Pendapatan Tetap (14/3/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.259,60 | 0,05 | 0,71 | 6,28 | (51,69) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.059,55 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | (10,76) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.209,26 | 0,05 | 0,73 | 7,79 | 5,65 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1691 | (0,14) | (0,67) | 6,29 | 3,67 |
Avrist Prime Income Fund | 1.062,59 | 0,06 | 0,63 | 0,91 | (1,09) |
Avrist Sukuk Income Fund | 967,66 | 0,04 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6165 | (0,04) | (0,53) | 3,62 | 0,57 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.321,18 | 0,00 | 0,82 | 8,31 | 6,97 |
Bahana Income Bond Fund | 1.042,73 | 0,05 | 0,82 | 9,05 | 5,84 |
Bahana Makara Abadi | 3.018,60 | 0,04 | 1,03 | 9,10 | 5,86 |
Bahana Regular Income Fund | 1.081,49 | 0,07 | 0,43 | 4,68 | 1,60 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.312,33 | 0,05 | 1,06 | 9,43 | 7,26 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.154,81 | 0,06 | 0,84 | 7,89 | 5,76 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.067,04 | 0,02 | 0,57 | 7,08 | 4,96 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.112,30 | 0,05 | 0,43 | 7,79 | 1,51 |
Batavia Prima Obligasi | 1.198,30 | 0,07 | 0,10 | 1,97 | (7,74) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.029,23 | 0,07 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.044,46 | 0,07 | 0,75 | 5,24 | 4,20 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.690,68 | 0,06 | 0,99 | 6,75 | 5,70 |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Sagara | #DIV/0! | ||||
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.360,94 | 0,01 | 1,24 | 10,43 | (0,09) |
BNP Paribas Omega | 1.276,03 | 0,11 | 0,54 | 6,70 | 3,56 |
BNP Paribas Prima II | 2.081,44 | 0,02 | 1,11 | 5,67 | 3,60 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1042 | (0,19) | (1,37) | 1,73 | (2,26) |
BNP Paribas Prima Utama USD | 1,0339 | (0,17) | (1,01) | 3,12 | (0,92) |
BNP Paribas Proxima | 1.259,59 | 0,07 | 1,09 | 8,60 | 1,15 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.244,82 | 0,03 | 0,45 | 9,06 | 6,90 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.145,73 | 0,02 | 0,73 | 1,99 | (0,03) |
Cipta Bond | 1.184,22 | 0,05 | 0,61 | 5,11 | 4,06 |
Dana Obligasi Stabil | 3.813,41 | 0,08 | 1,30 | 9,49 | 7,32 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.062,70 | (0,02) | 0,21 | 2,90 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) | 1,651400 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 3.045,93 | 0,02 | 0,53 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.933,86 | 0,02 | 0,60 | 7,12 | 4,47 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.860,29 | 0,05 | 1,09 | 7,69 | 5,55 |
Danareksa Melati Dollar | 0,194057 | (0,15) | (1,18) | 2,16 | 0,64 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.080,71 | 0,04 | 0,72 | 7,58 | 7,58 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.378,39 | 0,04 | 0,99 | 8,60 | 8,60 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.225,71 | 0,09 | 1,09 | 7,20 | 6,14 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.094,12 | 0,03 | 1,05 | 9,35 | 7,19 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,244780 | (0,13) | (1,14) | 2,56 | (0,46) |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.516,74 | 0,08 | 1,00 | 8,08 | 8,08 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.124,54 | 0,03 | 0,94 | 8,48 | 6,87 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.144,99 | 0,05 | 0,98 | 7,24 | 5,64 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.261,23 | 0,08 | 1,01 | 7,56 | 3,34 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.045,04 | 0,04 | 0,36 | 5,87 | 1,72 |
Fsi Bond Fund | 2.939,31 | 0,06 | 1,10 | 7,29 | 3,08 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 987,50 | 0,04 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.923,24 | 0,02 | 0,70 | 9,50 | 7,88 |
Investasi Reksa Premium | 2.171,12 | 0,03 | 0,42 | 1,69 | 11,30 |
ITB-Niaga | 2.519,77 | 0,03 | 0,78 | 6,45 | 4,09 |
Lautandhana Fixed Income | 2.430,38 | (0,01) | 1,00 | 5,61 | 4,04 |
