Lainnya (17/3/2017) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.219,23 | 0,02 | 0,41 | 4,52 | 4,52 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.018,51 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,867579 | 0,00 | 0,05 | (5,64) | (5,64) |
Bahana Revolving Fund | 1.229,91 | 0,01 | 0,44 | 5,86 | 5,86 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.075,06 | 0,01 | 0,45 | 5,76 | 5,76 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.016,96 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.107,87 | 0,01 | 0,23 | 3,08 | 3,08 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.013,68 | 0,01 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Danamas Rupiah | 1.195,32 | 0,07 | (0,29) | 4,36 | 2,32 |
Danamas Rupiah Plus | 1.228,84 | 0,01 | 0,40 | 5,02 | 5,02 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.283,31 | 0,01 | 0,44 | 6,11 | 6,11 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.230,28 | 0,01 | 0,44 | 5,67 | 5,67 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.284,31 | 0,02 | 0,48 | 6,33 | 6,33 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.254,08 | 0,01 | (0,38) | 4,79 | 4,79 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.264,81 | 0,01 | 0,46 | 5,71 | 5,71 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.231,01 | 0,01 | 0,17 | 3,30 | 3,30 |
HPAM Ultima Money Market | 1.098,93 | 0,01 | 0,24 | 5,24 | 2,15 |
Mandiri Dana Optima | 1.257,21 | 0,01 | 0,44 | 5,50 | 5,50 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.284,31 | 0,02 | 0,50 | 5,87 | 5,87 |
Mandiri Kapital Prima | 1.269,18 | 0,02 | 0,51 | 6,22 | 6,22 |
Manulife Dana Kas II | 1.288,30 | 0,02 | 0,48 | 5,90 | 5,90 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.337,12 | 0,02 | 0,53 | 6,73 | 6,73 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.295,91 | 0,02 | 0,60 | 6,94 | 6,94 |
Mega Asset Multicash | 1.318,02 | 0,04 | 0,62 | 6,50 | 4,39 |
MNC Dana Lancar | 1.302,32 | 0,02 | 0,51 | 7,03 | 7,03 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.318,22 | 0,04 | 0,57 | 6,60 | 6,60 |
Nikko Kas Manajemen | 1.280,61 | 0,03 | 0,48 | 5,62 | 5,62 |
Panin Dana Likuid | 1.279,28 | 0,01 | 0,47 | 5,66 | 5,66 |
Phillip Money Market Fund | 1.297,09 | 0,01 | 0,37 | 5,66 | 5,66 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.028,37 | (0,01) | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.096,90 | 0,02 | 0,50 | 6,23 | 6,23 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,09 | 0,02 | (0,02) | 0,31 | (1,18) |
Quant Federal Pasar Uang | 982,44 | (0,00) | (1,50) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RD Bahana Dana Likuid | 1.325,10 | 0,02 | 0,54 | 6,63 | 6,63 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.296,270000 | 0,02 | 0,48 | 6,08 | 6,08 |
RD BNP Paribas Largo | 1.195,78 | 0,01 | 0,40 | 5,74 | 5,74 |
RD Cipta Dana Liquid | 1.002,46 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,89 | 0,02 | (0,01) | (0,20) | (0,20) |
RD Pratama Dana Likuid | 1.019,92 | 0,02 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.008,00 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.148,21 | 0,02 | 0,50 | 5,86 | 5,86 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.022,14 | 0,02 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.976,37 | 0,01 | 0,26 | 3,69 | 2,67 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.318,01 | 0,02 | 0,55 | 6,58 | 6,58 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.150,97 | 0,02 | 0,55 | 7,74 | 7,74 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.055,16 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,78 | 0,02 | 0,03 | (0,04) | (2,02) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.174,54 | (60,60) | 0,08 | 2,76 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.038,14 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.243,72 | 0,02 | 0,37 | 4,38 | 4,38 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.009,86 | 0,01 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.380,28 | 0,01 | 0,55 | 6,42 | 4,31 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.311,95 | 0,02 | 0,46 | 5,90 | 5,90 |
SAM Dana Kas | 1.008,03 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.200,86 | 0,01 | 0,42 | 5,53 | 5,53 |
Sequis Liquid Prima | 1.028,14 | 0,06 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.145,24 | 0,05 | 0,01 | (0,18) | (0,18) |
Tram Pundi Kas | 1.190,38 | 0,02 | 0,47 | 6,74 | 6,74 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.152,25 | 0,01 | 0,44 | 5,70 | 5,70 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.088,84 | 0,01 | 0,42 | 5,46 | 5,46 |
TRIM Kas 2 | 1.315,55 | 0,02 | 0,57 | 6,77 | 6,77 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.090,75 | 0,52 | 3,12 | 7,10 | 2,90 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.024,44 | 0,17 | 2,77 | 7,19 | 3,02 |
Indeks MNC 36 | 1.001,80 | 0,47 | 2,81 | 8,38 | 2,59 |
PG Indeks Bisnis-27 | 487,51 | 0,45 | 4,07 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 991,86 | 0,46 | 3,77 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.999,53 | 0,48 | 2,89 | 8,24 | 4,51 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.331,39 | 0,45 | 3,64 | 10,36 | 7,64 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.293,88 | 0,45 | 3,68 | 9,85 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 997,24 | 0,46 | 3,79 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.292,19 | 0,50 | 3,05 | 7,54 | 3,32 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 992,81 | 0,46 | 3,80 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.277,27 | 0,10 | 1,92 | 9,94 | 9,94 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.258,79 | 0,54 | 3,50 | 12,53 | 10,30 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.061,21 | 0,05 | 3,79 | 9,89 | 9,89 |
Premier ETF Indonesia Financial | 643,53 | 0,77 | 2,40 | 25,41 | 25,41 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 715,08 | 0,65 | 0,88 | 15,65 | 15,65 |
Premier ETF Lq 45 | 947,93 | 0,50 | 3,35 | 8,80 | 8,80 |
Premier ETF Sminfra18 | 367,19 | 0,18 | 3,62 | 8,08 | 8,08 |
Premier ETF Sri Kehati | 330,06 | 0,69 | 3,72 | 14,20 | 14,20 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 505,22 | 0,46 | 3,85 | 10,82 | 10,82 |
Syariah Premier ETF Jii | 728,43 | 0,19 | 2,90 | 7,73 | 7,73 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.242,55 | 0,03 | 0,19 | (0,44) | (0,44) |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas | 1.008,78 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Mikro BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 (14/3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2) | 141,49 | - | 0,30 | 9,27 | 9,27 |
Pembagian dividen tanggal 17/3/2017 untuk: | |||||
17 Maret 2017: Ex Date Dividend RD BATAVIA OBLIGASI PLATINUM sebesar IDR 6 | |||||
16 Maret 2017: Ex Date Dividend RD FSI Long Tenor Bond Fund sebesar IDR 24.37 | |||||
Ex-date dividend Ashmore Dana Terproteksi Nusantara tgl 17 Mar 2017 sebesar Rp 6.608133290453/unit | |||||
Koreksi NAB (16/3): | |||||
FSI Long Tenor Bond Fund | 970,01 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | |
Sequis Liquid Prima | 1.027,50 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (17/3)
Reporter
Editor
Jumat, 4 Agustus 2017 23:43 WIB