (2,02) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.175,34 | 0,02 | 0,11 | 2,77 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.038,98 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.244,33 | 0,02 | 0,37 | 4,35 | 4,35 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.010,21 | 0,01 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.380,77 | 0,02 | 0,49 | 6,38 | 4,27 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.312,68 | 0,02 | 0,46 | 5,86 | 5,86 |
SAM Dana Kas | 1.008,80 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.201,50 | 0,01 | 0,43 | 5,51 | 5,51 |
Sequis Liquid Prima | 1.028,80 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.145,95 | 0,02 | 0,02 | (0,19) | (0,19) |
Tram Pundi Kas | 1.191,20 | 0,02 | 0,49 | 6,72 | 6,72 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.152,89 | 0,01 | 0,45 | 5,69 | 5,69 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.089,43 | 0,01 | 0,44 | 6,03 | 6,03 |
TRIM Kas 2 | 1.316,50 | 0,02 | 0,59 | 6,76 | 6,76 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.090,01 | 0,11 | 3,80 | 7,12 | 2,92 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.018,86 | 0,05 | 3,04 | 6,96 | 2,81 |
Indeks MNC 36 | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PG Indeks Bisnis-27 | 486,85 | 0,17 | 4,65 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 991,84 | 0,10 | 4,48 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.995,55 | 0,08 | 3,60 | 8,25 | 4,52 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.331,32 | 0,09 | 4,35 | 9,99 | 7,28 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.293,86 | 0,09 | 4,39 | 9,48 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 997,22 | 0,10 | 4,49 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.291,21 | 0,11 | 3,74 | 7,56 | 3,34 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 992,81 | 0,10 | 4,51 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.538,38 | 0,52 | 2,61 | 10,52 | 10,52 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.260,12 | 0,13 | 4,49 | 12,10 | 9,88 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.058,75 | 0,06 | 3,98 | 10,19 | 10,19 |
Premier ETF Indonesia Financial | 645,37 | 0,51 | 3,03 | 24,92 | 24,92 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 713,25 | 0,09 | 1,36 | 15,10 | 15,10 |
Premier ETF Lq 45 | 947,07 | 0,09 | 4,00 | 8,80 | 8,80 |
Premier ETF Sminfra18 | 365,75 | 0,11 | 3,25 | 7,81 | 7,81 |
Premier ETF Sri Kehati | 330,37 | 0,09 | 4,59 | 13,66 | 13,66 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 505,17 | 0,09 | 4,59 | 10,43 | 10,43 |
Syariah Premier ETF Jii | 726,92 | 0,04 | 3,13 | 7,51 | 7,51 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.248,44 | 0,03 | 0,22 | (0,44) | (0,44) |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas | 1.008,78 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Mikro BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 (14/3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2) | 141,49 | - | 0,30 | 9,27 | 9,27 |
Pembagian dividen tanggal 21/3/2017 untuk: | |||||
Pembagian Dividen REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA PROTECTED FUND G 69 21/03/2017, IDR 21.590432977/Unit | |||||
Koreksi NAB (20/3): | |||||
PACIFIC EQUITY GROWTH FUND III | 813,50 | - | (3,27) | 0,00 | 0,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (21/3)
Reporter
Editor
Jumat, 4 Agustus 2017 23:54 WIB