Makara Prima | 2.336,31 | 0,14 | 1,26 | 6,88 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.088,31 | 0,07 | 0,69 | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.191,66 | 0,01 | 0,90 | 8,98 | 4,66 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.087,27 | 0,04 | 0,82 | 7,55 | 5,42 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.190,37 | 0,03 | 0,12 | 6,56 | 4,19 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.140,12 | 0,10 | 0,71 | 6,84 | 4,72 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.156,02 | 0,07 | 0,54 | 7,80 | 5,67 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.200,66 | 0,04 | 1,04 | 8,89 | 7,80 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.065,64 | 0,07 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.031,66 | 0,06 | 1,01 | 9,66 | (0,79) |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.021,79 | 0,06 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.881,42 | 0,08 | 0,90 | 6,80 | 2,61 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.665,80 | 0,01 | 1,27 | 9,71 | 5,40 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.860,73 | 0,06 | 1,08 | 7,72 | 3,49 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.336,06 | 0,05 | 1,03 | 8,63 | 4,37 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.091,54 | 0,06 | 0,38 | 6,09 | 1,93 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1320 | (0,11) | (0,83) | 2,64 | (1,39) |
Maybank Dana Kencana | 1.655,22 | 0,06 | 0,77 | 9,92 | 5,61 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.615,73 | (0,23) | 0,33 | (10,64) | (10,64) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.134,67 | 0,09 | 0,83 | 7,45 | 7,45 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.043,79 | 0,03 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.767,25 | (0,01) | 0,59 | 9,74 | 7,56 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.164,66 | (0,03) | 0,06 | 1,52 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,135079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.122,63 | (0,03) | 0,81 | 1,45 | (3,96) |
MNC Dana SBN | 1.031,37 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.782,16 | 0,02 | 0,77 | 8,40 | 8,40 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.945,17 | 0,02 | 0,58 | 6,65 | 4,54 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.171,20 | 0,25 | 0,86 | 10,07 | 8,43 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.332,57 | 0,10 | 0,86 | 7,85 | 3,62 |
Nikko Tron Dua | 1.964,32 | 0,07 | 0,70 | 7,93 | 6,32 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.164,27 | 0,03 | 0,97 | 8,75 | 6,07 |
Pacific Fix Income | 1.076,68 | 0,08 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.229,46 | 0,09 | (0,43) | (0,66) | (3,58) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.033,21 | 0,10 | 0,75 | 7,66 | 4,98 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.135,57 | 0,12 | 0,70 | 6,74 | 6,74 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.919,66 | 0,14 | 0,73 | 6,57 | 4,46 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.422,84 | 0,11 | 0,86 | 15,31 | 12,47 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.038,02 | 0,07 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM SBN 90 | 1.018,21 | 0,37 | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Pendapatan Tetap SBN | 1.005,72 | (0,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.092,00 | 0,06 | 0,00 | 0,71 | (2,24) |
Prospera Obligasi | 3.147,84 | 0,10 | 0,64 | 6,30 | 4,19 |
Prospera Obligasi Plus | 3.174,59 | 0,23 | 0,00 | 5,25 | 1,12 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 505,21 | 0,22 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.877,73 | 0,11 | 0,70 | 6,35 | 4,77 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.661,00 | 0,08 | 0,85 | 7,54 | 5,93 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.221,00 | 0,11 | 0,91 | 8,52 | 6,37 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.026,91 | 0,07 | 0,60 | 7,18 | 4,03 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Bersinar | 1.007,99 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.036,13 | 0,09 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.251,18 | 0,05 | 1,28 | 10,06 | 6,82 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.177,32 | 0,08 | 0,99 | 8,75 | 5,55 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.051,10 | 0,01 | 0,68 | 9,87 | 6,64 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.246,87 | 0,15 | 1,07 | 8,97 | 4,70 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.056,98 | 0,04 | 1,15 | 8,76 | 4,50 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.279,29 | 0,10 | 0,67 | 8,87 | 6,72 |
RD CIMB Principal Bond | 24.875,66 | 0,05 | 1,03 | 9,58 | 7,41 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,055758 | (0,07) | (0,70) | (0,56) | (2,53) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.274,79 | 0,00 | 0,60 | 8,82 | (1,54) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0524 | 0,05 | (0,77) | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.030,55 | 0,07 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.025,41 | 0,05 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.730,53 | 0,02 | 0,67 | 9,16 | 6,44 |
