Pendapatan Tetap (16/3/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.261,63 | 0,08 | 0,80 | 6,45 | (51,61) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.061,60 | 0,09 | 0,21 | 0,34 | (10,59) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.216,24 | 0,36 | 1,25 | 8,83 | 6,67 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1738 | 0,38 | (0,31) | 6,85 | 4,22 |
Avrist Prime Income Fund | 1.065,69 | 0,15 | 0,86 | 1,20 | (0,80) |
Avrist Sukuk Income Fund | 970,86 | 0,17 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6195 | 0,15 | (0,40) | 3,77 | 0,72 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.327,09 | 0,25 | 1,28 | 8,83 | 7,49 |
Bahana Income Bond Fund | 1.044,77 | 0,08 | 0,96 | 9,33 | 6,12 |
Bahana Makara Abadi | 3.042,63 | 0,49 | 1,85 | 10,21 | 6,93 |
Bahana Regular Income Fund | 1.084,37 | 0,11 | 0,57 | 5,00 | 1,91 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.323,06 | 0,50 | 1,92 | 10,56 | 8,37 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.158,11 | 0,14 | 1,05 | 8,25 | 6,11 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.069,33 | 0,15 | 0,71 | 7,29 | 5,17 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.116,76 | 0,21 | 0,81 | 8,27 | 1,97 |
Batavia Prima Obligasi | 1.200,87 | 0,10 | 0,19 | 2,17 | (7,56) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.032,82 | 0,20 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.047,94 | 0,05 | 0,88 | 5,37 | 4,33 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.697,01 | 0,12 | 1,17 | 7,07 | 6,01 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.365,73 | 0,16 | 1,55 | 10,91 | 0,35 |
BNP Paribas Omega | 1.283,83 | 0,34 | 1,14 | 7,55 | 4,38 |
BNP Paribas Prima II | 2.104,54 | 0,82 | 2,31 | 7,08 | 4,98 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1148 | 0,91 | (0,62) | 2,77 | (1,26) |
BNP Paribas Prima Utama USD | 1,0426 | 0,79 | (0,35) | 4,17 | 0,08 |
BNP Paribas Proxima | 1.271,11 | 0,59 | 2,03 | 9,83 | 2,29 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.245,74 | 0,05 | 0,50 | 9,11 | 6,95 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.146,69 | 0,02 | 0,67 | 2,26 | 0,23 |
Cipta Bond | 1.191,91 | 0,42 | 1,42 | 5,75 | 4,70 |
Dana Obligasi Stabil | 3.837,64 | 0,38 | 1,87 | 10,36 | 8,17 |
Danamas Dollar (Rp) | (100,00) | ||||
Danamas Dollar (USD) | (100,00) | ||||
Danamas Pasti | 3.046,94 | 0,02 | 0,50 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.934,95 | 0,02 | 0,56 | 7,12 | 4,47 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.878,91 | 0,67 | 2,15 | 9,02 | 6,86 |
Danareksa Melati Dollar | 0,195583 | 0,69 | (0,55) | 2,93 | 1,40 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.083,05 | 0,09 | 0,90 | 7,83 | 7,83 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.386,04 | 0,32 | 1,53 | 9,36 | 9,36 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.239,02 | 0,76 | 2,25 | 8,78 | 7,70 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.097,84 | 0,17 | 1,34 | 9,78 | 7,60 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,253776 | 0,65 | (0,55) | 3,30 | 0,26 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.532,32 | 0,74 | 2,04 | 9,58 | 9,58 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.132,13 | 0,40 | 1,64 | 9,40 | 7,77 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.155,01 | 0,62 | 1,97 | 8,41 | 6,80 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.274,20 | 0,68 | 2,16 | 9,09 | 4,82 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.047,64 | 0,12 | 0,59 | 6,16 | 2,00 |
Fsi Bond Fund | 2.968,22 | 0,62 | 1,99 | 8,59 | 4,33 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 994,38 | 0,30 | 1,69 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.924,49 | 0,02 | 0,63 | 9,48 | 7,86 |
Investasi Reksa Premium | (100,00) | ||||
ITB-Niaga | 2.532,77 | 0,36 | 1,23 | 7,15 | 4,77 |
Lautandhana Fixed Income | 2.429,76 | (0,01) | 0,93 | 5,96 | 4,39 |
Makara Prima | (100,00) | ||||
