Pendapatan Tetap (15/3/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.260,57 | 0,08 | 0,76 | 6,36 | (51,65) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.060,68 | 0,11 | 0,17 | 0,26 | (10,66) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.211,83 | 0,21 | 0,95 | 8,36 | 6,22 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1694 | 0,03 | (0,60) | 6,34 | 3,72 |
Avrist Prime Income Fund | 1.064,06 | 0,14 | 0,77 | 1,06 | (0,94) |
Avrist Sukuk Income Fund | 969,26 | 0,17 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6170 | 0,03 | (0,49) | 3,61 | 0,57 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.323,84 | 0,20 | 0,98 | 8,53 | 7,19 |
Bahana Income Bond Fund | 1.043,94 | 0,12 | 0,92 | 10,03 | 6,79 |
Bahana Makara Abadi | 3.027,73 | 0,30 | 1,33 | 9,56 | 6,31 |
Bahana Regular Income Fund | 1.083,17 | 0,16 | 0,56 | 4,90 | 1,81 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.316,46 | 0,31 | 1,38 | 9,90 | 7,73 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.156,54 | 0,15 | 0,99 | 8,09 | 5,95 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.067,68 | 0,06 | 0,62 | 7,18 | 5,06 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.114,37 | 0,19 | 0,59 | 8,00 | 1,71 |
Batavia Prima Obligasi | 1.199,72 | 0,12 | 0,18 | 2,10 | (7,62) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.030,75 | 0,15 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.046,96 | 0,12 | 0,91 | 5,38 | 4,33 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.693,82 | 0,12 | 1,10 | 6,95 | 5,89 |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Sagara | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.363,51 | 0,19 | 1,36 | 11,35 | 0,75 |
BNP Paribas Omega | 1.279,44 | 0,27 | 0,83 | 7,18 | 4,03 |
BNP Paribas Prima II | 2.087,41 | 0,29 | 1,42 | 6,13 | 4,05 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1048 | 0,05 | (1,19) | 1,80 | (2,20) |
BNP Paribas Prima Utama USD | 1,0344 | 0,05 | (0,87) | 3,24 | (0,80) |
BNP Paribas Proxima | 1.263,64 | 0,32 | 1,42 | 9,05 | 1,57 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.245,12 | 0,02 | 0,48 | 9,08 | 6,92 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.146,19 | 0,02 | 0,67 | 2,20 | 0,18 |
Cipta Bond | 1.186,90 | 0,23 | 0,90 | 5,41 | 4,35 |
Dana Obligasi Stabil | 3.823,02 | 0,25 | 1,49 | 9,94 | 7,76 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.089,09 | 0,12 | 0,21 | 2,90 | 2,90 |
Danamas Dollar (USD) | 1,651521 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 3.046,44 | 0,02 | 0,50 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.934,40 | 0,02 | 0,56 | 7,12 | 4,47 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.866,47 | 0,33 | 1,43 | 8,21 | 6,07 |
Danareksa Melati Dollar | 0,194247 | 0,10 | (1,01) | 2,26 | 0,74 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.082,03 | 0,12 | 0,86 | 7,77 | 7,77 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.381,65 | 0,24 | 1,23 | 8,97 | 8,97 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.229,69 | 0,32 | 1,44 | 7,89 | 6,83 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.096,01 | 0,17 | 1,17 | 9,56 | 7,39 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,245715 | 0,08 | (0,99) | 2,62 | (0,40) |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.521,02 | 0,28 | 1,27 | 8,73 | 8,73 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.127,66 | 0,28 | 1,22 | 8,86 | 7,24 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.147,88 | 0,25 | 1,27 | 7,64 | 6,04 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.265,59 | 0,35 | 1,43 | 8,36 | 4,11 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.046,41 | 0,13 | 0,52 | 6,07 | 1,91 |
Fsi Bond Fund | 2.949,83 | 0,36 | 1,48 | 7,85 | 3,62 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 991,40 | 0,39 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.923,84 | 0,02 | 0,62 | 9,50 | 7,87 |
Investasi Reksa Premium | 2.174,85 | 0,17 | 0,59 | 1,90 | 1,90 |
ITB-Niaga | 2.523,67 | 0,15 | 0,96 | 6,73 | 4,35 |
Lautandhana Fixed Income | 2.430,07 | (0,01) | 0,96 | 5,85 | 4,28 |
