Lainnya (16/3/2017) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.218,94 | 0,03 | 0,39 | 4,50 | 4,50 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.018,49 | 0,01 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,867562 | 0,00 | 0,04 | (5,64) | (5,64) |
Bahana Revolving Fund | 1.229,74 | 0,01 | 0,43 | 5,86 | 5,86 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.074,91 | 0,01 | 0,43 | 5,77 | 5,77 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.016,79 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.107,81 | 0,01 | 0,22 | 3,10 | 3,10 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.013,55 | 0,03 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Danamas Rupiah | 1.194,53 | 0,09 | (0,36) | 4,32 | 2,27 |
Danamas Rupiah Plus | 1.228,68 | 0,01 | 0,39 | 5,02 | 5,02 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.283,13 | 0,01 | 0,43 | 6,12 | 6,12 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.230,11 | 0,01 | 0,43 | 5,67 | 5,67 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.284,11 | 0,02 | 0,47 | 6,35 | 6,35 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.253,90 | 0,01 | (0,40) | 4,81 | 4,81 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.264,72 | 0,02 | 0,45 | 5,73 | 5,73 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.230,90 | 0,01 | 0,16 | 3,31 | 3,31 |
HPAM Ultima Money Market | 1.098,81 | 0,02 | 0,23 | 5,25 | 2,15 |
Mandiri Dana Optima | 1.257,04 | 0,01 | 0,42 | 5,50 | 5,50 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.284,11 | 0,02 | 0,48 | 5,87 | 5,87 |
Mandiri Kapital Prima | 1.268,97 | 0,02 | 0,49 | 6,22 | 6,22 |
Manulife Dana Kas II | 1.288,07 | 0,02 | 0,46 | 5,88 | 5,88 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.336,85 | 0,02 | 0,51 | 6,71 | 6,71 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.295,68 | 0,02 | 0,58 | 6,95 | 6,95 |
Mega Asset Multicash | 1.317,49 | 0,04 | 0,58 | 6,52 | 4,41 |
MNC Dana Lancar | 1.302,10 | 0,02 | 0,49 | 7,03 | 7,03 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.317,73 | 0,04 | 0,53 | 6,58 | 6,58 |
Nikko Kas Manajemen | 1.280,19 | 0,04 | 0,44 | 5,61 | 5,61 |
Panin Dana Likuid | 1.279,09 | 0,02 | 0,45 | 5,67 | 5,67 |
Phillip Money Market Fund | 1.296,94 | 0,01 | 0,36 | 5,66 | 5,66 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.028,52 | 0,04 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.096,72 | 0,02 | 0,48 | 6,23 | 6,23 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,93 | 0,02 | (0,04) | 0,29 | (1,20) |
Quant Federal Pasar Uang | 982,47 | (0,00) | (1,50) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RD Bahana Dana Likuid | 1.324,86 | 0,02 | 0,53 | 6,63 | 6,63 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.296,070000 | 0,01 | 0,46 | 6,08 | 6,08 |
RD BNP Paribas Largo | 1.195,63 | 0,01 | 0,39 | 5,75 | 5,75 |
RD Cipta Dana Liquid | 1.002,29 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,70 | 0,02 | (0,02) | (0,20) | (0,20) |
RD Pratama Dana Likuid | 1.019,75 | 0,02 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.007,76 | 0,03 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.148,02 | 0,02 | 0,49 | 5,86 | 5,86 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.021,97 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.976,24 | 0,01 | 0,25 | 3,70 | 2,67 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.317,73 | 0,03 | 0,53 | 6,57 | 6,57 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.150,77 | 0,02 | 0,54 | 7,75 | 7,75 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.054,97 | 0,03 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,61 | 0,02 | 0,02 | (0,03) | (2,01) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 2.980,95 | 153,53 | 154,01 | 160,84 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.037,92 | 0,04 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.243,53 | 0,02 | 0,36 | 4,38 | 4,38 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.009,77 | (0,10) | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.380,09 | 0,02 | 0,54 | 6,43 | 4,32 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.311,74 | 0,02 | 0,44 | 5,91 | 5,91 |
SAM Dana Kas | 1.007,85 | 0,04 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.200,70 | 0,01 | 0,40 | 5,53 | 5,53 |
Sequis Liquid Prima | 1.027,98 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.144,62 | (0,02) | (0,05) | (0,22) | (0,22) |
Tram Pundi Kas | 1.190,19 | 0,02 | 0,45 | 6,74 | 6,74 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.152,09 | 0,01 | 0,43 | 5,70 | 5,70 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.088,69 | 0,01 | 0,41 | 5,46 | 5,46 |
TRIM Kas 2 | 1.315,32 | 0,02 | 0,55 | 6,77 | 6,77 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.085,13 | 2,19 | 2,59 | 7,12 | 2,92 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.019,30 | 2,74 | 2,60 | 8,03 | 3,83 |
Indeks MNC 36 | 997,15 | 1,56 | 2,33 | 8,20 | 2,42 |
PG Indeks Bisnis-27 | 485,35 | 2,37 | 3,61 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 987,29 | 2,25 | 3,30 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.980,61 | 2,11 | 2,40 | 8,27 | 4,54 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.325,44 | 2,20 | 3,18 | 10,47 | 7,75 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.288,02 | 2,23 | 3,21 | 9,95 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 992,62 | 2,24 | 3,30 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.285,70 | 2,17 | 2,54 | 7,57 | 3,35 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 988,23 | 2,25 | 3,32 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.244,71 | 0,45 | 1,82 | 10,23 | 10,23 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.252,01 | 2,28 | 2,94 | 12,74 | 10,51 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.060,70 | 2,53 | 3,73 | 10,30 | 10,30 |
Premier ETF Indonesia Financial | 638,59 | 1,58 | 1,61 | 25,44 | 25,44 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 710,49 | 1,30 | 0,23 | 15,76 | 15,76 |
Premier ETF Lq 45 | 943,25 | 2,21 | 2,84 | 8,85 | 8,85 |
Premier ETF Sminfra18 | 366,52 | 1,91 | 3,43 | 8,67 | 8,67 |
Premier ETF Sri Kehati | 327,80 | 2,44 | 3,01 | 13,98 | 13,98 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 502,88 | 2,24 | 3,37 | 10,92 | 10,92 |
Syariah Premier ETF Jii | 727,08 | 2,76 | 2,71 | 8,58 | 8,58 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.241,08 | 0,03 | 0,16 | (0,44) | (0,44) |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas | 1.008,78 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Mikro BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 (14/3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2) | 141,49 | - | 0,30 | 9,27 | 9,27 |
Pembagian dividen tanggal 16/3/2017 untuk: | |||||
16 Maret 2017: Ex Date Dividend RDT BATAVIA PROTEKSI GEMILANG 16 sebesar IDR 11.3863524185 | |||||
16 Maret 2017: Ex Date Dividend RDT MAYBANK CPF V sebesar IDR 6.75 | |||||
16 Maret 2017: Ex Date Dividend RDT MAYBANK CPF INSTITUSI 3 sebesar IDR 24.5375 | |||||
Ex-date dividend RD Manulife Pendapatan Bulanan II tgl 16 Mar 2017 sebesar Rp 3.48/unit | |||||
Pembagian Dividen REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA 16-Mar-2017, IDR 16.541978596501/Unit, Tanggal Pembayaran 17-Mar-2017 | |||||
Pembagian Dividen REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA PROTECTED FUND G 67 16-Mar-2017, IDR 6.3555802586/Unit, Tanggal Pembayaran 17-Mar-2017 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (16/3)
Reporter
Editor
Jumat, 4 Agustus 2017 23:37 WIB