Pendapatan Tetap (20/3/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.263,61 | 0,08 | 0,83 | 6,62 | (51,54) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.063,77 | 0,12 | 0,29 | 0,40 | (10,54) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.219,31 | 0,19 | 1,46 | 7,88 | 5,74 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1776 | 0,27 | 0,16 | 6,15 | 3,53 |
Avrist Prime Income Fund | 1.068,72 | 0,15 | 1,03 | 1,22 | (0,78) |
Avrist Sukuk Income Fund | 974,59 | 0,19 | 1,36 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6236 | 0,20 | (0,03) | 3,55 | 0,51 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.330,35 | 0,16 | 1,39 | 8,64 | 7,29 |
Bahana Income Bond Fund | 1.046,78 | 0,13 | 1,06 | 9,29 | 6,08 |
Bahana Makara Abadi | 3.055,19 | 0,29 | 2,14 | 9,91 | 6,65 |
Bahana Regular Income Fund | 1.087,00 | 0,11 | 0,69 | 4,99 | 1,90 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.328,67 | 0,30 | 2,19 | 10,27 | 8,09 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.161,63 | 0,15 | 1,23 | 8,26 | 6,12 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.070,84 | 0,07 | 0,75 | 7,36 | 5,24 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.114,64 | 0,21 | 1,57 | 8,07 | 1,78 |
Batavia Prima Obligasi | 1.202,93 | 0,09 | 0,23 | 2,17 | (7,56) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.034,62 | 0,05 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.051,09 | 0,04 | 0,90 | 5,32 | 4,27 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.704,00 | 0,12 | 1,29 | 7,04 | 5,98 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.370,86 | 0,21 | 1,82 | 10,55 | 0,02 |
BNP Paribas Omega | 1.286,55 | 0,15 | 1,23 | 7,31 | 4,15 |
BNP Paribas Prima II | 2.114,26 | 0,29 | 2,73 | 6,94 | 4,85 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1209 | 0,55 | 0,37 | 2,79 | (1,24) |
BNP Paribas Prima Utama USD | 1,0478 | 0,50 | 0,42 | 3,80 | (0,27) |
BNP Paribas Proxima | 1.276,38 | 0,32 | 2,33 | 9,55 | 2,03 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.246,55 | 0,03 | 0,46 | 8,94 | 6,78 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.148,50 | 0,06 | 0,69 | 1,82 | (0,20) |
Cipta Bond | 1.194,80 | 0,15 | 1,55 | 5,94 | 4,88 |
Dana Obligasi Stabil | 3.848,71 | 0,27 | 1,92 | 9,87 | 7,69 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.021,27 | 0,00 | 0,21 | 2,92 | 2,92 |
Danamas Dollar (USD) | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 3.048,96 | 0,05 | 0,51 | 6,26 | 4,14 |
Danamas Stabil | 2.937,12 | 0,06 | 0,58 | 7,16 | 4,51 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.887,03 | 0,32 | 2,48 | 8,65 | 6,49 |
Danareksa Melati Dollar | 0,196455 | 0,46 | 0,33 | 2,44 | 0,92 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.084,99 | 0,08 | 0,97 | 7,86 | 7,86 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.391,37 | 0,23 | 1,76 | 9,21 | 9,21 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.243,78 | 0,28 | 2,57 | 8,28 | 7,21 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.102,52 | 0,24 | 1,64 | 10,32 | 8,14 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,260121 | 0,49 | 0,36 | 3,05 | 0,02 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.537,51 | 0,24 | 2,37 | 9,13 | 9,13 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.136,37 | 0,26 | 1,89 | 9,13 | 7,51 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.158,55 | 0,36 | 2,17 | 8,11 | 6,50 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.278,49 | 0,38 | 2,38 | 8,03 | 3,80 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.049,65 | 0,10 | 0,65 | 6,21 | 2,04 |
Fsi Bond Fund | 2.975,03 | 0,16 | 2,25 | 8,14 | 3,90 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 974,56 | 0,23 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.927,03 | 0,07 | 0,67 | 9,44 | 7,81 |
Investasi Reksa Premium | 2.189,59 | 0,00 | 1,09 | 2,50 | 2,50 |
ITB-Niaga | 2.537,51 | 0,15 | 1,39 | 6,86 | 4,48 |
Lautandhana Fixed Income | 2.428,23 | (0,05) | 0,84 | 5,08 | 3,52 |