RD Dana Premier | 2.295,74 | 0,02 | 0,72 | 9,26 | 6,02 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.065,26 | 0,07 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.040,25 | 0,08 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.091,05 | 0,07 | 1,17 | 8,00 | 5,34 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,363326 | (0,07) | (0,76) | 1,93 | (0,09) |
RD Kehati Lestari | 1.911,06 | 0,15 | 1,41 | 7,00 | 4,36 |
RD Kresna Olympus | 1.957,15 | 0,05 | 0,74 | 8,32 | 0,07 |
RD Lautandhana Income Fund | 1.017,83 | 0,15 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.052,23 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.723,35 | 0,01 | 0,98 | 6,02 | 3,92 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.680,91 | (0,28) | 0,32 | 8,34 | 5,12 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.585,15 | 0,09 | 0,90 | 8,86 | 5,63 |
RD Pratama Pendapatan Tetap | 1.011,39 | 0,09 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 942,15 | 0,02 | 0,95 | 9,29 | 6,58 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.455,80 | 0,05 | 0,59 | 8,47 | 6,32 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 991,70 | 0,02 | 1,22 | 9,12 | 2,76 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.204,96 | 0,11 | 0,94 | 7,84 | 5,70 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.076,63 | 0,07 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.018,93 | 0,04 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.361,85 | 0,11 | 0,76 | 10,12 | 3,07 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.020,80 | (0,09) | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.677,74 | 0,02 | 0,83 | 8,74 | 4,48 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 985,16 | (0,00) | (0,43) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 981,09 | (0,01) | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 1.015,61 | 0,03 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Pend. Tetap Syariah Generasi Gemilang | 998,35 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.373,96 | 0,04 | 1,16 | 8,05 | 3,81 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.405,25 | 0,09 | 0,79 | 9,28 | 6,07 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.005,21 | 0,09 | 1,28 | 7,46 | 4,30 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.059,60 | 0,03 | 0,37 | 4,23 | 3,71 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.252,60 | 0,09 | 0,85 | 7,36 | 5,23 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4383 | (0,12) | (0,95) | 0,59 | (1,40) |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 993,70 | 0,17 | 1,32 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.058,22 | 0,31 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | 1.252,30 | 0,09 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (Rp) | 13.383,70 | (0,08) | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (USD) | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa PG Sejahtera | 2.736,85 | 0,14 | 0,68 | 3,16 | 1,12 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.372,87 | 0,04 | 0,97 | 8,05 | 6,44 |
Reksadana ORI | 1.868,79 | 0,03 | 0,79 | 8,39 | 6,24 |
Reliance Dana Terencana | 1.319,68 | 0,02 | 0,68 | 6,92 | 3,27 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.000,27 | 0,03 | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 2.017,33 | (0,04) | 0,78 | 9,93 | 7,75 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.696,41 | (0,54) | (0,02) | 9,16 | 9,16 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.365,45 | 0,05 | 0,98 | 8,95 | 2,60 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.043,82 | (0,07) | 1,21 | 9,87 | 6,62 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.418,63 | 0,01 | 1,03 | 8,81 | 6,66 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.059,58 | 0,04 | 0,76 | 6,89 | 4,77 |
Schroder Investa Obligasi | 1.072,59 | 0,05 | 0,52 | 7,67 | 1,40 |
Sequis Bond Optima | 1.008,35 | 0,07 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.782,24 | (0,22) | 0,90 | 6,02 | 6,02 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.244,08 | 0,02 | 0,60 | 7,19 | 5,07 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1062 | (0,02) | (0,05) | 4,48 | 2,41 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1985 | (0,08) | (0,50) | 3,82 | 1,74 |
TRAM Strategic Plus | 1.339,47 | 0,08 | 0,96 | 8,33 | 6,17 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.078,33 | 0,06 | 0,79 | 8,94 | 7,86 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.143,15 | 0,08 | 1,26 | 8,22 | 6,08 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (14/3)
Reporter
Editor
Jumat, 4 Agustus 2017 23:21 WIB