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.095,56 | 0,39 | 1,41 | 7,60 | 7,60 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.202,57 | 0,31 | 1,40 | 9,60 | 5,26 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.089,51 | 0,10 | 0,88 | 7,78 | 5,64 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.194,03 | 0,03 | 0,20 | 6,72 | 4,35 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.149,86 | 0,24 | 1,19 | 7,61 | 5,48 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.158,72 | 0,11 | 0,74 | 8,03 | 5,89 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.210,41 | 0,49 | 1,89 | 10,03 | 8,93 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.068,23 | 0,18 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.036,25 | 0,26 | 1,41 | 10,09 | (0,40) |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.026,89 | 0,27 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.898,45 | 0,58 | 1,90 | 8,04 | 3,81 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.673,27 | 0,25 | 1,66 | 10,56 | 6,22 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.876,03 | 0,53 | 1,93 | 8,99 | 4,71 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.353,82 | 0,48 | 1,79 | 9,81 | 5,50 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.090,36 | (0,25) | 0,60 | 6,40 | 2,22 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1364 | 0,40 | (0,50) | 3,00 | (1,04) |
Maybank Dana Kencana | 1.656,52 | 0,06 | 0,78 | 9,94 | 5,63 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.626,84 | 0,27 | 0,81 | (10,27) | (10,27) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.155,34 | 0,60 | 1,90 | 8,72 | 8,72 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.044,33 | 0,03 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.773,55 | 0,14 | 1,29 | 10,18 | 8,00 |
MNC Dana Dollar (Rp) | (100,00) | ||||
MNC Dana Dollar (USD) | (100,00) | ||||
MNC Dana Pendapatan II | 1.123,85 | 0,11 | 0,97 | 1,93 | (3,51) |
MNC Dana SBN | 1.036,80 | 0,31 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.783,26 | 0,02 | 0,75 | 8,41 | 8,41 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.950,02 | 0,12 | 0,82 | 7,02 | 4,90 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.180,45 | 0,36 | 1,06 | 10,37 | 8,72 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.332,00 | (0,21) | 0,71 | 7,81 | 3,58 |
Nikko Tron Dua | 1.968,91 | 0,09 | 0,86 | 8,22 | 6,61 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.173,79 | 0,24 | 1,37 | 9,27 | 6,58 |
Pacific Fix Income | 1.089,76 | 0,87 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.232,41 | 0,15 | (0,28) | (0,46) | (3,38) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.040,22 | 0,42 | 1,40 | 8,73 | 6,03 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.155,86 | 0,59 | 1,70 | 8,06 | 8,06 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.941,51 | 0,72 | 1,98 | 8,24 | 6,10 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.440,52 | 0,45 | 1,55 | 16,40 | 13,53 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.048,27 | 0,55 | 1,98 | 0,00 | 0,00 |
PNM SBN 90 | 1.032,41 | 0,92 | 2,84 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Pendapatan Tetap SBN | 1.016,87 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.094,66 | 0,11 | 0,20 | 0,96 | (1,99) |
Prospera Obligasi | 3.162,84 | 0,26 | 1,17 | 6,99 | 4,87 |
Prospera Obligasi Plus | 3.197,35 | 0,50 | 0,67 | 6,26 | 2,09 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 509,07 | 0,57 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.886,19 | 0,22 | 1,05 | 6,99 | 5,40 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.677,48 | 0,65 | 1,93 | 8,93 | 7,30 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.231,98 | 0,56 | 1,87 | 9,76 | 7,59 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.029,75 | 0,12 | 0,84 | 7,53 | 4,37 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Bersinar | 1.016,16 | 0,46 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.044,87 | 0,46 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.261,97 | 0,54 | 2,14 | 11,25 | 7,98 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.188,81 | 0,63 | 2,03 | 10,05 | 6,82 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.054,38 | 0,14 | 0,97 | 10,27 | 7,02 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.258,92 | 0,64 | 2,11 | 10,31 | 5,98 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.056,44 | 0,32 | 1,62 | 9,53 | 5,23 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.286,59 | 0,17 | 1,04 | 9,46 | 7,30 |
RD CIMB Principal Bond | 24.975,64 | 0,21 | 1,36 | 10,04 | 7,86 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,059585 | 0,33 | (0,43) | (0,21) | (2,19) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.276,52 | 0,06 | 0,65 | 8,94 | (1,44) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0543 | 0,07 | (0,83) | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.033,04 | 0,11 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.027,28 | 0,08 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.731,90 | 0,02 | 0,64 | 9,20 | 6,48 |