Makara Prima | 2.342,46 | 0,26 | 1,52 | 7,53 | 7,53 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.091,35 | 0,28 | 1,01 | 7,07 | 7,07 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.195,84 | 0,19 | 1,09 | 9,23 | 4,90 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.088,45 | 0,11 | 0,89 | 7,71 | 5,58 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.193,06 | 0,08 | 0,21 | 6,72 | 4,35 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.144,74 | 0,22 | 0,93 | 7,27 | 5,14 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.157,50 | 0,13 | 0,67 | 7,95 | 5,81 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.204,50 | 0,32 | 1,37 | 9,39 | 8,30 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.066,36 | 0,07 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.033,60 | 0,19 | 1,17 | 9,79 | (0,67) |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.024,16 | 0,23 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.887,54 | 0,33 | 1,21 | 7,34 | 3,13 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.669,08 | 0,20 | 1,41 | 9,90 | 5,59 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.866,10 | 0,29 | 1,36 | 8,33 | 4,08 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.342,52 | 0,28 | 1,31 | 9,19 | 4,91 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.093,10 | 0,14 | 0,58 | 6,30 | 2,13 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1319 | (0,01) | (0,79) | 2,60 | (1,42) |
Maybank Dana Kencana | 1.655,58 | 0,02 | 0,80 | 10,01 | 5,70 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.619,81 | 0,16 | 0,44 | (10,47) | (10,47) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.142,50 | 0,37 | 1,24 | 7,94 | 7,94 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.044,06 | 0,03 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.771,14 | 0,22 | 0,84 | 10,18 | 8,00 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.181,94 | 0,11 | 0,06 | 1,51 | 1,51 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,135098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.122,63 | 0,00 | 0,83 | 1,67 | (3,76) |
MNC Dana SBN | 1.033,60 | 0,22 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.782,99 | 0,05 | 0,76 | 8,42 | 8,42 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.947,74 | 0,13 | 0,70 | 6,86 | 4,75 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.172,62 | 0,07 | 0,70 | 10,00 | 8,36 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.334,79 | 0,17 | 0,99 | 8,07 | 3,84 |
Nikko Tron Dua | 1.967,07 | 0,14 | 0,83 | 8,11 | 6,50 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.168,68 | 0,20 | 1,11 | 8,95 | 6,26 |
Pacific Fix Income | 1.080,35 | 0,34 | 1,86 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.230,54 | 0,09 | (0,37) | (0,59) | (3,52) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.035,90 | 0,26 | 0,98 | 8,00 | 5,32 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.143,21 | 0,36 | 1,06 | 7,25 | 7,25 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.927,72 | 0,42 | 1,17 | 7,12 | 5,00 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.429,60 | 0,28 | 1,15 | 15,76 | 12,91 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.042,54 | 0,44 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
PNM SBN 90 | 1.023,00 | 0,47 | 1,73 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Pendapatan Tetap SBN | 1.008,53 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.093,42 | 0,13 | 0,14 | 0,85 | (2,10) |
Prospera Obligasi | 3.154,63 | 0,22 | 0,93 | 6,67 | 4,55 |
Prospera Obligasi Plus | 3.181,32 | 0,21 | 0,19 | 5,63 | 1,49 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 506,17 | 0,19 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.882,07 | 0,23 | 0,92 | 6,72 | 5,14 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.666,70 | 0,34 | 1,24 | 8,11 | 6,50 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.225,14 | 0,34 | 1,27 | 9,04 | 6,88 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.028,50 | 0,15 | 0,78 | 7,38 | 4,23 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Bersinar | 1.011,52 | 0,35 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.040,09 | 0,38 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.255,14 | 0,32 | 1,56 | 10,48 | 7,23 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.181,41 | 0,35 | 1,36 | 9,25 | 6,04 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.052,87 | 0,17 | 0,80 | 10,12 | 6,88 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.250,93 | 0,33 | 1,41 | 9,44 | 5,15 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.053,08 | (0,37) | 1,33 | 9,07 | 4,80 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.282,62 | 0,15 | 0,87 | 9,26 | 7,10 |
RD CIMB Principal Bond | 24.923,88 | 0,19 | 1,19 | 9,79 | 7,62 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,056052 | 0,03 | (0,64) | (0,55) | (2,52) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.275,71 | 0,07 | 0,64 | 8,90 | (1,47) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0536 | 0,11 | (0,80) | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.031,96 | 0,14 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.026,41 | 0,10 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.731,25 | 0,02 | 0,64 | 9,18 | 6,46 |