Makara Prima | 2.368,32 | 0,00 | 2,45 | 8,15 | 8,15 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.099,33 | 0,20 | 1,65 | 7,28 | 7,28 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.211,90 | 0,29 | 1,72 | 9,42 | 5,09 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.091,38 | 0,07 | 0,97 | 7,87 | 5,74 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.198,09 | 0,07 | 0,34 | 6,74 | 4,37 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.155,25 | 0,15 | 1,37 | 7,30 | 5,17 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.160,16 | 0,03 | 0,80 | 8,10 | 5,95 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.215,24 | 0,30 | 2,15 | 9,69 | 8,60 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.071,99 | 0,19 | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.039,58 | 0,22 | 1,63 | 9,86 | (0,60) |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.029,31 | 0,13 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.906,58 | 0,31 | 2,21 | 7,70 | 3,48 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.678,78 | 0,29 | 1,83 | 10,02 | 5,71 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.883,00 | 0,28 | 2,13 | 8,52 | 4,26 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.361,83 | 0,24 | 2,09 | 9,32 | 5,03 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.092,17 | 0,05 | 0,72 | 6,33 | 2,16 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1393 | 0,20 | (0,09) | 2,60 | (1,42) |
Maybank Dana Kencana | 1.658,62 | 0,07 | 0,76 | 9,89 | 5,58 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.632,17 | 0,14 | 0,96 | (10,21) | (10,21) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.162,54 | 0,23 | 2,14 | 8,60 | 8,60 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.045,86 | 0,12 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.778,71 | 0,19 | 1,41 | 9,87 | 7,69 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.128,77 | 0,00 | 0,04 | 1,09 | 1,09 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.126,41 | 0,21 | 1,23 | 1,35 | (4,06) |
MNC Dana SBN | 1.040,78 | 0,35 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.786,44 | 0,10 | 0,86 | 8,47 | 8,47 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.955,49 | 0,12 | 1,01 | 7,00 | 4,88 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.184,83 | 0,06 | 1,48 | 10,13 | 8,48 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.335,25 | 0,10 | 0,84 | 7,88 | 3,65 |
Nikko Tron Dua | 1.973,66 | 0,11 | 1,02 | 8,28 | 6,67 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.181,94 | 0,24 | 1,62 | 9,00 | 6,32 |
Pacific Fix Income | 1.090,60 | 0,19 | 2,76 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.234,70 | 0,12 | (0,16) | (0,50) | (3,42) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.043,09 | 0,21 | 1,58 | 8,16 | 5,47 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.162,01 | 0,23 | 1,88 | 7,54 | 7,54 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.947,82 | 0,26 | 2,19 | 7,48 | 5,36 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.447,29 | 0,17 | 1,76 | 15,91 | 13,05 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.052,15 | 0,22 | 2,22 | 0,00 | 0,00 |
PNM SBN 90 | 1.035,76 | 0,27 | 2,97 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Pendapatan Tetap SBN | 1.019,12 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.096,60 | 0,08 | 0,24 | 0,93 | (2,02) |
Prospera Obligasi | 3.169,76 | 0,11 | 1,30 | 6,82 | 4,70 |
Prospera Obligasi Plus | 3.203,62 | (0,03) | 0,96 | 5,86 | 1,71 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 509,91 | 0,08 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.893,94 | 0,23 | 1,39 | 7,02 | 5,43 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.683,33 | 0,30 | 2,19 | 8,57 | 6,95 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.236,93 | 0,32 | 2,14 | 9,40 | 7,24 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.032,48 | 0,11 | 0,98 | 7,56 | 4,40 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Bersinar | 1.020,22 | 0,22 | 1,84 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.048,79 | 0,21 | 2,07 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.266,62 | 0,32 | 2,43 | 10,58 | 7,33 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.194,37 | 0,26 | 2,35 | 9,75 | 6,53 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.058,04 | 0,19 | 1,23 | 10,36 | 7,11 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.262,82 | 0,24 | 2,34 | 9,74 | 5,44 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.061,00 | 0,31 | 1,86 | 9,30 | 5,01 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.288,85 | 0,07 | 1,00 | 9,24 | 7,08 |
RD CIMB Principal Bond | 25.063,14 | 0,23 | 1,57 | 9,91 | 7,73 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,062620 | 0,26 | 0,17 | (0,18) | (2,16) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.278,38 | 0,08 | 0,70 | 8,93 | (1,44) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0763 | 0,86 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.035,88 | 0,15 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.029,84 | 0,15 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.734,88 | 0,06 | 0,67 | 9,14 | 6,43 |
