Lainnya (20/3/2017) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.219,59 | 0,03 | 0,39 | 4,52 | 4,52 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.018,72 | 0,02 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,867629 | 0,01 | 0,05 | 0,48 | 0,48 |
Bahana Revolving Fund | 1.230,44 | 0,04 | 0,44 | 5,88 | 5,88 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.075,52 | 0,04 | 0,45 | 5,79 | 5,79 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.017,48 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.108,00 | 0,01 | 0,23 | 3,08 | 3,08 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.014,15 | 0,05 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.105,08 | 0,00 | 0,48 | 6,53 | 6,53 |
Danamas Rupiah | 1.195,74 | 0,03 | (0,30) | 4,38 | 2,34 |
Danamas Rupiah Plus | 1.229,31 | 0,04 | 0,40 | 5,05 | 5,05 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.283,74 | 0,03 | 0,44 | 6,12 | 6,12 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.230,79 | 0,04 | 0,44 | 5,70 | 5,70 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.284,84 | 0,04 | 0,48 | 6,35 | 6,35 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.254,41 | 0,03 | (0,34) | 4,80 | 4,80 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.265,29 | 0,04 | 0,43 | 5,73 | 5,73 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.231,36 | 0,03 | 0,23 | 3,32 | 3,32 |
HPAM Ultima Money Market | 1.099,35 | 0,04 | 0,23 | 5,26 | 2,16 |
Mandiri Dana Optima | 1.257,73 | 0,04 | 0,44 | 5,53 | 5,53 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.284,88 | 0,04 | 0,49 | 5,90 | 5,90 |
Mandiri Kapital Prima | 1.269,79 | 0,05 | 0,50 | 6,25 | 6,25 |
Manulife Dana Kas II | 1.288,81 | 0,04 | 0,47 | 5,92 | 5,92 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.337,74 | 0,05 | 0,52 | 6,76 | 6,76 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.296,63 | 0,06 | 0,60 | 6,93 | 6,93 |
Mega Asset Multicash | 1.318,36 | 0,03 | 0,61 | 6,53 | 4,42 |
MNC Dana Lancar | 1.303,00 | 0,05 | 0,51 | 7,06 | 7,06 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.318,71 | 0,04 | 0,49 | 6,60 | 6,60 |
Nikko Kas Manajemen | 1.280,86 | 0,02 | 0,41 | 5,61 | 5,61 |
Panin Dana Likuid | 1.279,77 | 0,04 | 0,45 | 5,68 | 5,68 |
Phillip Money Market Fund | 1.297,65 | 0,04 | 0,39 | 5,69 | 5,69 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.028,89 | 0,05 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.097,43 | 0,05 | 0,50 | 6,26 | 6,26 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,57 | 0,05 | (0,03) | 0,34 | (1,15) |
Quant Federal Pasar Uang | 982,35 | (0,01) | (1,50) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.032,73 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.325,84 | 0,06 | 0,55 | 6,67 | 6,67 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.296,860000 | 0,05 | 0,48 | 6,11 | 6,11 |
RD BNP Paribas Largo | 1.196,24 | 0,04 | 0,40 | 5,76 | 5,76 |
RD Cipta Dana Liquid | 1.002,99 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.063,39 | 0,05 | (0,01) | (0,17) | (0,17) |
RD Pratama Dana Likuid | 1.020,42 | 0,05 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.008,60 | 0,06 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.148,77 | 0,05 | 0,50 | 5,89 | 5,89 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.022,64 | 0,05 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.976,69 | 0,02 | 0,25 | 3,70 | 2,67 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.318,70 | 0,05 | 0,53 | 6,62 | 6,62 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.151,51 | 0,05 | 0,55 | 7,77 | 7,77 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.055,72 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,28 | 0,05 | 0,04 | (0,01) | (1,99) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.175,09 | 0,05 | 0,09 | 2,79 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.038,75 | 0,06 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.244,10 | 0,03 | 0,36 | 4,39 | 4,39 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.010,13 | 0,03 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.380,54 | 0,02 | 0,47 | 6,42 | 4,31 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.312,41 | 0,04 | 0,44 | 5,91 | 5,91 |
SAM Dana Kas | 1.008,60 | 0,06 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.201,34 | 0,04 | 0,42 | 5,55 | 5,55 |
Sequis Liquid Prima | 1.028,63 | 0,05 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.145,77 | 0,05 | 0,00 | (0,15) | (0,15) |
Tram Pundi Kas | 1.190,99 | 0,05 | 0,47 | 6,77 | 6,77 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.152,73 | 0,04 | 0,44 | 5,73 | 5,73 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.089,28 | 0,04 | 0,42 | 6,07 | 6,07 |
TRIM Kas 2 | 1.316,22 | 0,05 | 0,57 | 6,80 | 6,80 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.088,80 | (0,18) | 3,68 | 7,06 | 2,86 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.017,46 | (0,23) | 2,99 | 6,74 | 2,59 |
Indeks MNC 36 | 1.000,61 | (0,12) | 3,26 | 7,95 | 2,19 |
PG Indeks Bisnis-27 | 486,01 | (0,31) | 4,47 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 990,85 | (0,10) | 4,38 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.992,40 | (0,18) | 3,51 | 8,20 | 4,47 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.330,09 | (0,10) | 4,25 | 9,91 | 7,20 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.292,65 | (0,10) | 4,29 | 9,41 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 996,22 | (0,10) | 4,38 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.289,82 | (0,18) | 3,62 | 7,49 | 3,28 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 991,83 | (0,10) | 4,40 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.370,60 | 0,29 | 2,08 | 9,95 | 9,95 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.258,49 | (0,02) | 4,35 | 12,18 | 9,95 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.058,14 | (0,29) | 3,92 | 10,32 | 10,32 |
Premier ETF Indonesia Financial | 642,10 | (0,22) | 2,51 | 24,47 | 24,47 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 712,58 | (0,35) | 1,26 | 15,12 | 15,12 |
Premier ETF Lq 45 | 946,22 | (0,18) | 3,90 | 8,76 | 8,76 |
Premier ETF Sminfra18 | 365,33 | (0,51) | 3,13 | 7,84 | 7,84 |
Premier ETF Sri Kehati | 330,08 | 0,01 | 4,50 | 13,77 | 13,77 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 504,71 | (0,10) | 4,49 | 10,36 | 10,36 |
Syariah Premier ETF Jii | 726,67 | (0,24) | 3,10 | 7,29 | 7,29 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.246,97 | 0,08 | 0,19 | (0,38) | (0,38) |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas | 1.008,78 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Mikro BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 (14/3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2) | 141,49 | - | 0,30 | 9,27 | 9,27 |
Pembagian dividen tanggal 20/3/2017 untuk: | |||||
20 Maret 2017: Ex Date Dividend RDT Mandiri Seri 41 sebesar IDR 21.45205479452 | |||||
Ex-date dividend RD Terproteksi CIMB CPF CB XIV tgl 20 Mar 2017 sebesar Rp 21.461662846840/unit | |||||
Koreksi NAB (17/3): | |||||
MEGA ASSET MULTICASH | 1.318,02 | - | 0,62 | 6,50 | 4,39 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (20/3)
Reporter
Editor
Jumat, 4 Agustus 2017 23:48 WIB