RD Dana Premier | 2.296,05 | 0,01 | 0,69 | 9,26 | 6,02 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.066,71 | 0,14 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.044,22 | 0,38 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.099,68 | 0,28 | 1,37 | 8,52 | 5,85 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,365307 | 0,15 | (0,57) | 2,10 | 0,08 |
RD Kehati Lestari | 1.916,51 | 0,29 | 1,67 | 7,95 | 5,29 |
RD Kresna Olympus | 1.959,64 | 0,13 | 0,83 | 8,43 | 0,17 |
RD Lautandhana Income Fund | 1.021,52 | 0,36 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.053,17 | 0,09 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.727,15 | 0,22 | 1,20 | 6,45 | 4,34 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.682,39 | 0,09 | 0,51 | 8,51 | 5,28 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.590,22 | 0,20 | 1,07 | 9,09 | 5,85 |
RD Pratama Pendapatan Tetap | 1.013,85 | 0,24 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 944,29 | 0,23 | 1,13 | 9,51 | 6,80 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.457,22 | 0,04 | 0,65 | 8,53 | 6,38 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 993,51 | 0,18 | 1,33 | 9,35 | 2,98 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.211,15 | 0,28 | 1,23 | 8,30 | 6,15 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.077,84 | 0,11 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.019,31 | 0,04 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.365,94 | 0,12 | 0,91 | 10,34 | 3,27 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.022,50 | 0,17 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.681,59 | 0,23 | 1,12 | 9,00 | 4,72 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 986,15 | 0,10 | (0,44) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 982,86 | 0,18 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 1.016,85 | 0,12 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Pend. Tetap Syariah Generasi Gemilang | 998,79 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.378,67 | 0,34 | 1,52 | 8,56 | 4,30 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.408,15 | 0,21 | 1,02 | 9,75 | 6,52 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.007,63 | 0,24 | 1,49 | 7,49 | 4,32 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.059,91 | 0,03 | 0,39 | 4,25 | 3,73 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.259,20 | 0,29 | 1,16 | 7,95 | 5,81 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4388 | 0,03 | (0,83) | 0,63 | (1,36) |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 995,88 | 0,22 | 1,47 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.062,47 | 0,40 | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | 1.256,05 | 0,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (Rp) | 13.397,39 | 0,10 | (0,78) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (USD) | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa PG Sejahtera | 2.743,94 | 0,26 | 0,90 | 3,43 | 1,38 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.375,64 | 0,20 | 1,22 | 8,35 | 6,74 |
Reksadana ORI | 1.875,03 | 0,33 | 1,29 | 9,12 | 6,96 |
Reliance Dana Terencana | 1.322,41 | 0,21 | 0,90 | 7,32 | 3,65 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.002,86 | 0,26 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 2.017,89 | 0,03 | 0,75 | 9,92 | 7,74 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.707,52 | 0,66 | 0,67 | 9,88 | 9,88 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.367,92 | 0,18 | 1,17 | 9,30 | 2,94 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.046,03 | 0,21 | 1,33 | 10,01 | 6,76 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.422,60 | 0,28 | 1,26 | 9,07 | 6,91 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.060,19 | 0,06 | 0,76 | 7,03 | 4,91 |
Schroder Investa Obligasi | 1.074,09 | 0,14 | 0,68 | 7,84 | 1,56 |
Sequis Bond Optima | 1.010,59 | 0,22 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.788,33 | 0,34 | 1,19 | 6,37 | 6,37 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.244,50 | 0,02 | 0,56 | 7,19 | 5,07 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1063 | 0,01 | (0,06) | 4,45 | 2,38 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1988 | 0,03 | (0,46) | 3,82 | 1,74 |
TRAM Strategic Plus | 1.344,57 | 0,38 | 1,37 | 8,94 | 6,76 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.080,65 | 0,11 | 0,94 | 9,16 | 8,08 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.145,20 | 0,18 | 1,44 | 8,43 | 6,28 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (15/3)
Reporter
Editor
Jumat, 4 Agustus 2017 23:27 WIB