RD Dana Premier | 2.298,30 | 0,06 | 0,70 | 9,23 | 5,99 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.070,84 | 0,11 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.055,85 | 0,31 | 2,37 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.140,84 | 0,18 | 2,69 | 9,13 | 6,45 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,374392 | 0,32 | 0,14 | 2,15 | 0,13 |
RD Kehati Lestari | 1.933,07 | 0,19 | 2,46 | 7,91 | 5,26 |
RD Kresna Olympus | 1.965,74 | 0,11 | 0,95 | 8,55 | 0,28 |
RD Lautandhana Income Fund | 1.029,79 | 0,30 | 1,82 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.744,39 | 0,24 | 2,18 | 6,90 | 4,78 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.688,15 | 0,14 | 0,76 | 8,70 | 5,47 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.592,94 | 0,21 | 1,66 | 9,43 | 6,18 |
RD Pratama Pendapatan Tetap | 1.021,25 | 0,31 | 1,81 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 950,24 | 0,26 | 1,65 | 9,67 | 6,96 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.462,83 | 0,06 | 0,66 | 8,58 | 6,43 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.001,48 | 0,37 | 1,97 | 9,58 | 3,20 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.230,76 | 0,27 | 2,03 | 8,61 | 6,46 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.082,56 | 0,14 | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.020,73 | 0,04 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.376,81 | 0,10 | 1,06 | 10,42 | 3,35 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.027,27 | 0,09 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.697,12 | 0,21 | 1,88 | 9,74 | 5,43 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 985,07 | 0,00 | (0,52) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 988,24 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 1.020,61 | 0,15 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Pend. Tetap Syariah Generasi Gemilang | 1.000,24 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.392,96 | 0,26 | 2,47 | 9,00 | 4,72 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.415,11 | 0,15 | 1,43 | 9,51 | 6,29 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.010,25 | 0,26 | 1,58 | 7,00 | 3,85 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.060,81 | 0,02 | 0,40 | 4,29 | 3,77 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.280,89 | 0,22 | 2,02 | 8,25 | 6,10 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4528 | 0,47 | 0,19 | 1,47 | (0,54) |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 1.009,88 | 0,30 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.074,02 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | 1.266,66 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (Rp) | 13.434,86 | 0,00 | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (USD) | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa PG Sejahtera | 2.760,26 | 0,26 | 1,53 | 3,79 | 1,73 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.387,53 | 0,21 | 1,97 | 8,88 | 7,26 |
Reksadana ORI | 1.884,71 | (0,03) | 1,62 | 8,94 | 6,78 |
Reliance Dana Terencana | 1.332,48 | 0,17 | 1,58 | 7,75 | 4,07 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.010,64 | 0,25 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 2.022,97 | 0,14 | 0,87 | 10,08 | 7,90 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.712,97 | 0,12 | 0,82 | 9,77 | 9,77 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.379,07 | 0,30 | 1,87 | 9,62 | 3,24 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.050,63 | 0,20 | 1,72 | 9,89 | 6,64 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.431,58 | 0,27 | 1,79 | 9,13 | 6,97 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.062,08 | 0,06 | 0,74 | 7,67 | 5,54 |
Schroder Investa Obligasi | 1.077,49 | 0,09 | 0,81 | 7,83 | 1,55 |
Sequis Bond Optima | 1.015,84 | 0,14 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.804,91 | 0,24 | 2,01 | 7,24 | 7,24 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.246,60 | 0,06 | 0,58 | 7,23 | 5,11 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1077 | 0,05 | 0,03 | 3,81 | 1,76 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2060 | 0,22 | 0,17 | 4,09 | 2,01 |
TRAM Strategic Plus | 1.358,74 | 0,27 | 2,39 | 9,28 | 7,09 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.089,70 | 0,13 | 1,19 | 9,38 | 8,30 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.152,34 | 0,17 | 1,84 | 8,74 | 6,58 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (20/3)
Reporter
Editor
Jumat, 4 Agustus 2017 23:44 WIB