RD Dana Premier | 2.296,45 | 0,02 | 0,68 | 9,25 | 6,01 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.068,21 | 0,14 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.051,97 | 0,74 | 2,06 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.127,29 | 0,89 | 2,39 | 9,48 | 6,79 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,369606 | 0,31 | (0,37) | 2,45 | 0,42 |
RD Kehati Lestari | 1.928,11 | 0,61 | 2,20 | 8,64 | 5,97 |
RD Kresna Olympus | 1.961,59 | 0,10 | 0,87 | 8,51 | 0,24 |
RD Lautandhana Income Fund | 1.025,96 | 0,43 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.737,95 | 0,63 | 1,85 | 7,13 | 5,01 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.683,64 | 0,07 | 0,51 | 8,55 | 5,33 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.581,90 | (0,32) | 1,37 | 9,51 | 6,26 |
RD Pratama Pendapatan Tetap | 1.016,15 | 0,23 | 1,47 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 946,46 | 0,23 | 1,37 | 9,91 | 7,19 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.458,76 | 0,04 | 0,66 | 8,55 | 6,40 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 995,55 | 0,21 | 1,55 | 9,62 | 3,23 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.223,01 | 0,54 | 1,80 | 9,00 | 6,84 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.079,20 | 0,13 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.019,78 | 0,05 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.368,78 | 0,08 | 0,93 | 10,39 | 3,32 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.023,95 | 0,14 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.690,76 | 0,55 | 1,63 | 9,54 | 5,24 |
RD Syailendra Steady Income Fund | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 1.017,78 | 0,09 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Pend. Tetap Syariah Generasi Gemilang | 999,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.386,51 | 0,57 | 2,10 | 9,21 | 4,93 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.411,82 | 0,26 | 1,30 | 9,94 | 6,70 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.009,07 | 0,14 | 1,59 | 7,72 | 4,55 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.060,24 | 0,03 | 0,40 | 4,26 | 3,75 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.273,14 | 0,62 | 1,80 | 8,70 | 6,55 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4460 | 0,50 | (0,50) | 1,14 | (0,86) |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 1.005,10 | 0,93 | 2,26 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (Rp) | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (USD) | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa PG Sejahtera | 2.753,84 | 0,36 | 1,41 | 3,86 | 1,80 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.383,02 | 0,54 | 1,76 | 8,93 | 7,31 |
Reksadana ORI | 1.879,83 | 0,26 | 1,55 | 9,49 | 7,32 |
Reliance Dana Terencana | 1.328,56 | 0,46 | 1,37 | 7,80 | 4,12 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.007,63 | 0,48 | 1,71 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 2.018,21 | 0,02 | 0,74 | 9,88 | 7,70 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.709,03 | 0,09 | 0,69 | 10,02 | 10,02 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.374,62 | 0,49 | 1,66 | 9,92 | 3,52 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.047,70 | 0,16 | 1,53 | 10,32 | 7,06 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.426,89 | 0,30 | 1,58 | 9,50 | 7,33 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.060,82 | 0,06 | 0,71 | 7,05 | 4,93 |
Schroder Investa Obligasi | 1.075,25 | 0,11 | 0,73 | 7,88 | 1,59 |
Sequis Bond Optima | 1.012,92 | 0,23 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.794,91 | 0,37 | 1,56 | 6,74 | 6,74 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.244,92 | 0,02 | 0,56 | 7,19 | 5,07 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1070 | 0,06 | (0,01) | 4,49 | 2,42 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2035 | 0,39 | (0,13) | 4,25 | 2,17 |
TRAM Strategic Plus | 1.353,84 | 0,69 | 2,06 | 9,79 | 7,59 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.083,95 | 0,16 | 1,07 | 9,30 | 8,22 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.148,61 | 0,30 | 1,64 | 8,70 | 6,54 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (16/3)
Reporter
Editor
Jumat, 4 Agustus 2017 23:32 WIB